中信建投基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信建投聚利混合A 001914 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1223 1.1663 -0.04% 3.32% 7.22% 0.09 于智翔 0.12% 購買
中信建投聚利混合C 006845 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2380 1.2380 -0.03% 3.32% 7.21% 3.40 于智翔 0.00% 購買
中信建投景榮債券A 017473 詳情 債券型-長債 09-19 1.0734 1.0964 -0.01% 3.80% 7.14% 11.85 于智翔 0.03% 購買
中信建投景榮債券C 017474 詳情 債券型-長債 09-19 1.0686 1.0916 -0.01% 3.62% 6.78% 2.28 于智翔 0.00% 購買
中信建投中債3-5年政金債C 010582 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0262 1.1362 -0.02% 3.24% 6.76% 0.58 于智翔 0.00% 購買
中信建投景益?zhèn)疉 016442 詳情 債券型-長債 09-19 1.0823 1.0823 -0.02% 3.02% 6.66% 6.71 于智翔 0.03% 購買
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 013866 詳情 債券型-長債 09-19 1.1111 1.1111 -0.03% 2.39% 6.33% 6.48 潘泓宇 0.05% 購買
中信建投景益?zhèn)疌 016443 詳情 債券型-長債 09-19 1.0776 1.0776 -0.02% 2.84% 6.31% 0.22 于智翔 0.00% 購買
中信建投中債3-5年政金債A 010581 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0255 1.1425 -0.02% 3.30% 5.99% 5.10 于智翔 0.05% 購買
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 009236 詳情 債券型-長債 09-19 1.1597 1.1597 -0.01% 3.03% 5.87% 5.49 潘泓宇 0.06% 購買
中信建投穩(wěn)碩債券A 013251 詳情 債券型-長債 09-19 1.0793 1.1193 -0.01% 2.72% 5.81% 16.05 李照男 0.03% 購買
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 012035 詳情 債券型-長債 09-19 1.0557 1.1343 -0.04% 2.97% 5.74% 5.21 李照男 0.05% 購買
中信建投穩(wěn)祥A 003978 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0631 1.3376 -0.05% 2.06% 5.67% 48.79 許健 0.06% 購買
中信建投穩(wěn)碩債券C 013252 詳情 債券型-長債 09-19 1.0689 1.1089 -0.01% 2.55% 5.46% 0.28 李照男 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)祥C 003979 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0625 1.3175 -0.05% 1.94% 5.41% 9.55 許健 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)悅債券 008487 詳情 債券型-長債 09-19 1.0577 1.2057 -0.04% 2.04% 5.27% 28.01 許健 0.06% 購買
中信建投景安債券A 015410 詳情 債券型-長債 09-19 1.0733 1.0833 -0.01% 2.32% 4.92% 15.94 許健 0.03% 購買
中信建投景安債券C 015411 詳情 債券型-長債 09-19 0.9591 0.9591 -0.01% 2.17% 4.61% 0.00 許健 0.00% 購買
中信建投睿溢混合A 002640 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0915 1.0915 -0.01% 2.07% 4.17% 10.39 李照男 0.12% 購買
中信建投睿溢混合C 006843 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9912 0.9912 -0.01% 2.07% 4.16% 0.03 李照男 0.00% 購買
中信建投景晟債券A 015659 詳情 債券型-長債 09-19 1.0420 1.0620 0.01% 1.60% 3.97% 5.89 楊龍龍 0.04% 購買
中信建投穩(wěn)裕定開債A 003573 詳情 債券型-長債 09-19 1.0902 1.3026 -0.02% 2.06% 3.85% 15.25 楊龍龍 0.06% 購買
中信建投穩(wěn)裕定開債C 007552 詳情 債券型-長債 09-19 1.0667 1.1741 -0.01% 2.06% 3.82% 0.00 楊龍龍 0.00% 購買
中信建投景晟債券C 015660 詳情 債券型-長債 09-19 1.0465 1.0565 0.00% 1.47% 3.71% 0.00 楊龍龍 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 009585 詳情 債券型-長債 09-19 1.0108 1.1501 0.01% 1.90% 3.69% 80.18 楊龍龍 0.06% 購買
中信建投景潤3個月定開債券D 018668 詳情 債券型-長債 09-19 1.0389 1.0389 -0.01% 1.94% 3.67% 0.00 楊龍龍 - 購買
中信建投景潤3個月定開債A 014968 詳情 債券型-長債 09-19 1.0543 1.0543 -0.01% 1.92% 3.66% 5.14 楊龍龍 0.04% 購買
中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 013751 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1038 1.1038 -0.02% 1.30% 3.59% 14.12 許健 0.04% 購買
中信建投景信債券A 016752 詳情 債券型-長債 09-19 1.0295 1.0539 -0.01% 1.73% 3.53% 10.09 楊龍龍 0.03% 購買
中信建投景和中短債A 000503 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1095 1.4185 -0.02% 1.19% 3.45% 9.18 楊龍龍 0.03% 購買
中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C 013752 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0995 1.0995 -0.03% 1.22% 3.44% 22.52 許健 0.00% 購買
中信建投景潤3個月定開債C 014969 詳情 債券型-長債 09-19 1.0491 1.0491 -0.01% 1.80% 3.42% 0.00 楊龍龍 0.00% 購買
