金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 241.49 118.63 49.13% 39.54 16.38% 59.43 24.61% 0.57 0.24%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 1,670.88 779.52 46.65% 129.92 7.78% 745.21 44.60% - -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 255.95 76.98 30.08% 24.06 9.40% 140.72 54.98% - -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 792.60 398.27 50.25% 66.38 8.37% 309.57 39.06% - -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 286.05 108.69 38.00% 18.11 6.33% 145.51 50.87% - -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 604.84 238.00 39.35% 37.03 6.12% 313.90 51.90% 1.62 0.27%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 237.20 50.11 21.12% 8.35 3.52% 174.23 73.45% - -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 275.80 120.07 43.53% 40.02 14.51% 45.99 16.68% 0.85 0.31%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 119.08 65.72 55.19% 16.43 13.80% 1.71 1.44% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 241.49 118.63 49.13% 39.54 16.38% 59.43 24.61% 0.57 0.24%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 31.82 16.61 52.20% 3.56 11.19% 0.08 0.26% 3.00 9.43%
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 31.82 16.61 52.20% 3.56 11.19% 0.08 0.26% 3.00 9.43%
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 1,157.81 470.41 40.63% 62.72 5.42% 588.45 50.82% 16.12 1.39%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 1,157.81 470.41 40.63% 62.72 5.42% 588.45 50.82% 16.12 1.39%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 213.60 64.33 30.12% 10.72 5.02% 124.29 58.19% - -
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 782.29 252.56 32.28% 84.19 10.76% 1.82 0.23% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券 詳情 241.88 158.78 65.65% 52.93 21.88% 1.06 0.44% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 566.18 234.37 41.39% 33.48 5.91% 121.91 21.53% 127.65 22.55%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 566.18 234.37 41.39% 33.48 5.91% 121.91 21.53% 127.65 22.55%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 1,353.21 831.28 61.43% 138.55 10.24% 5.32 0.39% 48.89 3.61%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 1,353.21 831.28 61.43% 138.55 10.24% 5.32 0.39% 48.89 3.61%
22 003733 金鷹添裕純債債券 詳情 992.18 299.46 30.18% 99.82 10.06% 8.26 0.83% - -
23 003852 金鷹添享純債債券 詳情 4.43 0.16 3.53% 0.05 1.18% 0.00 0.01% - -
24 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 2,186.55 938.99 42.94% 125.20 5.73% 1,060.73 48.51% 57.91 2.65%
25 004033 金鷹添榮純債債券 詳情 104.84 64.48 61.51% 21.49 20.50% 0.06 0.05% - -
26 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 65.05 29.05 44.65% 3.87 5.95% 21.00 32.28% 5.46 8.40%
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 65.05 29.05 44.65% 3.87 5.95% 21.00 32.28% 5.46 8.40%
28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 711.31 488.28 68.65% 81.38 11.44% 124.39 17.49% - -
29 004045 金鷹添潤定開債 詳情 444.56 301.27 67.77% 100.42 22.59% 1.40 0.32% - -
30 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 382.39 243.60 63.71% 40.60 10.62% 81.73 21.37% - -
31 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 639.66 193.03 30.18% 38.61 6.04% 108.74 17.00% - -
32 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 180.74 56.58 31.31% 16.17 8.94% 42.34 23.42% 24.71 13.67%
33 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 2,777.48 2,033.36 73.21% 580.96 20.92% 9.98 0.36% 24.96 0.90%
