太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85,010.81 |
| 2 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33,031.69 |
| 3 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,447.15 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23,939.18 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 736,664.35 |
| 6 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,726.61 |
| 7 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 261,435.22 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,937.11 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,565.18 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.62 |