中信建投景信債券C 016753 詳情 債券型-長債 09-19 1.0272 1.0482 -0.01% 1.61% 3.23% 0.00 楊龍龍 0.00% 購買
中信建投景泰債券A 015865 詳情 債券型-長債 09-19 1.0593 1.0627 0.00% 1.60% 3.18% 30.04 李照男 0.03% 購買
中信建投景和中短債C 000504 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1088 1.3698 -0.02% 0.99% 3.01% 6.69 楊龍龍 0.00% 購買
中信建投景泰債券C 015866 詳情 債券型-長債 09-19 1.0532 1.0554 0.00% 1.44% 2.85% 0.00 李照男 0.00% 購買
中信建投雙鑫債券A 012338 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0003 1.0003 0.08% 0.16% 1.85% 0.78 許健 等 0.08% 購買
中信建投雙利3個月債A 011671 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9942 0.9942 0.00% 2.17% 1.76% 0.64 許健 0.08% 購買
中信建投雙鑫債券C 012339 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9887 0.9887 0.08% -0.04% 1.45% 0.02 許健 等 0.00% 購買
中信建投雙利3個月債C 011672 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9821 0.9821 -0.01% 1.96% 1.34% 0.32 許健 0.00% 購買
中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017183 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0114 1.0114 0.00% 0.20% 0.61% 0.48 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投紅利智選混合A 016774 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0284 1.0284 0.29% -5.36% -5.07% 0.62 王鵬 0.15% 購買
中信建投紅利智選混合C 016775 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0206 1.0206 0.29% -5.54% -5.44% 0.45 王鵬 0.00% 購買
中信建投穩(wěn)利混合A 000804 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1433 1.3834 0.52% -5.64% -8.40% 0.28 楊志武 0.08% 購買
中信建投穩(wěn)利混合C 006844 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0573 1.0573 0.52% -5.83% -8.77% 0.05 楊志武 0.00% 購買
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 015061 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8447 0.8447 0.88% -9.39% -10.41% 1.05 王鵬 0.15% 購買
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 015062 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8374 0.8374 0.87% -9.58% -10.77% 0.54 王鵬 0.00% 購買
中信建投輪換混合A 003822 詳情 混合型-偏股 09-19 2.1342 2.1342 1.47% -9.33% -10.83% 5.48 欒江偉 0.15% 購買
中信建投輪換混合C 003823 詳情 混合型-偏股 09-19 2.0861 2.0861 1.47% -9.51% -11.20% 2.09 欒江偉 0.00% 購買
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 013844 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-18 0.6566 0.6566 0.44% -8.08% -11.75% 0.75 劉寧 0.12% 購買
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C 013845 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-18 0.6490 0.6490 0.43% -8.26% -12.11% 0.36 劉寧 0.00% 購買
中信建投量化精選6個月持有混合A 012878 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6744 0.6744 0.72% -8.75% -12.62% 1.00 王鵬 0.15% 購買
中信建投甄選混合A 008347 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6796 1.6796 1.66% -10.03% -12.87% 4.90 欒江偉 1.50% 購買
中信建投量化精選6個月持有混合C 012879 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6659 0.6659 0.71% -8.94% -12.98% 1.89 王鵬 0.00% 購買
中信建投甄選混合C 008348 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6480 1.6480 1.66% -10.22% -13.22% 1.89 欒江偉 0.00% 購買
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A 016265 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8884 0.8884 1.87% -10.03% -13.47% 2.17 欒江偉 0.15% 購買
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 014016 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9862 0.9862 1.96% -10.17% -13.60% 1.62 欒江偉 0.15% 購買
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 014017 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9764 0.9764 1.95% -10.36% -13.96% 0.56 欒江偉 0.00% 購買
