中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中歐基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000894 中歐睿達(dá)定期開(kāi)放混合 詳情 2,142.24 1,084.60 50.63% 180.77 8.44% 158.58 7.40% - -
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 6,693.60 3,486.93 52.09% 581.16 8.68% 2,583.52 38.60% - -
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 1,781.69 506.10 28.41% 126.53 7.10% 38.25 2.15% 377.60 21.19%
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 1,781.69 506.10 28.41% 126.53 7.10% 38.25 2.15% 377.60 21.19%
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 詳情 2,768.17 1,658.01 59.90% 414.50 14.97% 664.68 24.01% - -
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 1,674.86 483.10 28.84% 120.77 7.21% 83.17 4.97% 377.31 22.53%
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 1,674.86 483.10 28.84% 120.77 7.21% 83.17 4.97% 377.31 22.53%
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 1,365.93 471.26 34.50% 117.82 8.63% 62.00 4.54% 78.68 5.76%
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 1,365.93 471.26 34.50% 117.82 8.63% 62.00 4.54% 78.68 5.76%
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 692.78 441.14 63.68% 73.52 10.61% 63.53 9.17% 1.98 0.29%
11 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 詳情 692.78 441.14 63.68% 73.52 10.61% 63.53 9.17% 1.98 0.29%
12 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 詳情 3,685.57 1,538.54 41.75% 274.74 7.45% 0.02 0.00% 1,174.92 31.88%
13 001306 中歐永?；旌螦 詳情 7,128.68 4,435.74 62.22% 739.29 10.37% 1,882.91 26.41% 33.17 0.47%
14 001307 中歐永?；旌螩 詳情 7,128.68 4,435.74 62.22% 739.29 10.37% 1,882.91 26.41% 33.17 0.47%
15 001615 中歐睿尚定期開(kāi)放混合 詳情 1,811.46 906.16 50.02% 120.82 6.67% 88.33 4.88% - -
16 001776 中歐興利債券 詳情 2,327.93 1,475.36 63.38% 491.79 21.13% 3.86 0.17% - -
17 001787 中歐駿盈貨幣A 詳情 996.13 677.83 68.05% 172.29 17.30% - - 34.46 3.46%
18 001788 中歐駿盈貨幣B 詳情 996.13 677.83 68.05% 172.29 17.30% - - 34.46 3.46%
19 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 詳情 4,505.33 3,149.79 69.91% 524.97 11.65% 800.55 17.77% - -
20 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 詳情 3,628.80 1,288.56 35.51% 214.76 5.92% 2,102.08 57.93% - -
21 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 詳情 6,983.21 4,817.11 68.98% 802.85 11.50% 1,313.89 18.82% - -
22 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 詳情 10,527.40 7,700.28 73.15% 1,283.38 12.19% 1,368.58 13.00% 138.83 1.32%
23 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 詳情 6,411.69 4,136.74 64.52% 689.46 10.75% 1,545.11 24.10% 0.58 0.01%
24 001884 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 詳情 192.44 89.51 46.51% 13.43 6.98% 34.53 17.94% - -
25 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 詳情 8,535.75 6,158.24 72.15% 1,026.37 12.02% 1,311.41 15.36% 2.34 0.03%
26 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 詳情 8,280.19 4,182.99 50.52% 697.17 8.42% 3,351.49 40.48% 9.26 0.11%
27 001887 中歐價(jià)值智選混合E 詳情 4,110.18 2,163.22 52.63% 360.54 8.77% 1,529.16 37.20% 25.36 0.62%
28 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 詳情 5,244.51 3,162.15 60.29% 527.03 10.05% 1,511.44 28.82% 0.67 0.01%
29 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 詳情 1,003.88 404.43 40.29% 115.55 11.51% 2.49 0.25% - -
