中信建投基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-23 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 82.61 280,889.45
結(jié)算備付金 詳情 48,972.70 29,331.16 - 61,415.93
存出保證金 詳情 554.59 777.44 0.05 1,594.20
交易性金融資產(chǎn) 詳情 5,344,178.54 4,739,047.79 354.85 3,876,162.85
其中：股票投資 詳情 663,575.38 844,664.16 - 1,025,116.29
其中：基金投資 詳情 10,695.95 9,830.64 - 12,506.04
其中：債券投資 詳情 4,669,907.21 3,884,552.99 354.85 2,838,540.53
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 822,346.72 542,108.09 - 607,884.84
應(yīng)收證券清算款 詳情 8,008.29 25,627.11 - 10,412.47
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 0.11 - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 23,600.61 26,357.02 - 33,202.23
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 351.42 0.08 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 7,782,151.43 6,894,165.58 437.51 6,136,916.77
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-23 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 899,407.89 868,758.61 - 826,289.47
應(yīng)付證券清算款 詳情 8,595.75 37,344.77 - 14,903.28
應(yīng)付贖回款 詳情 6,486.31 9,552.29 - 10,259.09
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 2,072.93 1,911.59 0.14 2,249.56
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 537.67 446.49 0.03 471.34
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 416.27 352.38 0.05 418.22
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 356.07 412.80 - 417.40
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 325.45 398.12 - 85.63
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1,171.62 1,575.68 2.72 1,594.77
負(fù)債合計(jì) 詳情 919,369.97 920,752.73 2.93 856,688.76
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 6,741,979.08 5,833,944.71 428.43 5,015,774.37
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 6,862,781.47 5,973,412.85 434.58 5,280,228.01
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 7,782,151.43 6,894,165.58 437.51 6,136,916.77
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數(shù)據(jù)加載中...