基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A(015492
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01150.03%
近1月：0.53%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.0755
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來：7.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-25/2024-11-25
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0115 1.0755 0.03%
    11-07 1.0112 1.0752 0.05%
    11-06 1.0107 1.0747 0.00%
    11-05 1.0107 1.0747 0.02%
    11-04 1.0105 1.0745 0.02%
    11-01 1.0103 1.0743 0.07%
    10-31 1.0096 1.0736 0.05%
    10-30 1.0091 1.0731 -0.01%
    10-29 1.0092 1.0732 -0.02%
    10-28 1.0094 1.0734 -0.04%
    10-25 1.0098 1.0738 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.53%
    -0.20%
    1.08%
    2.57%
    3.35%
    7.40%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    1330 | 3193
    2672 | 3116
    2225 | 2976
    2055 | 2770
    1888 | 2634
    511 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
202 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-21 00:05
354 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-07 09:04
166 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 17:24
165 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 17:24
269 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:58
193 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 08-21 09:18
119 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:23
164 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:10
246 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 06-19 07:51
218 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-17 07:34
164 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
165 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:44
333 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-20 08:09
394 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-08 07:50
183 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:12
253 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 12-20 07:55
273 0 連續(xù)幾天都沒收益，今天才1個(gè)蛋，這也太差了吧？連貨 基民4J5RH1 11-30 21:54
270 0 個(gè)人能買嗎？這里好安靜 真誠(chéng)的鄧晨光1 11-10 09:36
389 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-10 07:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1