30 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 詳情 2,768.17 1,658.01 59.90% 414.50 14.97% 664.68 24.01% - -
31 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 詳情 630.09 423.47 67.21% 52.93 8.40% 121.38 19.26% - -
32 001912 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略債券 詳情 2,050.37 784.91 38.28% 224.26 10.94% 7.23 0.35% - -
33 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 詳情 4,342.13 1,747.06 40.24% 291.18 6.71% 2,269.28 52.26% 7.46 0.17%
34 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合 詳情 471.79 242.29 51.36% 40.38 8.56% 158.77 33.65% - -
35 001963 中歐天禧債券 詳情 599.79 233.09 38.86% 66.60 11.10% 1.80 0.30% - -
36 001990 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A 詳情 1,277.46 451.85 35.37% 75.31 5.90% 715.03 55.97% 0.61 0.05%
37 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 詳情 782.34 422.89 54.05% 105.72 13.51% 68.22 8.72% 2.74 0.35%
38 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 詳情 782.34 422.89 54.05% 105.72 13.51% 68.22 8.72% 2.74 0.35%
39 002013 中歐琪豐靈活配置混合A 詳情 1,798.33 739.36 41.11% 184.84 10.28% 112.00 6.23% 0.05 0.00%
40 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 詳情 1,798.33 739.36 41.11% 184.84 10.28% 112.00 6.23% 0.05 0.00%
41 002478 中歐天添債券A 詳情 837.26 241.31 28.82% 60.33 7.21% 1.60 0.19% 121.16 14.47%
42 002479 中歐天添債券C 詳情 837.26 241.31 28.82% 60.33 7.21% 1.60 0.19% 121.16 14.47%
43 002532 中歐強(qiáng)盈債券 詳情 1,924.37 452.63 23.52% 113.16 5.88% 4.72 0.25% - -
44 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 詳情 299.31 156.81 52.39% 31.36 10.48% 2.06 0.69% 19.44 6.49%
45 002592 中歐純債債券(LOF)E 詳情 1,306.63 570.51 43.66% 190.17 14.55% 5.56 0.43% 10.02 0.77%
46 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 詳情 632.68 307.95 48.67% 51.32 8.11% 241.75 38.21% 5.89 0.93%
47 002685 中歐豐泓滬港深混合A 詳情 2,039.48 1,347.49 66.07% 224.58 11.01% 386.94 18.97% 54.84 2.69%
48 002686 中歐豐泓滬港深混合C 詳情 2,039.48 1,347.49 66.07% 224.58 11.01% 386.94 18.97% 54.84 2.69%
49 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 詳情 632.68 307.95 48.67% 51.32 8.11% 241.75 38.21% 5.89 0.93%
50 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 詳情 875.75 390.59 44.60% 72.54 8.28% 5.21 0.59% - -
51 002747 中歐貨幣C 詳情 3,615.77 2,350.89 65.02% 712.39 19.70% 0.07 0.00% 93.63 2.59%
52 002748 中歐貨幣D 詳情 3,615.77 2,350.89 65.02% 712.39 19.70% 0.07 0.00% 93.63 2.59%
53 002920 中歐強(qiáng)澤債券 詳情 277.35 105.99 38.21% 26.50 9.55% 2.30 0.83% - -
54 002940 中歐強(qiáng)惠債券 詳情 434.78 147.31 33.88% 24.55 5.65% 1.28 0.29% - -
55 002961 中歐雙利債券A 詳情 1,205.04 615.16 51.05% 102.53 8.51% 206.42 17.13% 0.00 0.00%
56 002962 中歐雙利債券C 詳情 1,205.04 615.16 51.05% 102.53 8.51% 206.42 17.13% 0.00 0.00%
57 003021 中歐強(qiáng)裕債券 詳情 230.99 83.69 36.23% 13.95 6.04% 1.22 0.53% - -
58 003091 中歐強(qiáng)利債券 詳情 2,967.17 1,618.28 54.54% 356.38 12.01% 9.46 0.32% - -
59 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 詳情 1,163.71 356.89 30.67% 59.48 5.11% 703.90 60.49% 23.80 2.05%
60 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 詳情 1,163.71 356.89 30.67% 59.48 5.11% 703.90 60.49% 23.80 2.05%
61 003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 詳情 1,384.42 480.79 34.73% 80.13 5.79% 280.96 20.29% 26.58 1.92%
