國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國(guó)投瑞銀基金 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.09% 2.24% 2.59
2 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.09% 2.24% 2.59
3 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.26% 2.97% 28.55% 10.04
4 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.77% 1.36% 4.47
5 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.77% 1.36% 4.47
6 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.19% - 5.73% 9.87
7 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.51% 58.74% 4.86% 8.18
8 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.51% 58.74% 4.86% 8.18
9 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.95% 5.39% 16.22% 5.56
10 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.05% 2.65% 2.49
11 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.05% 2.65% 2.49
12 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 13.20% 40.87% 9.79
13 000837 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 13.20% 40.87% 9.79
14 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.51% - 41.26% 3.25
15 000868 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.50% 47.98% 45.63
16 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.50% 47.98% 45.63
17 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.77% 48.21% 6.58% 9.83
18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% 3.07% 2.57% 16.33
19 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.13% 34.79% 6.13
20 001095 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.13% 34.79% 6.13
21 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.22% 1.91% 1.59
22 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.22% 1.91% 1.59
23 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.33% 66.13% 3.83% 5.19
24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.84% 4.33% 27.80% 11.55
25 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.28% 63.23% 29.88% 18.01
26 001499 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.92% 32.44% 25.80% 6.44
27 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.94% 58.26% 5.33% 6.06
28 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.94% 58.26% 5.33% 6.06
29 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.67% 74.08% 34.13% 30.27
30 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.48% - 5.96% 5.90
31 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.61% 70.27% 16.60% 32.87
32 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.61% 70.27% 16.60% 32.87
33 002242 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.88% 67.96% 26.71% 14.44
34 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.09% 80.61% 6.65% 8.36
35 002358 國(guó)投瑞銀瑞祥A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.20% 96.10% 16.98% 12.13
36 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.81% 1.71
37 002468 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.81% 1.71
38 002677 國(guó)投瑞銀和安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.07% 85.69% 1.54% 5.11
39 002678 國(guó)投瑞銀和安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.07% 85.69% 1.54% 5.11
40 002964 國(guó)投瑞銀順鑫定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.37% 1.16% 9.85
41 003158 國(guó)投瑞銀瑞達(dá)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.39% 43.38% 50.01% 1.38
42 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.32% 51.25% 7.45% 4.60
43 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.08% 26.77% 4.89% 7.84
44 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.06% 2.61% 12.22% 11.48
45 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.98% 4.53% 13.81% 11.02
46 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.28% 5.85% 20.35% 5.66
47 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.59% - 20.93% 4.59
48 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.02% 1.46% 6.22
49 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.35% 59.13% 10.90% 14.92
50 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.98% 49.34% 397.48
51 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.45% 106.50% 1.16% 13.83
52 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.67% 0.43% 49.24
53 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.98% 49.34% 397.48
54 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.67% 0.43% 49.24
55 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.45% 106.50% 1.16% 13.83
56 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.04% - 9.43% 1.32
57 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.04% - 9.43% 1.32
58 150213 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 7.33% 9.18
59 150214 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 7.33% 9.18
60 159933 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.54% - 2.64% 4.49
61 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.04% - 9.43% 1.32
62 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.64% - 14.59% 0.51
63 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.54% - 6.03% 4.70
64 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% - 5.75% 0.58
65 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.61% 4.70% 1.59
66 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.53% - 6.74% 1.30
67 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.14% 6.49% 14.58% 3.47
68 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.61% 4.70% 1.59
69 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.32% 13.12% 23.99% 4.74
70 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.88% - 7.33% 9.18
71 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.77% 15.43% 10.05% 3.37
72 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.32% 1.98% 37.85% 10.08
73 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 35.07% 21.53% 6.20
74 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 6.97% 6.18
75 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.08% - 15.37% 1.61
76 161230 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.45% 84.14% 1.25% 8.06
77 161231 國(guó)投瑞銀和盛豐利債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.45% 84.14% 1.25% 8.06
78 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.97% 13.65% 3.03% 15.48

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投瑞銀基金 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.83% 1.76% 5.65
2 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.83% 1.76% 5.65
3 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.96% 3.90% 19.79% 10.21
4 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.23% 3.18% 4.57
5 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.23% 3.18% 4.57
6 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.56% - 7.82% 6.15
7 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.14% 84.11% 4.79% 6.00
8 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.14% 84.11% 4.79% 6.00
9 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.23% 6.57% 9.52% 6.61
