中信建投基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 中信建投基金 112只基金 ，累計(jì)分紅 0.8399 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 詳情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 508028 | 中信建投國家電投新能源REIT | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.1179元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 詳情 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 每份派現(xiàn)金0.0380元 | 2024-07-23 |
| 2024年 | 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 詳情 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 | 2024-07-23 |
| 2024年 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 015659 | 中信建投景晟債券A | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 015660 | 中信建投景晟債券C | 詳情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-25 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 2016-10-11 | 拆分 | 1:1.0101 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015866 | 中信建投景泰債券C | 詳情 | 中信建投景泰債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-24 |
| 015865 | 中信建投景泰債券A | 詳情 | 中信建投景泰債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-24 |
| 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
| 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
| 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 008953 | 中信建投桂企債C | 詳情 | 中信建投桂企債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-18 |
| 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 中信建投桂企債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-18 |
| 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 詳情 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 中信建投桂企債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-26 |