基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01830.01%
近1月：0.41%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.1636
近3月：0.22%
近3年：11.71%

近6月：1.20%
成立來：17.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.17億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2020-01-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-03-03～03-07/2025-03-03～03-07
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年02月28日15:00~03月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0183 1.1636 0.01%
    11-07 1.0182 1.1635 0.04%
    11-06 1.0178 1.1631 0.02%
    11-05 1.0176 1.1629 0.01%
    11-04 1.0175 1.1628 0.02%
    11-01 1.0173 1.1626 0.05%
    10-31 1.0168 1.1621 0.02%
    10-30 1.0166 1.1619 0.01%
    10-29 1.0165 1.1618 0.01%
    10-28 1.0164 1.1617 0.00%
    10-25 1.0164 1.1617 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.22%
    1.20%
    3.05%
    3.92%
    6.52%
    11.71%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1985 | 3219
    2109 | 3193
    1618 | 3116
    1945 | 2976
    1506 | 2770
    1268 | 2634
    953 | 2257
    459 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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