62 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 詳情 1,384.42 480.79 34.73% 80.13 5.79% 280.96 20.29% 26.58 1.92%
63 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 詳情 2,524.09 1,625.93 64.42% 162.59 6.44% 522.57 20.70% 18.85 0.75%
64 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 詳情 2,524.09 1,625.93 64.42% 162.59 6.44% 522.57 20.70% 18.85 0.75%
65 003419 中歐弘安一年定期開(kāi)放債券 詳情 1,817.53 622.79 34.27% 88.97 4.90% 2.57 0.14% - -
66 004039 中歐駿泰貨幣 詳情 1,962.60 1,019.74 51.96% 212.44 10.82% - - 42.49 2.16%
67 004159 中歐天啟債券A 詳情 451.91 124.88 27.63% 31.22 6.91% 0.64 0.14% 0.20 0.04%
68 004160 中歐天啟債券C 詳情 451.91 124.88 27.63% 31.22 6.91% 0.64 0.14% 0.20 0.04%
69 004213 中歐駿益貨幣 詳情 116.30 39.45 33.92% 8.22 7.07% - - 1.64 1.41%
70 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 詳情 8,280.19 4,182.99 50.52% 697.17 8.42% 3,351.49 40.48% 9.26 0.11%
71 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 10,527.40 7,700.28 73.15% 1,283.38 12.19% 1,368.58 13.00% 138.83 1.32%
72 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 詳情 5,244.51 3,162.15 60.29% 527.03 10.05% 1,511.44 28.82% 0.67 0.01%
73 004234 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合C 詳情 1,277.46 451.85 35.37% 75.31 5.90% 715.03 55.97% 0.61 0.05%
74 004235 中歐價(jià)值智選混合C 詳情 4,110.18 2,163.22 52.63% 360.54 8.77% 1,529.16 37.20% 25.36 0.62%
75 004236 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C 詳情 6,411.69 4,136.74 64.52% 689.46 10.75% 1,545.11 24.10% 0.58 0.01%
76 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 詳情 8,535.75 6,158.24 72.15% 1,026.37 12.02% 1,311.41 15.36% 2.34 0.03%
77 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 詳情 4,342.13 1,747.06 40.24% 291.18 6.71% 2,269.28 52.26% 7.46 0.17%
78 004283 中歐達(dá)安一年定開(kāi)混合 詳情 1,415.83 348.31 24.60% 87.08 6.15% 164.13 11.59% 348.31 24.60%
79 004295 中歐天尚定開(kāi)債券A 詳情 455.70 110.59 24.27% 27.65 6.07% 0.43 0.09% 31.69 6.95%
80 004296 中歐天尚定開(kāi)債券C 詳情 455.70 110.59 24.27% 27.65 6.07% 0.43 0.09% 31.69 6.95%
81 004442 中歐康?；旌螦 詳情 522.63 368.73 70.55% 61.46 11.76% 51.44 9.84% - -
82 004455 中歐康?；旌螩 詳情 522.63 368.73 70.55% 61.46 11.76% 51.44 9.84% - -
83 004525 中歐達(dá)樂(lè)一年定開(kāi)混合 詳情 1,164.07 328.07 28.18% 65.61 5.64% 163.91 14.08% 262.45 22.55%
84 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票 詳情 216.35 80.70 37.30% 13.45 6.22% 105.04 48.55% - -
85 004728 中歐瑾泰靈活配置混合A 詳情 62.26 32.36 51.98% 5.39 8.66% 1.60 2.57% 4.76 7.65%
86 004729 中歐瑾泰靈活配置混合C 詳情 62.26 32.36 51.98% 5.39 8.66% 1.60 2.57% 4.76 7.65%
87 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 詳情 1,120.26 763.05 68.11% 127.17 11.35% 203.91 18.20% 1.37 0.12%
88 004850 中歐弘濤一年定期開(kāi)放債券 詳情 301.74 118.50 39.27% 19.75 6.55% 0.79 0.26% - -
89 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 詳情 3,685.57 1,538.54 41.75% 274.74 7.45% 0.02 0.00% 1,174.92 31.88%
90 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 詳情 3,685.57 1,538.54 41.75% 274.74 7.45% 0.02 0.00% 1,174.92 31.88%
91 150159 中歐添B 詳情 4,390.30 1,272.39 28.98% 318.10 7.25% 4.18 0.10% - -
92 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 詳情 6,983.21 4,817.11 68.98% 802.85 11.50% 1,313.89 18.82% - -
