新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

新華基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 -618.40 -119.08 - - - 361.78 -
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
4 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 4,260.75 1,111.35 26.08% 986.06 23.14% 115.22 2.70%
5 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 詳情 -408.80 440.26 - - - 118.87 -
6 001040 新華策略精選股票 詳情 -35,819.22 -27,067.93 - 2.56 - 636.84 -
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -2,470.55 -1,616.92 - -0.13 - 61.96 -
8 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合 詳情 -836.12 -971.66 - 0.00 - 21.26 -
9 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 151.21 -37.38 - -244.86 - 25.88 17.12%
10 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 -63,418.87 -49,682.00 - 52.99 - 1,048.71 -
11 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 -63,418.87 -49,682.00 - 52.99 - 1,048.71 -
12 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 -5,124.63 -5,456.12 - 35.20 - 107.94 -
13 002765 新華雙利債券A 詳情 -233.17 -156.25 - -227.15 - 3.43 -
14 002766 新華雙利債券C 詳情 -233.17 -156.25 - -227.15 - 3.43 -
15 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 -2,319.14 -3,018.97 - 306.54 - 106.64 -
16 003221 新華豐利債券A 詳情 108.28 -84.39 - -0.43 - 2.46 2.28%
17 003222 新華豐利債券C 詳情 108.28 -84.39 - -0.43 - 2.46 2.28%
18 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 -1,537.07 -1,598.03 - - - 99.13 -
19 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
20 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
21 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 詳情 13,877.88 - - - - - -
22 004647 新華鼎利債券A 詳情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
23 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
24 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 -8,716.12 -6,486.55 - 55.88 - 172.10 -
25 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 30,562.11 - - 14,126.27 46.22% - -
26 005248 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -575.33 -1,254.72 - - - 287.55 -
27 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
28 006892 新華鼎利債券C 詳情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
29 006896 新華聚利債券A 詳情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
30 006897 新華聚利債券C 詳情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
31 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 4,851.13 - - 4,215.90 86.91% - -
32 008184 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -575.33 -1,254.72 - - - 287.55 -
33 008808 新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 詳情 13,877.88 - - - - - -
34 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 15,746.90 - - 7,309.36 46.42% - -
35 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
36 009146 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) 詳情 76.56 - - - - 25.46 33.25%
37 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 -2,565.71 -6,197.72 - - - 744.97 -
38 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 -2,565.71 -6,197.72 - - - 744.97 -
39 009979 新華安享惠融88個(gè)月定開債A 詳情 50,180.60 - - - - - -
40 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 詳情 50,180.60 - - - - - -
41 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 241.47 -99.72 - 214.50 88.83% 26.37 10.92%
42 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 241.47 -99.72 - 214.50 88.83% 26.37 10.92%
43 011038 新華利率債債券A 詳情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
44 011039 新華利率債債券C 詳情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
45 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 -2,925.24 -1,170.30 - -0.13 - 55.25 -
46 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 4,705.83 - - 4,157.07 88.34% - -
47 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 4,705.83 - - 4,157.07 88.34% - -
48 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 詳情 -82.67 -493.46 - - - 154.44 -
49 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 詳情 -82.67 -493.46 - - - 154.44 -
50 013720 新華增怡債券E 詳情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
51 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 -618.40 -119.08 - - - 361.78 -
52 014265 新華鼎利債券E 詳情 3,785.34 - - 2,363.28 62.43% - -
53 016295 新華利率債債券E 詳情 237.11 - - 216.10 91.14% - -
54 017044 新華聚利債券E 詳情 4,124.54 - - 3,206.12 77.73% - -
55 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 -1,097.72 -2,696.95 - 17.13 - 358.23 -
56 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -4,121.36 -1,037.94 - - - 223.30 -
57 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 -32,537.48 -10,415.24 - 67.54 - 639.23 -
58 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 -850.73 358.58 - - - 554.92 -
59 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -1,702.42 1,055.53 - 207.59 - 772.12 -
60 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -1,500.57 -2.16 - - - 185.41 -
61 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 -1,097.72 -2,696.95 - 17.13 - 358.23 -
62 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 -122.27 -317.27 - - - 29.54 -
63 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 -2,188.43 4,563.65 - 0.06 - 613.00 -
64 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
65 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 1,742.07 - - 1,440.20 82.67% - -
66 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 -20,093.11 -7,572.76 - 2.27 - 401.73 -
67 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 -20,093.11 -7,572.76 - 2.27 - 401.73 -
68 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 -12,230.72 -9,020.75 - - - 256.81 -
69 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 1,671.17 - - -1,158.17 - - -
70 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 1,671.17 - - -1,158.17 - - -
71 519162 新華增怡債券A 詳情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
72 519163 新華增怡債券C 詳情 4,631.77 -1,651.94 - 5,770.53 124.59% 237.91 5.14%
73 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 詳情 4,016.38 1,313.52 32.70% - - 28.56 0.71%
74 519099 新華靈活主題混合 詳情 -1.78 - - - - - -
75 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 0.08 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