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C 016266 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8781 0.8781 1.87% -10.30% -13.99% 0.39 欒江偉 0.00% 購買
中信建投精選混合A 007468 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5879 1.5879 1.68% -11.25% -14.15% 1.33 欒江偉 0.15% 購買
中信建投精選混合C 007469 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5574 1.5574 1.68% -11.42% -14.49% 0.59 欒江偉 0.00% 購買
中信建投量化進(jìn)取A 011410 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7412 0.7412 0.94% -8.78% -16.07% 3.71 王鵬 1.50% 購買
中信建投量化進(jìn)取C 011411 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7308 0.7308 0.95% -8.96% -16.40% 1.01 王鵬 0.00% 購買
中信建投睿利A 003308 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8315 1.0138 2.14% -15.88% -16.69% 0.17 楊志武 等 0.12% 購買
中信建投睿利C 004635 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8041 0.9864 2.13% -16.06% -17.03% 0.15 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投中證500增強(qiáng)A 006440 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1132 1.1132 1.34% -15.25% -17.72% 1.49 王鵬 0.10% 購買
中信建投中證500增強(qiáng)C 006441 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0987 1.0987 1.34% -15.38% -17.97% 1.82 王鵬 0.00% 購買
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015784 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7861 0.7861 1.71% -13.99% -18.20% 2.45 王鵬 0.15% 購買
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015785 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7791 0.7791 1.70% -14.17% -18.53% 1.43 王鵬 0.00% 購買
中信建投睿信靈活配置混合A 000926 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5364 0.5364 1.51% -10.99% -18.63% 0.21 楊志武 等 0.12% 購買
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A 018788 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7974 0.7974 1.30% -19.23% -18.67% 0.10 張青 0.15% 購買
中信建投睿信靈活配置混合C 004676 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5558 0.5558 1.50% -11.03% -18.72% 0.13 楊志武 等 0.00% 購買
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C 018789 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7938 0.7938 1.29% -19.39% -18.99% 0.23 張青 0.00% 購買
中信建投北交所精選兩年定開混合A 016303 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7515 0.7515 0.80% -28.40% -19.87% 1.77 冷文鵬 0.15% 購買
中信建投北交所精選兩年定開混合C 016304 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7452 0.7452 0.81% -28.55% -20.20% 0.37 冷文鵬 0.00% 購買
中信建投醫(yī)改混合A 002408 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3821 1.3821 -0.58% -23.59% -20.63% 6.81 謝瑋 0.12% 購買
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 010090 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5552 0.5552 -1.14% -25.57% -20.87% 2.02 謝瑋 0.15% 購買
中信建投醫(yī)改混合C 007553 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1338 1.1338 -0.59% -23.75% -20.96% 6.97 謝瑋 0.00% 購買
中信建投醫(yī)藥健康C 010091 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5377 0.5377 -1.16% -25.88% -21.50% 1.37 謝瑋 0.00% 購買
中信建投低碳成長混合A 013851 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4918 0.4918 0.57% -20.54% -23.59% 2.80 周紫光 0.15% 購買
中信建投低碳成長混合C 013852 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4864 0.4864 0.56% -20.69% -23.89% 4.65 周紫光 0.00% 購買
中信建投智享生活混合A 010282 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6485 0.6485 1.22% -15.00% -24.58% 0.46 周紫光 0.15% 購買
中信建投智享生活混合C 010283 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6385 0.6385 1.22% -15.17% -24.89% 0.35 周紫光 0.00% 購買
中信建投遠(yuǎn)見回報混合A 011868 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5776 0.5776 -0.50% -26.45% -25.61% 4.51 謝瑋 0.15% 購買