93 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 8,535.75 6,158.24 72.15% 1,026.37 12.02% 1,311.41 15.36% 2.34 0.03%
94 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 666.62 211.53 31.73% 42.31 6.35% 1.17 0.18% 7.96 1.19%
95 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 666.62 211.53 31.73% 42.31 6.35% 1.17 0.18% 7.96 1.19%
96 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 10,527.40 7,700.28 73.15% 1,283.38 12.19% 1,368.58 13.00% 138.83 1.32%
97 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 詳情 8,280.19 4,182.99 50.52% 697.17 8.42% 3,351.49 40.48% 9.26 0.11%
98 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 192.44 89.51 46.51% 13.43 6.98% 34.53 17.94% - -
99 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 詳情 1,003.88 404.43 40.29% 115.55 11.51% 2.49 0.25% - -
100 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 詳情 6,411.69 4,136.74 64.52% 689.46 10.75% 1,545.11 24.10% 0.58 0.01%
101 166010 中歐鼎利債券 詳情 69.31 28.43 41.02% 4.06 5.86% 11.71 16.89% - -
102 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 詳情 5,244.51 3,162.15 60.29% 527.03 10.05% 1,511.44 28.82% 0.67 0.01%
103 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 299.31 156.81 52.39% 31.36 10.48% 2.06 0.69% 19.44 6.49%
104 166014 中歐貨幣A 詳情 3,615.77 2,350.89 65.02% 712.39 19.70% 0.07 0.00% 93.63 2.59%
105 166015 中歐貨幣B 詳情 3,615.77 2,350.89 65.02% 712.39 19.70% 0.07 0.00% 93.63 2.59%
106 166016 中歐純債債券(LOF)C 詳情 1,306.63 570.51 43.66% 190.17 14.55% 5.56 0.43% 10.02 0.77%
107 166019 中歐價(jià)值智選混合A 詳情 4,110.18 2,163.22 52.63% 360.54 8.77% 1,529.16 37.20% 25.36 0.62%
108 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 630.09 423.47 67.21% 52.93 8.40% 121.38 19.26% - -
109 166021 中歐添利 詳情 4,390.30 1,272.39 28.98% 318.10 7.25% 4.18 0.10% - -
110 166022 中歐添A 詳情 4,390.30 1,272.39 28.98% 318.10 7.25% 4.18 0.10% - -
111 166023 中歐瑞豐靈活配置混合A 詳情 1,120.26 763.05 68.11% 127.17 11.35% 203.91 18.20% 1.37 0.12%

顯示全部基金明細(xì)>>

中歐基金 2017年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-09-17

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150039 中歐鼎利分級(jí)債券A 詳情 257.58 112.77 43.78% 32.22 12.51% 65.21 25.32% - -
2 150040 中歐鼎利分級(jí)債券B 詳情 257.58 112.77 43.78% 32.22 12.51% 65.21 25.32% - -
3 166010 中歐鼎利債券 詳情 257.58 112.77 43.78% 32.22 12.51% 65.21 25.32% - -

中歐基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000894 中歐睿達(dá)定期開(kāi)放 詳情 1,021.67 603.86 59.11% 100.64 9.85% 79.59 7.79% - -
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 3,355.25 1,824.52 54.38% 304.09 9.06% 1,206.22 35.95% - -
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 906.03 275.66 30.42% 68.91 7.61% 20.67 2.28% 228.73 25.25%
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 906.03 275.66 30.42% 68.91 7.61% 20.67 2.28% 228.73 25.25%
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 詳情 1,376.06 823.42 59.84% 205.85 14.96% 332.19 24.14% - -
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 1,255.74 372.96 29.70% 93.24 7.43% 51.21 4.08% 310.20 24.70%
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 1,255.74 372.96 29.70% 93.24 7.43% 51.21 4.08% 310.20 24.70%
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 658.87 285.78 43.37% 71.44 10.84% 33.54 5.09% 48.13 7.31%
