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單位凈值 (2024-11-08)

1.06230.03%
近1月：0.58%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1424
近3月：-0.23%
近3年：10.78%

近6月：1.11%
成立來：14.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.50億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-07-14～08-08/2025-07-14～08-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0623 1.1424 0.03%
    11-07 1.0620 1.1421 0.05%
    11-06 1.0615 1.1416 0.01%
    11-05 1.0614 1.1415 0.03%
    11-04 1.0611 1.1412 0.05%
    11-01 1.0606 1.1407 0.07%
    10-31 1.0599 1.1400 0.03%
    10-30 1.0596 1.1397 0.00%
    10-29 1.0596 1.1397 0.00%
    10-28 1.0596 1.1397 -0.04%
    10-25 1.0600 1.1401 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    -0.23%
    1.11%
    3.11%
    4.06%
    6.16%
    10.78%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    437 | 799
    245 | 793
    656 | 772
    430 | 747
    356 | 702
    282 | 694
    287 | 636
    155 | 534
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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