中信建投基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-08 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 23,989.87 | 5,215.36 | -0.01 | 25,432.40 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 33,341.83 | 62,021.40 | 0.03 | 30,568.07 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 3,257.24 | 7,103.49 | - | 3,913.71 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 20,116.08 | 40,494.80 | - | 20,180.28 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -323.04 | -35,512.42 | 0.69 | 31,661.53 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -89,997.92 | -131,322.87 | - | -15,292.50 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -356.35 | -1,579.62 | - | -998.30 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 82,013.81 | 84,928.36 | - | 39,495.44 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 58.27 | -444.39 | - | 15.66 |
| 股利收益 | 詳情 | 7,959.15 | 12,906.09 | - | 8,441.23 |
| 3.公允價(jià)值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -9,562.21 | -22,329.31 | -0.73 | -37,437.49 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 533.30 | 1,035.69 | - | 640.30 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 27,691.87 | 54,299.71 | 0.01 | 27,466.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 12,666.45 | 26,181.18 | - | 13,950.60 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,280.13 | 5,696.83 | - | 2,936.57 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,478.18 | 4,836.87 | - | 2,563.15 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 8,675.90 | 16,488.08 | - | 7,493.32 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 8,675.90 | 16,488.08 | - | 7,493.32 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 549.31 | 1,012.82 | 0.01 | 481.47 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -3,702.01 | -49,084.35 | -0.02 | -2,033.60 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -3,702.01 | -49,084.35 | -0.02 | -2,033.60 |
數(shù)據(jù)加載中...