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 658.87 285.78 43.37% 71.44 10.84% 33.54 5.09% 48.13 7.31%
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 443.32 263.24 59.38% 43.87 9.90% 32.21 7.27% 1.11 0.25%
11 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 詳情 443.32 263.24 59.38% 43.87 9.90% 32.21 7.27% 1.11 0.25%
12 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 詳情 1,748.67 765.28 43.76% 136.66 7.81% 0.02 0.00% 552.83 31.61%
13 001306 中歐永?；旌螦 詳情 3,818.66 2,401.09 62.88% 400.18 10.48% 982.72 25.73% 17.04 0.45%
14 001307 中歐永?；旌螩 詳情 3,818.66 2,401.09 62.88% 400.18 10.48% 982.72 25.73% 17.04 0.45%
15 001615 中歐睿尚定期開(kāi)放混合 詳情 886.97 520.03 58.63% 69.34 7.82% 43.22 4.87% - -
16 001776 中歐興利債券 詳情 1,036.13 736.53 71.08% 245.51 23.69% 1.71 0.16% - -
17 001787 中歐駿盈貨幣A 詳情 886.13 643.30 72.60% 160.82 18.15% - - 32.17 3.63%
18 001788 中歐駿盈貨幣B 詳情 886.13 643.30 72.60% 160.82 18.15% - - 32.17 3.63%
19 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合 詳情 1,496.43 998.34 66.71% 166.39 11.12% 317.45 21.21% - -
20 001811 中歐明睿新常態(tài)混合 詳情 513.05 124.29 24.23% 20.72 4.04% 354.69 69.13% - -
21 001881 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)E 詳情 3,821.56 2,693.03 70.47% 448.84 11.74% 655.04 17.14% - -
22 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 詳情 4,154.02 3,024.61 72.81% 504.10 12.14% 578.28 13.92% 29.01 0.70%
23 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 詳情 3,268.94 2,093.74 64.05% 348.96 10.67% 806.18 24.66% 0.11 0.00%
24 001884 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 詳情 67.59 33.59 49.70% 5.04 7.45% 3.02 4.47% - -
25 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 詳情 3,834.66 2,807.39 73.21% 467.90 12.20% 540.08 14.08% 0.69 0.02%
26 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 詳情 2,599.59 1,390.06 53.47% 231.68 8.91% 958.30 36.86% 0.10 0.00%
27 001887 中歐價(jià)值智選混合E 詳情 3,022.17 1,500.06 49.64% 250.01 8.27% 1,244.62 41.18% 12.95 0.43%
28 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 詳情 3,264.90 2,026.50 62.07% 337.75 10.34% 878.93 26.92% 0.06 0.00%
29 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 詳情 418.44 196.36 46.93% 56.10 13.41% 1.33 0.32% - -
30 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 詳情 1,376.06 823.42 59.84% 205.85 14.96% 332.19 24.14% - -
31 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 詳情 325.79 235.46 72.27% 29.43 9.03% 41.80 12.83% - -
32 001912 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略債券 詳情 1,292.15 539.98 41.79% 154.28 11.94% 3.92 0.30% - -
33 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 詳情 583.48 154.62 26.50% 25.77 4.42% 390.85 66.99% 0.20 0.03%
34 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合 詳情 252.57 130.05 51.49% 21.67 8.58% 83.00 32.86% - -
35 001963 中歐天禧債券 詳情 346.77 156.94 45.26% 44.84 12.93% 1.13 0.32% - -
36 001990 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A 詳情 698.04 273.26 39.15% 45.54 6.52% 362.11 51.87% 0.16 0.02%
37 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 詳情 421.26 200.57 47.61% 50.14 11.90% 36.37 8.63% 2.69 0.64%
38 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 詳情 421.26 200.57 47.61% 50.14 11.90% 36.37 8.63% 2.69 0.64%