10 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.28% 10.67% 8.23
11 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.28% 10.67% 8.23
12 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.96% 69.32% 1.02
13 000837 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.96% 69.32% 1.02
14 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.00% - 38.46% 3.06
15 000868 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.80% 71.00% 51.28
16 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.80% 71.00% 51.28
17 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.31% 90.34% 2.03% 8.06
18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.42% 2.90% 2.31% 17.32
19 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.01% 67.31% 5.34
20 001095 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.01% 67.31% 5.34
21 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.74% 1.15% 1.63
22 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.74% 1.15% 1.63
23 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.25% 36.88% 15.30% 0.27
24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 54.28% 7.88% 14.03% 12.74
25 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.78% 68.24% 27.25% 19.31
26 001499 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.89% 81.24% 2.39% 4.59
27 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.56% 88.60% 3.99% 6.11
28 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.56% 88.60% 3.99% 6.11
29 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.78% 83.78% 3.71% 34.06
30 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% - 6.09% 6.08
31 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.11% 60.28% 22.27% 37.13
32 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.11% 60.28% 22.27% 37.13
33 002242 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.34% 86.06% 7.66% 20.09
34 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.88% 83.36% 0.82% 8.46
35 002358 國(guó)投瑞銀瑞祥A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.09% 86.20% 4.56% 18.89
36 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.47% 1.97
37 002468 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.47% 1.97
38 002677 國(guó)投瑞銀和安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.83% 86.30% 1.24% 5.08
39 002678 國(guó)投瑞銀和安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.83% 86.30% 1.24% 5.08
40 002964 國(guó)投瑞銀順鑫定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.02% 0.79% 10.06
41 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.54% 44.02% 16.70% 4.73
42 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.27% 22.17% 7.10% 8.60
43 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.07% 2.46% 6.94% 12.20
44 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.80% - 16.12% 11.24
45 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.35% - 18.17% 5.69
46 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.71% 4.34% 13.76% 4.59
47 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.01% 0.95% 10.63
48 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.57% 64.10% 9.54% 15.19
49 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.84% 53.99% 160.10
50 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.42% 84.34% 0.82% 26.98
51 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.02% 0.98% 4.88
52 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.84% 53.99% 160.10
53 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.02% 0.98% 4.88
54 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.42% 84.34% 0.82% 26.98
55 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% - 7.53% 1.17
56 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% - 7.53% 1.17
57 150213 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.37% - 5.62% 12.25
58 150214 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.37% - 5.62% 12.25
59 159933 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.31% - 4.85% 4.12
60 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% - 7.53% 1.17
61 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.02% - 20.30% 0.62
62 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.46% - 6.11% 4.31
63 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% - 7.65% 0.62
64 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.98% 1.21% 1.90
65 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.09% - 8.20% 1.16
66 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.61% - 19.70% 5.22
67 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.98% 1.21% 1.90
68 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.21% 7.39% 23.88% 6.85
69 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.37% - 5.62% 12.25
70 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.10% 13.79% 14.28% 3.72
71 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.14% 4.91% 8.31% 14.15
72 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.81% 4.83% 3.54
73 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.55% - 6.70% 6.85
74 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.86% - 18.30% 1.57
75 161230 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.09% 86.06% 2.76% 8.34
76 161231 國(guó)投瑞銀和盛豐利債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.09% 86.06% 2.76% 8.34
77 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.76% 6.37% 37.53% 15.90

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國(guó)投瑞銀基金 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.20% 1.43% 7.16
2 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.20% 1.43% 7.16
3 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.12% 0.04% 20.98% 7.82
4 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.63% 0.72% 10.84
5 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.63% 0.72% 10.84
6 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.70% - 10.11% 3.73
7 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.48% 87.82% 6.65% 6.29
8 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.48% 87.82% 6.65% 6.29
9 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.62% 7.82% 7.97% 7.74
10 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.26% 1.57% 8.30
11 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.26% 1.57% 8.30
12 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.46% 34.46% 61.20% 0.73
13 000837 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.46% 34.46% 61.20% 0.73
14 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 42.30% 8.51% 31.94% 2.34
15 000868 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.61% 51.80% 43.28
16 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.61% 51.80% 43.28
17 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.32% 92.84% 2.51% 8.45
18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.33% 3.97% 1.41% 17.59
19 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.58% 56.63% 4.22
