基金品種

全球市場
鑫元承利三個(gè)月定開債(006993
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04660.01%
近1月：0.42%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.1958
近3月：0.32%
近3年：10.48%

近6月：1.44%
成立來：20.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：64.10億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0466 1.1958 0.01%
    11-07 1.0465 1.1957 0.04%
    11-06 1.0461 1.1953 0.00%
    11-05 1.0461 1.1953 0.02%
    11-04 1.0459 1.1951 0.02%
    11-01 1.0457 1.1949 0.06%
    10-31 1.0451 1.1943 0.03%
    10-30 1.0448 1.1940 0.01%
    10-29 1.0447 1.1939 0.01%
    10-28 1.0446 1.1938 0.00%
    10-25 1.0446 1.1938 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    0.32%
    1.44%
    3.39%
    4.22%
    6.11%
    10.48%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2192 | 3219
    2053 | 3193
    1183 | 3116
    1257 | 2976
    974 | 2770
    912 | 2634
    1229 | 2257
    877 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
116 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 11-01 07:31
65 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:29
86 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:48
157 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 08-02 09:05
177 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 07-30 07:31
116 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
133 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-29 09:19
87 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-29 09:06
122 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:23
185 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 04-26 08:03
128 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:13
173 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:29
206 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-20 07:58
219 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 01-26 07:48
161 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:18
245 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-21 07:58
215 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:20
248 0 公告關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 07:39
266 0 公告鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 10-20 07:57
272 0 公告關(guān)于鑫元承利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-19 07:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1