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單位凈值 (2024-11-08)

1.00750.00%
近1月：0.34%
近1年：2.28%

累計凈值

1.1741
近3月：0.23%
近3年：8.15%

近6月：0.53%
成立來：17.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0075 1.1741 0.00%
    11-07 1.0075 1.1741 0.05%
    11-06 1.0070 1.1736 0.00%
    11-05 1.0070 1.1736 0.01%
    11-04 1.0069 1.1735 0.01%
    11-01 1.0068 1.1734 0.05%
    10-31 1.0183 1.1729 0.03%
    10-30 1.0180 1.1726 -0.01%
    10-29 1.0181 1.1727 0.01%
    10-28 1.0180 1.1726 0.01%
    10-25 1.0179 1.1725 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.23%
    0.53%
    1.76%
    2.28%
    4.30%
    8.15%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2580 | 3219
    2417 | 3193
    1574 | 3116
    2855 | 2976
    2623 | 2770
    2480 | 2634
    2087 | 2257
    1643 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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