金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 16.15 8.42 52.14% 2.81 17.38% - - 0.23 1.42%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 1,474.55 1,132.14 76.78% 188.69 12.80% - - 144.58 9.81%
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 241.15 185.78 77.04% 45.23 18.76% - - - -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 66.49 50.90 76.55% 8.48 12.76% - - 0.12 0.19%
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 1,063.27 902.37 84.87% 150.40 14.14% - - - -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 107.80 79.21 73.48% 9.90 9.19% - - 9.44 8.76%
7 002303 金鷹智慧生活混合A 詳情 12.93 8.32 64.37% 1.39 10.73% - - 0.40 3.10%
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 11.18 5.43 48.57% 1.81 16.19% - - 0.14 1.30%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 294.42 126.72 43.04% 31.68 10.76% - - - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 16.15 8.42 52.14% 2.81 17.38% - - 0.23 1.42%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 37.82 25.76 68.13% 5.52 14.60% - - 2.93 7.74%
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 37.82 25.76 68.13% 5.52 14.60% - - 2.93 7.74%
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 73.26 48.47 66.16% 8.08 11.03% - - 9.63 13.15%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 73.26 48.47 66.16% 8.08 11.03% - - 9.63 13.15%
15 002844 金鷹多元策略混合A 詳情 35.21 24.83 70.52% 4.14 11.75% - - 0.54 1.55%
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 523.43 258.01 49.29% 86.00 16.43% - - - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 1,967.36 1,097.41 55.78% 365.80 18.59% - - 22.66 1.15%
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 211.23 115.34 54.60% 19.22 9.10% - - 8.15 3.86%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 211.23 115.34 54.60% 19.22 9.10% - - 8.15 3.86%
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 319.14 135.96 42.60% 45.32 14.20% - - 0.45 0.14%
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 792.37 621.37 78.42% 103.56 13.07% - - 57.62 7.27%
24 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 395.48 279.34 70.63% 46.56 11.77% - - 59.84 15.13%
25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 395.48 279.34 70.63% 46.56 11.77% - - 59.84 15.13%
26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 38.08 27.49 72.19% 4.58 12.03% - - - -
27 004045 金鷹添潤(rùn)定開債 詳情 264.65 77.35 29.23% 25.78 9.74% - - - -
28 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 詳情 22.99 16.37 71.22% 2.73 11.87% - - 2.06 8.97%
29 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 158.37 107.28 67.74% 21.46 13.55% - - - -
30 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 989.49 403.15 40.74% 115.19 11.64% - - 53.92 5.45%
31 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 39.68 18.27 46.06% 5.22 13.16% - - 8.86 22.33%
32 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%
33 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%
34 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 130.09 64.54 49.61% 12.10 9.30% - - 7.44 5.72%
35 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 130.09 64.54 49.61% 12.10 9.30% - - 7.44 5.72%
36 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
37 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
38 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 392.96 123.37 31.39% 41.12 10.46% - - - -
39 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 792.37 621.37 78.42% 103.56 13.07% - - 57.62 7.27%
40 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 142.71 48.75 34.16% 16.25 11.39% - - 19.39 13.59%
41 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 142.71 48.75 34.16% 16.25 11.39% - - 19.39 13.59%
42 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 詳情 1,892.95 642.15 33.92% 96.32 5.09% - - 21.74 1.15%
43 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 297.41 230.89 77.63% 46.18 15.53% - - 1.27 0.43%