中信建投遠(yuǎn)見回報混合C 011869 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5705 0.5705 -0.49% -26.59% -25.90% 1.25 謝瑋 0.00% 購買
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 001809 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0777 1.0777 0.93% -20.59% -27.90% 1.70 周紫光 0.15% 購買
中信建投科技主題6個月持有混合A 017034 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4553 0.4553 0.69% -18.58% -27.99% 1.35 周紫光 0.15% 購買
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 004636 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0979 1.0979 0.92% -20.76% -28.20% 1.25 周紫光 0.00% 購買
中信建投科技主題6個月持有混合C 017035 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4521 0.4521 0.69% -18.75% -28.28% 0.61 周紫光 0.00% 購買
中信建投國家電投新能源REIT 508028 詳情 Reits - 9.8000 9.8000 - - - 73.74 徐程龍 等 0.00% 購買
中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式A 018975 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7450 0.7450 1.66% -24.91% - 0.13 孫文 0.15% 購買
中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式C 018976 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7421 0.7421 1.66% -25.06% - 0.06 孫文 0.00% 購買
中信建投惠享債券C 018978 詳情 債券型-長債 09-19 1.0569 1.0569 -0.06% 2.35% - 2.16 許健 0.00% 購買
中信建投惠享債券A 018977 詳情 債券型-長債 09-19 1.0582 1.0582 -0.05% 2.42% - 3.69 許健 0.04% 購買
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A 019760 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9532 0.9532 0.54% -13.71% - 0.14 周戶 0.15% 購買
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C 019761 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9501 0.9501 0.54% -13.89% - 0.01 周戶 0.00% 購買
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 018979 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9835 0.9835 -0.01% -2.25% - 0.10 李力然 0.08% 購買
中信建投致遠(yuǎn)混合A 019322 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9007 0.9007 0.64% -10.01% - 0.32 楊志武 0.15% 購買
中信建投致遠(yuǎn)混合C 019323 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8984 0.8984 0.64% -10.20% - 0.10 楊志武 0.00% 購買
中信建投量化選股股票C 020773 詳情 股票型 09-19 0.9525 0.9525 0.73% - - 2.51 王鵬 0.00% 購買
中信建投量化選股股票A 020772 詳情 股票型 09-19 0.9538 0.9538 0.74% - - 2.43 王鵬 1.50% 購買
中信建投景源債券A 020426 詳情 債券型-長債 09-19 1.0036 1.0036 -0.01% - - 2.00 李照男 0.03% 購買
中信建投景源債券C 020427 詳情 債券型-長債 09-19 1.0032 1.0032 -0.02% - - 0.00 李照男 0.00% 購買
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 021392 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0115 1.0115 -0.01% - - 45.01 于智翔 0.05% 購買
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 021393 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0113 1.0113 0.00% - - 0.50 于智翔 0.00% 購買
中信建投明陽智能新能源REIT 508015 詳情 Reits - 6.4080 6.4080 - - - 12.83 陳元凱 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信建投添鑫寶D 020449 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5223 1.7830% 1.76% 1.72% 0.42% 0.31 潘泓宇 等 - 購買
中信建投鳳凰貨幣A 001006 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3997 1.4930% 1.48% 1.49% 0.39% 2.74 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投添鑫寶A 002260 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4555 1.5390% 1.51% 1.48% 0.36% 82.37 潘泓宇 等 0.00% 購買
中信建投鳳凰貨幣B 004553 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4657 1.7370% 1.73% 1.73% 0.46% 122.37 潘泓宇 0.00% 購買
中信建投添鑫寶C 018202 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4707 1.5900% 1.56% 1.53% 0.38% 0.25 潘泓宇 等 - 購買
中信建投鳳凰貨幣C 018873 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3969 1.4930% 1.48% 1.49% 0.39% 14.56 潘泓宇 - 購買