34 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 6,666.11 3,272.81 49.10% 935.09 14.03% - - 151.85 2.28%
35 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 6,666.11 3,272.81 49.10% 935.09 14.03% - - 151.85 2.28%
36 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 3,906.93 1,388.79 35.55% 462.93 11.85% 6.91 0.18% 812.09 20.79%
37 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 3,906.93 1,388.79 35.55% 462.93 11.85% 6.91 0.18% 812.09 20.79%
38 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 1,083.27 314.18 29.00% 104.73 9.67% 1.41 0.13% - -
39 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 2,186.55 938.99 42.94% 125.20 5.73% 1,060.73 48.51% 57.91 2.65%
40 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 667.88 236.81 35.46% 78.94 11.82% 2.51 0.38% 108.83 16.30%
41 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 667.88 236.81 35.46% 78.94 11.82% 2.51 0.38% 108.83 16.30%
42 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 詳情 742.04 307.42 41.43% 102.47 13.81% 2.50 0.34% - -
43 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 詳情 535.00 209.90 39.23% 31.48 5.89% 157.53 29.45% 13.41 2.51%
44 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 1,010.51 582.60 57.65% 116.52 11.53% 4.30 0.43% 73.69 7.29%
45 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 1,010.51 582.60 57.65% 116.52 11.53% 4.30 0.43% 73.69 7.29%
46 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 566.18 234.37 41.39% 33.48 5.91% 121.91 21.53% 127.65 22.55%
47 007735 金鷹民安回報(bào)定開C 詳情 535.00 209.90 39.23% 31.48 5.89% 157.53 29.45% 13.41 2.51%
48 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 1,052.93 562.56 53.43% 93.76 8.90% 379.77 36.07% - -
49 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 180.74 56.58 31.31% 16.17 8.94% 42.34 23.42% 24.71 13.67%
50 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 43.18 17.05 39.48% 2.84 6.58% 20.70 47.95% - -
51 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 2,777.48 2,033.36 73.21% 580.96 20.92% 9.98 0.36% 24.96 0.90%
52 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 828.08 431.30 52.08% 71.88 8.68% 305.20 36.86% - -
53 210002 金鷹紅利價(jià)值混合 詳情 352.45 185.97 52.76% 30.99 8.79% 119.35 33.86% - -
54 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 580.77 225.18 38.77% 37.53 6.46% 302.58 52.10% - -
55 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 2,759.09 1,555.44 56.38% 259.24 9.40% 927.27 33.61% - -
56 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,516.86 851.71 56.15% 141.95 9.36% 508.37 33.51% - -
57 210006 金鷹元禧混合A 詳情 275.80 120.07 43.53% 40.02 14.51% 45.99 16.68% 0.85 0.31%
58 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 604.84 238.00 39.35% 37.03 6.12% 313.90 51.90% 1.62 0.27%
59 210008 金鷹策略配置混合 詳情 225.47 72.34 32.08% 12.06 5.35% 133.72 59.31% - -
60 210009 金鷹核心資源混合 詳情 2,651.93 1,280.61 48.29% 213.44 8.05% 1,148.65 43.31% - -
61 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 476.28 231.99 48.71% 53.69 11.27% 101.79 21.37% 45.99 9.66%
62 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 476.28 231.99 48.71% 53.69 11.27% 101.79 21.37% 45.99 9.66%
63 210012 金鷹貨幣A 詳情 9,929.37 5,704.17 57.45% 1,728.54 17.41% - - 234.54 2.36%
64 210013 金鷹貨幣B 詳情 9,929.37 5,704.17 57.45% 1,728.54 17.41% - - 234.54 2.36%
65 210014 金鷹元豐債券 詳情 111.01 36.80 33.15% 9.81 8.84% 26.15 23.55% - -
66 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 6,666.11 3,272.81 49.10% 935.09 14.03% - - 151.85 2.28%