新華基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-07-28

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 0.06 - - - - - -

新華基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 4,987.94 2,241.14 44.93% - - 234.26 4.70%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 47.61 79.53 167.04% - - 6.84 14.38%
5 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 3,981.68 1,306.80 32.82% -454.11 - 18.26 0.46%
6 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 285.96 848.22 296.63% - - 83.48 29.19%
7 001040 新華策略精選股票 詳情 -23,233.93 -5,977.51 - 2.56 - 658.49 -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -1,692.89 -329.35 - -0.13 - 57.79 -
9 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合 詳情 149.97 -143.99 - 0.00 0.00% 14.62 9.75%
10 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 1,113.56 114.25 10.26% -113.81 - 10.42 0.94%
11 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 -15,943.24 -19,049.43 - 52.99 - 890.58 -
12 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 -15,943.24 -19,049.43 - 52.99 - 890.58 -
13 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 -1,350.14 -2,476.33 - 35.20 - 106.97 -
14 002765 新華雙利債券A 詳情 41.42 -28.48 - -13.22 - 1.50 3.61%
15 002766 新華雙利債券C 詳情 41.42 -28.48 - -13.22 - 1.50 3.61%
16 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 -485.79 -860.20 - 240.47 - 52.23 -
17 003221 新華豐利債券A 詳情 106.78 -63.25 - -14.72 - 0.81 0.76%
18 003222 新華豐利債券C 詳情 106.78 -63.25 - -14.72 - 0.81 0.76%
19 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 -91.34 -207.47 - - - 43.73 -
20 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
21 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
22 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 詳情 4,707.54 - - - - - -
23 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 549.21 370.23 67.41% - - 26.56 4.84%
24 004647 新華鼎利債券A 詳情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
25 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
26 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 -4,724.55 -824.19 - 55.88 - 176.87 -
27 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 17,216.20 - - 8,103.50 47.07% - -
28 005248 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 261.10 -245.31 - - - 170.24 65.20%
29 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
30 006892 新華鼎利債券C 詳情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
31 006896 新華聚利債券A 詳情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
32 006897 新華聚利債券C 詳情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
33 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 3,084.94 - - 2,316.90 75.10% - -
34 008184 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 261.10 -245.31 - - - 170.24 65.20%
35 008808 新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 詳情 4,707.54 - - - - - -
36 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 8,944.38 - - 4,173.82 46.66% - -
37 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
38 009146 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) 詳情 145.59 - - - - 20.07 13.79%
39 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 8,831.84 3,951.32 44.74% - - 483.06 5.47%
40 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 8,831.84 3,951.32 44.74% - - 483.06 5.47%
41 009979 新華安享惠融88個(gè)月定開債A 詳情 24,875.38 - - - - - -
42 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 詳情 24,875.38 - - - - - -
43 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 258.10 -7.09 - 146.92 56.92% 6.84 2.65%
44 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 258.10 -7.09 - 146.92 56.92% 6.84 2.65%
45 011038 新華利率債債券A 詳情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
46 011039 新華利率債債券C 詳情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
47 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 -1,558.59 140.93 - -0.13 - 54.48 -
48 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 2,763.83 - - 2,216.57 80.20% - -
49 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 2,763.83 - - 2,216.57 80.20% - -
50 012200 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合A 詳情 2,965.19 1,292.43 43.59% - - 87.26 2.94%
51 012201 新華鑫科技3個(gè)月靈活配置混合C 詳情 2,965.19 1,292.43 43.59% - - 87.26 2.94%
52 013720 新華增怡債券E 詳情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
53 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 4,987.94 2,241.14 44.93% - - 234.26 4.70%
54 014265 新華鼎利債券E 詳情 2,028.23 - - 957.85 47.23% - -
55 016295 新華利率債債券E 詳情 134.29 - - 104.64 77.92% - -
56 017044 新華聚利債券E 詳情 2,201.81 - - 1,831.06 83.16% - -
57 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 -25.92 -1,324.46 - 6.53 - 168.93 -
58 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -1,076.05 -356.79 - - - 119.35 -
59 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 -17,028.12 1,755.08 - 25.45 - 620.73 -
60 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 7,372.49 3,327.89 45.14% - - 364.75 4.95%
61 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 10,352.23 5,337.51 51.56% 102.80 0.99% 494.44 4.78%
62 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -224.27 812.08 - - - 114.95 -
63 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 -25.92 -1,324.46 - 6.53 - 168.93 -
64 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 432.79 336.63 77.78% - - 28.00 6.47%
65 519099 新華靈活主題混合 詳情 -16.66 -56.91 - - - 16.89 -
66 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 1,377.14 5,856.88 425.29% 0.06 0.00% 366.60 26.62%
67 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
68 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 1,023.78 - - 645.52 63.05% - -
69 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 -10,921.40 69.43 - 2.27 - 389.75 -
70 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 -10,921.40 69.43 - 2.27 - 389.75 -
71 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 -7,020.14 -2,018.64 - - - 261.79 -
72 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 1,669.22 - - -1,148.21 - - -
73 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 1,669.22 - - -1,148.21 - - -
74 519162 新華增怡債券A 詳情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
75 519163 新華增怡債券C 詳情 9,987.08 -541.53 - -278.22 - 120.47 1.21%
76 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 1.34 -7.71 - 1.27 95.01% 0.46 34.64%
77 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 詳情 5,804.88 1,696.46 29.22% - - 23.27 0.40%

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新華基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-01-19

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007541 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 詳情 -0.09 - - - - - -
2 002421 新華增強(qiáng)債券A 詳情 0.14 - - - - - -
3 002422 新華增強(qiáng)債券C 詳情 0.14 - - - - - -