44 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 297.41 230.89 77.63% 46.18 15.53% - - 1.27 0.43%
45 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
46 007735 金鷹民安回報(bào)定開C 詳情 1,892.95 642.15 33.92% 96.32 5.09% - - 21.74 1.15%
47 009968 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 詳情 112.41 75.86 67.48% 12.64 11.25% - - 16.51 14.68%
48 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 詳情 112.41 75.86 67.48% 12.64 11.25% - - 16.51 14.68%
49 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 29.36 17.18 58.53% 2.86 9.75% - - 3.95 13.45%
50 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 29.36 17.18 58.53% 2.86 9.75% - - 3.95 13.45%
51 011260 金鷹新能源混合A 詳情 283.09 208.18 73.54% 34.70 12.26% - - 32.54 11.49%
52 011261 金鷹新能源混合C 詳情 283.09 208.18 73.54% 34.70 12.26% - - 32.54 11.49%
53 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 130.76 72.35 55.33% 14.47 11.07% - - 3.09 2.36%
54 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 130.76 72.35 55.33% 14.47 11.07% - - 3.09 2.36%
55 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 623.52 513.83 82.41% 85.64 13.73% - - 14.38 2.31%
56 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 623.52 513.83 82.41% 85.64 13.73% - - 14.38 2.31%
57 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 319.14 135.96 42.60% 45.32 14.20% - - 0.45 0.14%
58 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 1,967.36 1,097.41 55.78% 365.80 18.59% - - 22.66 1.15%
59 012905 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合A 詳情 28.76 14.95 51.98% 2.49 8.66% - - 3.41 11.87%
60 012906 金鷹睿選成長(zhǎng)六個(gè)月持有混合C 詳情 28.76 14.95 51.98% 2.49 8.66% - - 3.41 11.87%
61 013209 金鷹大視野混合A 詳情 114.00 78.68 69.02% 13.11 11.50% - - 14.05 12.33%
62 013210 金鷹大視野混合C 詳情 114.00 78.68 69.02% 13.11 11.50% - - 14.05 12.33%
63 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 詳情 90.32 49.36 54.65% 9.87 10.93% - - 1.51 1.67%
64 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 詳情 90.32 49.36 54.65% 9.87 10.93% - - 1.51 1.67%
65 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 詳情 8.22 5.59 68.01% 0.93 11.34% - - 0.68 8.33%
66 014119 金鷹時(shí)代先鋒混合A 詳情 106.70 78.54 73.61% 13.09 12.27% - - 7.07 6.62%
67 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 詳情 106.70 78.54 73.61% 13.09 12.27% - - 7.07 6.62%
68 014336 金鷹元豐債券C 詳情 868.71 441.23 50.79% 117.66 13.54% - - 21.46 2.47%
69 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 詳情 134.73 91.75 68.10% 15.29 11.35% - - 18.02 13.38%
70 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 詳情 134.73 91.75 68.10% 15.29 11.35% - - 18.02 13.38%
71 015293 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 356.86 232.67 65.20% 38.78 10.87% - - 77.53 21.73%
72 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 356.86 232.67 65.20% 38.78 10.87% - - 77.53 21.73%
73 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 詳情 10.97 6.59 60.02% 1.10 10.00% - - 1.24 11.30%
74 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 詳情 10.97 6.59 60.02% 1.10 10.00% - - 1.24 11.30%
75 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 詳情 66.49 50.90 76.55% 8.48 12.76% - - 0.12 0.19%
76 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 323.50 233.44 72.16% 74.40 23.00% - - 7.09 2.19%
77 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 323.50 233.44 72.16% 74.40 23.00% - - 7.09 2.19%
78 015931 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式A 詳情 99.64 64.32 64.55% 16.08 16.14% - - 1.84 1.85%
79 015932 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C 詳情 99.64 64.32 64.55% 16.08 16.14% - - 1.84 1.85%
80 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 詳情 9.80 6.53 66.64% 1.09 11.11% - - 0.08 0.82%
81 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 詳情 9.80 6.53 66.64% 1.09 11.11% - - 0.08 0.82%
82 016088 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 7.69 1.79 23.30% 0.45 5.83% - - 1.41 18.36%