顯示全部基金明細(xì)>>

金鷹基金 2019年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-09-09

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 2,106.97 561.81 26.66% 187.27 8.89% 6.78 0.32% - -

金鷹基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 57.88 25.46 43.99% 8.49 14.66% 20.37 35.19% 0.16 0.27%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 764.38 388.50 50.83% 64.75 8.47% 293.37 38.38% - -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 115.74 31.27 27.01% 9.77 8.44% 60.30 52.10% - -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 508.67 233.60 45.92% 38.93 7.65% 217.27 42.71% - -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 184.41 71.44 38.74% 11.91 6.46% 86.68 47.00% - -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 269.22 41.41 15.38% 6.90 2.56% 205.95 76.50% 0.94 0.35%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 111.05 18.69 16.83% 3.12 2.81% 86.52 77.91% - -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 67.67 28.36 41.91% 9.45 13.97% 15.25 22.54% 0.43 0.63%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 57.76 32.08 55.54% 8.02 13.89% 0.67 1.16% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 57.88 25.46 43.99% 8.49 14.66% 20.37 35.19% 0.16 0.27%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 11.98 4.94 41.23% 1.06 8.84% 0.01 0.07% 0.29 2.38%
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 11.98 4.94 41.23% 1.06 8.84% 0.01 0.07% 0.29 2.38%
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 853.86 352.81 41.32% 47.04 5.51% 429.09 50.25% 5.26 0.62%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 853.86 352.81 41.32% 47.04 5.51% 429.09 50.25% 5.26 0.62%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 142.68 36.64 25.68% 6.11 4.28% 85.21 59.72% - -
16 003163 金鷹添益純債 詳情 1,600.64 404.34 25.26% 134.78 8.42% 5.89 0.37% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券 詳情 233.16 152.65 65.47% 50.88 21.82% 0.34 0.14% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 77.03 30.03 38.98% 4.29 5.57% 13.18 17.10% 14.48 18.80%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 77.03 30.03 38.98% 4.29 5.57% 13.18 17.10% 14.48 18.80%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 950.15 599.14 63.06% 99.86 10.51% 3.08 0.32% 26.95 2.84%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 950.15 599.14 63.06% 99.86 10.51% 3.08 0.32% 26.95 2.84%
22 003733 金鷹添裕純債債券 詳情 530.41 151.51 28.56% 50.50 9.52% 4.93 0.93% - -
23 003833 金鷹添富純債債券 詳情 62.85 31.17 49.60% 10.39 16.53% 0.26 0.42% - -
24 003852 金鷹添享純債債券 詳情 3.66 0.07 2.02% 0.02 0.67% 0.00 0.01% - -
25 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 847.13 386.35 45.61% 51.51 6.08% 373.18 44.05% 26.79 3.16%
26 004033 金鷹添榮純債債券 詳情 60.77 31.66 52.10% 10.55 17.37% 0.04 0.06% - -
27 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 20.16 8.98 44.53% 1.20 5.94% 5.27 26.15% 1.39 6.90%
28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 20.16 8.98 44.53% 1.20 5.94% 5.27 26.15% 1.39 6.90%
29 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 393.52 266.45 67.71% 44.41 11.28% 65.15 16.56% - -
30 004045 金鷹添潤定開債 詳情 340.99 230.66 67.64% 76.89 22.55% 0.37 0.11% - -
31 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 218.12 133.61 61.26% 22.27 10.21% 47.12 21.60% - -
32 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 297.26 92.15 31.00% 18.43 6.20% 42.63 14.34% - -
33 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 73.00 20.60 28.22% 5.89 8.06% 13.02 17.83% 9.63 13.19%
34 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 397.67 252.96 63.61% 72.27 18.17% 2.15 0.54% 15.87 3.99%
35 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 3,774.12 1,773.33 46.99% 506.67 13.42% - - 83.59 2.21%
36 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 3,774.12 1,773.33 46.99% 506.67 13.42% - - 83.59 2.21%
37 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 2,551.32 863.28 33.84% 287.76 11.28% 4.37 0.17% 562.14 22.03%
38 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 2,551.32 863.28 33.84% 287.76 11.28% 4.37 0.17% 562.14 22.03%
39 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 567.13 154.10 27.17% 51.37 9.06% 0.36 0.06% - -
40 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 847.13 386.35 45.61% 51.51 6.08% 373.18 44.05% 26.79 3.16%
41 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 280.58 104.94 37.40% 34.98 12.47% 1.05 0.37% 38.91 13.87%
42 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 280.58 104.94 37.40% 34.98 12.47% 1.05 0.37% 38.91 13.87%
43 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 詳情 317.88 151.03 47.51% 50.34 15.84% 1.38 0.43% - -
44 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 286.50 195.00 68.06% 39.00 13.61% 1.88 0.65% 21.58 7.53%
45 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 286.50 195.00 68.06% 39.00 13.61% 1.88 0.65% 21.58 7.53%
46 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 77.03 30.03 38.98% 4.29 5.57% 13.18 17.10% 14.48 18.80%
47 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 467.02 273.59 58.58% 45.60 9.76% 129.76 27.79% - -
48 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 73.00 20.60 28.22% 5.89 8.06% 13.02 17.83% 9.63 13.19%
49 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 23.86 8.95 37.51% 1.49 6.25% 11.65 48.81% - -
50 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 397.67 252.96 63.61% 72.27 18.17% 2.15 0.54% 15.87 3.99%
51 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 482.68 228.46 47.33% 38.08 7.89% 196.48 40.71% - -
52 210002 金鷹紅利價(jià)值混合 詳情 178.70 108.43 60.68% 18.07 10.11% 36.60 20.48% - -
53 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 285.20 114.54 40.16% 19.09 6.69% 136.55 47.88% - -
54 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 1,431.69 784.49 54.79% 130.75 9.13% 498.25 34.80% - -
55 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 661.55 350.78 53.02% 58.46 8.84% 237.60 35.92% - -
56 210006 金鷹元禧混合A 詳情 67.67 28.36 41.91% 9.45 13.97% 15.25 22.54% 0.43 0.63%
57 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 269.22 41.41 15.38% 6.90 2.56% 205.95 76.50% 0.94 0.35%
58 210008 金鷹策略配置混合 詳情 115.37 35.01 30.35% 5.84 5.06% 64.51 55.92% - -
59 210009 金鷹核心資源混合 詳情 1,481.58 678.67 45.81% 113.11 7.63% 671.81 45.34% - -
60 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 269.87 88.17 32.67% 22.04 8.17% 78.83 29.21% 42.72 15.83%
61 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 269.87 88.17 32.67% 22.04 8.17% 78.83 29.21% 42.72 15.83%
62 210012 金鷹貨幣A 詳情 6,043.85 3,446.85 57.03% 1,044.50 17.28% - - 140.98 2.33%
63 210013 金鷹貨幣B 詳情 6,043.85 3,446.85 57.03% 1,044.50 17.28% - - 140.98 2.33%
64 210014 金鷹元豐債券 詳情 70.96 20.44 28.80% 5.45 7.68% 15.20 21.43% - -
65 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 3,774.12 1,773.33 46.99% 506.67 13.42% - - 83.59 2.21%

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