39 002013 中歐琪豐靈活配置混合A 詳情 787.37 361.60 45.92% 90.40 11.48% 45.44 5.77% 0.03 0.00%
40 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 詳情 787.37 361.60 45.92% 90.40 11.48% 45.44 5.77% 0.03 0.00%
41 002478 中歐天添債券A 詳情 503.67 146.16 29.02% 36.54 7.25% 0.47 0.09% 74.02 14.70%
42 002479 中歐天添債券C 詳情 503.67 146.16 29.02% 36.54 7.25% 0.47 0.09% 74.02 14.70%
43 002532 中歐強(qiáng)盈債券 詳情 841.73 251.85 29.92% 62.96 7.48% 3.12 0.37% - -
44 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 詳情 226.53 133.87 59.10% 26.77 11.82% 1.81 0.80% 8.13 3.59%
45 002592 中歐純債債券(LOF)E 詳情 191.68 74.55 38.89% 24.85 12.96% 1.41 0.74% 6.26 3.27%
46 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 詳情 450.83 228.21 50.62% 38.03 8.44% 168.95 37.47% 3.40 0.75%
47 002685 中歐豐泓滬港深混合A 詳情 927.59 603.07 65.02% 100.51 10.84% 182.02 19.62% 28.82 3.11%
48 002686 中歐豐泓滬港深混合C 詳情 927.59 603.07 65.02% 100.51 10.84% 182.02 19.62% 28.82 3.11%
49 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 詳情 450.83 228.21 50.62% 38.03 8.44% 168.95 37.47% 3.40 0.75%
50 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 詳情 714.30 337.88 47.30% 62.75 8.78% 3.60 0.50% - -
51 002747 中歐貨幣C 詳情 929.78 615.02 66.15% 186.37 20.04% 0.02 0.00% 29.44 3.17%
52 002748 中歐貨幣D 詳情 929.78 615.02 66.15% 186.37 20.04% 0.02 0.00% 29.44 3.17%
53 002920 中歐強(qiáng)澤債券 詳情 120.03 57.25 47.70% 14.31 11.92% 0.55 0.46% - -
54 002940 中歐強(qiáng)惠債券 詳情 215.20 85.15 39.57% 14.19 6.59% 0.80 0.37% - -
55 002961 中歐雙利債券A 詳情 501.56 300.36 59.89% 50.06 9.98% 71.35 14.23% 0.00 0.00%
56 002962 中歐雙利債券C 詳情 501.56 300.36 59.89% 50.06 9.98% 71.35 14.23% 0.00 0.00%
57 003021 中歐強(qiáng)裕債券 詳情 170.59 60.92 35.71% 10.15 5.95% 0.60 0.35% - -
58 003091 中歐強(qiáng)利債券 詳情 2,348.11 1,271.09 54.13% 254.22 10.83% 5.14 0.22% - -
59 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 詳情 393.08 140.54 35.75% 23.42 5.96% 204.75 52.09% 10.60 2.70%
60 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 詳情 393.08 140.54 35.75% 23.42 5.96% 204.75 52.09% 10.60 2.70%
61 003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 詳情 692.75 237.34 34.26% 39.56 5.71% 210.45 30.38% 18.15 2.62%
62 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 詳情 692.75 237.34 34.26% 39.56 5.71% 210.45 30.38% 18.15 2.62%
63 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 詳情 1,237.22 877.12 70.89% 87.71 7.09% 241.65 19.53% 10.72 0.87%
64 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 詳情 1,237.22 877.12 70.89% 87.71 7.09% 241.65 19.53% 10.72 0.87%
65 003419 中歐弘安一年定期開(kāi)放債券 詳情 298.38 193.46 64.84% 27.64 9.26% 1.29 0.43% - -
66 004039 中歐駿泰貨幣 詳情 621.22 380.97 61.33% 79.37 12.78% - - 15.87 2.56%
67 004159 中歐天啟債券A 詳情 170.78 56.82 33.27% 14.20 8.32% 0.31 0.18% 0.09 0.05%
68 004160 中歐天啟債券C 詳情 170.78 56.82 33.27% 14.20 8.32% 0.31 0.18% 0.09 0.05%
69 004213 中歐駿益貨幣 詳情 33.36 16.82 50.41% 3.50 10.50% - - 0.70 2.10%
70 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 詳情 2,599.59 1,390.06 53.47% 231.68 8.91% 958.30 36.86% 0.10 0.00%
71 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 4,154.02 3,024.61 72.81% 504.10 12.14% 578.28 13.92% 29.01 0.70%
72 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 詳情 3,264.90 2,026.50 62.07% 337.75 10.34% 878.93 26.92% 0.06 0.00%