83 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 7.69 1.79 23.30% 0.45 5.83% - - 1.41 18.36%
84 016563 金鷹紅利價(jià)值混合C 詳情 1,831.61 1,385.40 75.64% 230.90 12.61% - - 204.65 11.17%
85 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 詳情 3.24 1.52 46.97% 0.51 15.66% - - - -
86 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 5.13 2.98 58.20% 0.96 18.66% - - 0.01 0.15%
87 017051 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 5.13 2.98 58.20% 0.96 18.66% - - 0.01 0.15%
88 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 248.80 203.06 81.62% 33.84 13.60% - - 2.99 1.20%
89 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 詳情 135.23 108.23 80.03% 18.04 13.34% - - 0.85 0.63%
90 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 詳情 135.23 108.23 80.03% 18.04 13.34% - - 0.85 0.63%
91 018549 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 111.99 67.41 60.19% 11.23 10.03% - - 32.33 28.87%
92 018550 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 111.99 67.41 60.19% 11.23 10.03% - - 32.33 28.87%
93 018642 金鷹添福純債債券A 詳情 1,226.72 554.15 45.17% 184.72 15.06% - - 19.76 1.61%
94 018643 金鷹添福純債債券C 詳情 1,226.72 554.15 45.17% 184.72 15.06% - - 19.76 1.61%
95 018644 金鷹悅享債券A 詳情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
96 018645 金鷹悅享債券C 詳情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
97 019092 金鷹核心資源混合C 詳情 560.36 458.02 81.74% 76.34 13.62% - - 16.66 2.97%
98 019093 金鷹科技創(chuàng)新股票C 詳情 1,474.55 1,132.14 76.78% 188.69 12.80% - - 144.58 9.81%
99 019094 金鷹中小盤精選混合C 詳情 495.15 401.27 81.04% 66.88 13.51% - - 16.82 3.40%
100 019638 金鷹添瑞中短債D 詳情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
101 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 詳情 22.99 16.37 71.22% 2.73 11.87% - - 2.06 8.97%
102 019749 金鷹智慧生活混合C 詳情 12.93 8.32 64.37% 1.39 10.73% - - 0.40 3.10%
103 020217 金鷹多元策略混合C 詳情 35.21 24.83 70.52% 4.14 11.75% - - 0.54 1.55%
104 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 詳情 82.84 56.33 68.01% 9.39 11.33% - - 15.99 19.31%
105 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 詳情 82.84 56.33 68.01% 9.39 11.33% - - 15.99 19.31%
106 021729 金鷹悅享債券D 詳情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
107 162102 金鷹中小盤精選混合A 詳情 495.15 401.27 81.04% 66.88 13.51% - - 16.82 3.40%
108 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 989.49 403.15 40.74% 115.19 11.64% - - 53.92 5.45%
109 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 8.22 5.59 68.01% 0.93 11.34% - - 0.68 8.33%
110 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 39.68 18.27 46.06% 5.22 13.16% - - 8.86 22.33%
111 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 82.26 60.85 73.98% 10.14 12.33% - - - -
112 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 詳情 1,831.61 1,385.40 75.64% 230.90 12.61% - - 204.65 11.17%
113 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 248.80 203.06 81.62% 33.84 13.60% - - 2.99 1.20%
114 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 詳情 306.79 255.23 83.19% 42.54 13.87% - - - -
115 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 159.72 129.96 81.36% 21.66 13.56% - - - -
116 210006 金鷹元禧混合A 詳情 11.18 5.43 48.57% 1.81 16.19% - - 0.14 1.30%
117 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 107.80 79.21 73.48% 9.90 9.19% - - 9.44 8.76%
118 210008 金鷹策略配置混合 詳情 332.14 277.80 83.64% 46.30 13.94% - - - -
119 210009 金鷹核心資源混合A 詳情 560.36 458.02 81.74% 76.34 13.62% - - 16.66 2.97%
120 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 66.73 46.06 69.03% 8.64 12.94% - - 0.85 1.27%
121 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 66.73 46.06 69.03% 8.64 12.94% - - 0.85 1.27%
122 210012 金鷹貨幣A 詳情 1,446.63 873.59 60.39% 273.00 18.87% - - 67.58 4.67%
123 210013 金鷹貨幣B 詳情 1,446.63 873.59 60.39% 273.00 18.87% - - 67.58 4.67%
124 210014 金鷹元豐債券A 詳情 868.71 441.23 50.79% 117.66 13.54% - - 21.46 2.47%
125 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%

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