73 004234 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合C 詳情 698.04 273.26 39.15% 45.54 6.52% 362.11 51.87% 0.16 0.02%
74 004235 中歐價(jià)值智選混合C 詳情 3,022.17 1,500.06 49.64% 250.01 8.27% 1,244.62 41.18% 12.95 0.43%
75 004236 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C 詳情 3,268.94 2,093.74 64.05% 348.96 10.67% 806.18 24.66% 0.11 0.00%
76 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 詳情 3,834.66 2,807.39 73.21% 467.90 12.20% 540.08 14.08% 0.69 0.02%
77 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 詳情 583.48 154.62 26.50% 25.77 4.42% 390.85 66.99% 0.20 0.03%
78 004283 中歐達(dá)安一年定開(kāi)混合 詳情 435.00 134.03 30.81% 33.51 7.70% 15.05 3.46% 134.03 30.81%
79 004295 中歐天尚定開(kāi)債券A 詳情 132.37 41.90 31.65% 10.47 7.91% 0.22 0.17% 12.01 9.07%
80 004296 中歐天尚定開(kāi)債券C 詳情 132.37 41.90 31.65% 10.47 7.91% 0.22 0.17% 12.01 9.07%
81 004442 中歐康?；旌螦 詳情 191.66 132.77 69.28% 22.13 11.55% 24.31 12.69% - -
82 004455 中歐康?；旌螩 詳情 191.66 132.77 69.28% 22.13 11.55% 24.31 12.69% - -
83 150039 中歐鼎利分級(jí)債券A 詳情 199.88 91.50 45.78% 26.14 13.08% 48.66 24.34% - -
84 150040 中歐鼎利分級(jí)債券B 詳情 199.88 91.50 45.78% 26.14 13.08% 48.66 24.34% - -
85 150159 中歐添B 詳情 2,064.14 797.86 38.65% 199.46 9.66% 2.72 0.13% - -
86 166001 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A 詳情 3,821.56 2,693.03 70.47% 448.84 11.74% 655.04 17.14% - -
87 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 3,834.66 2,807.39 73.21% 467.90 12.20% 540.08 14.08% 0.69 0.02%
88 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 259.08 106.64 41.16% 21.33 8.23% 0.46 0.18% 4.38 1.69%
89 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 259.08 106.64 41.16% 21.33 8.23% 0.46 0.18% 4.38 1.69%
90 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 4,154.02 3,024.61 72.81% 504.10 12.14% 578.28 13.92% 29.01 0.70%
91 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 詳情 2,599.59 1,390.06 53.47% 231.68 8.91% 958.30 36.86% 0.10 0.00%
92 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 67.59 33.59 49.70% 5.04 7.45% 3.02 4.47% - -
93 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 詳情 418.44 196.36 46.93% 56.10 13.41% 1.33 0.32% - -
94 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 詳情 3,268.94 2,093.74 64.05% 348.96 10.67% 806.18 24.66% 0.11 0.00%
95 166010 中歐鼎利分級(jí)債券 詳情 199.88 91.50 45.78% 26.14 13.08% 48.66 24.34% - -
96 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 詳情 3,264.90 2,026.50 62.07% 337.75 10.34% 878.93 26.92% 0.06 0.00%
97 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 226.53 133.87 59.10% 26.77 11.82% 1.81 0.80% 8.13 3.59%
98 166014 中歐貨幣A 詳情 929.78 615.02 66.15% 186.37 20.04% 0.02 0.00% 29.44 3.17%
99 166015 中歐貨幣B 詳情 929.78 615.02 66.15% 186.37 20.04% 0.02 0.00% 29.44 3.17%
100 166016 中歐純債債券(LOF)C 詳情 191.68 74.55 38.89% 24.85 12.96% 1.41 0.74% 6.26 3.27%
101 166019 中歐價(jià)值智選混合A 詳情 3,022.17 1,500.06 49.64% 250.01 8.27% 1,244.62 41.18% 12.95 0.43%
102 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 325.79 235.46 72.27% 29.43 9.03% 41.80 12.83% - -
103 166021 中歐添利 詳情 2,064.14 797.86 38.65% 199.46 9.66% 2.72 0.13% - -
104 166022 中歐添A 詳情 2,064.14 797.86 38.65% 199.46 9.66% 2.72 0.13% - -

顯示全部基金明細(xì)>>