20 001095 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.58% 56.63% 4.22
21 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.95% 2.36% 5.95
22 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.95% 2.36% 5.95
23 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.55% 90.47% 5.66% 16.08
24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.00% 7.25% 8.78% 13.91
25 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.81% 74.88% 22.59% 20.54
26 001499 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.00% 43.73% 46.41% 2.29
27 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.67% 77.05% 7.88% 5.99
28 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.67% 77.05% 7.88% 5.99
29 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.52% 80.26% 6.27% 36.74
30 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% 0.03% 6.04% 5.92
31 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.51% 81.41% 11.67% 38.00
32 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.51% 81.41% 11.67% 38.00
33 002242 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.48% 65.61% 26.84% 20.13
34 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.88% 87.41% 0.83% 8.37
35 002358 國(guó)投瑞銀瑞祥A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.10% 84.14% 6.18% 19.21
36 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 27.11% 1.70
37 002468 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 27.11% 1.70
38 002677 國(guó)投瑞銀和安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.46% 85.16% 1.17% 5.03
39 002678 國(guó)投瑞銀和安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.46% 85.16% 1.17% 5.03
40 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.12% 48.55% 11.68% 4.28
41 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.22% 21.92% 11.35% 8.70
42 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.80% 4.49% 2.20% 13.37
43 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.25% 4.63% 12.79% 10.74
44 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.27% 3.87% 28.97% 5.14
45 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.11% 6.09% 8.00% 4.87
46 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.92% 1.27% 11.80
47 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.66% 72.77% 8.69% 15.89
48 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.36% 53.60% 265.26
49 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.46% 81.97% 0.21% 27.77
50 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.43% 10.04% 4.53
51 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.36% 53.60% 265.26
52 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.43% 10.04% 4.53
53 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.46% 81.97% 0.21% 27.77
54 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.93% - 9.45% 1.13
55 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.93% - 9.45% 1.13
56 150213 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% - 5.33% 16.67
57 150214 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% - 5.33% 16.67
58 159933 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.18% - 2.98% 4.02
59 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.93% - 9.45% 1.13
60 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.77% - 12.14% 0.34
61 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.48% - 6.88% 4.11
62 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.05% - 7.75% 0.61
63 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.92% 4.97% 2.16
64 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.01% - 6.85% 1.15
65 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.78% - 127.16% 15.16
66 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.92% 4.97% 2.16
67 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.08% 31.52% 26.71% 20.11
68 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% - 5.33% 16.67
69 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.97% 7.88% 19.84% 3.88
70 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.01% 5.06% 3.84% 13.72
71 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.69% 3.79% 3.87
72 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 5.61% 7.01
73 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.72% - 23.89% 0.88
74 161230 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.61% 97.72% 3.44% 8.22
75 161231 國(guó)投瑞銀和盛豐利債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.61% 97.72% 3.44% 8.22

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國(guó)投瑞銀基金 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.18% 9.19% 11.24
2 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.18% 9.19% 11.24
3 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.02% 0.05% 13.09% 5.82
4 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.19% 1.29% 10.84
5 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.19% 1.29% 10.84
6 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.98% - 18.24% 2.54
7 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.11% 89.92% 2.65% 12.02
8 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.11% 89.92% 2.65% 12.02
9 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.04% 6.51% 10.15% 8.34
10 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.42% 2.59% 8.27
11 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.42% 2.59% 8.27
12 000836 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.79% 50.94% 0.73
13 000837 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.79% 50.94% 0.73
14 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.57% - 40.49% 2.36
15 000868 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.18% 46.45% 41.50
16 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.18% 46.45% 41.50
17 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.56% 58.96% 5.77% 18.03
18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.67% 5.05% 2.43% 17.72
19 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.38% 43.62% 3.76
20 001095 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.38% 43.62% 3.76
21 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.65% 2.36% 5.95
22 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 141.65% 2.36% 5.95
23 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.85% 65.38% 6.93% 29.19
24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.73% 7.13% 15.07% 14.20
25 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.78% 66.94% 30.97% 22.71
26 001499 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.63% 62.03% 10.38% 13.30
27 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.37% 26.12% 29.89% 1.95
28 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.37% 26.12% 29.89% 1.95
29 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.90% 70.38% 26.82% 38.00
30 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.63% 1.51% 15.82% 5.89
31 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.14% 73.02% 21.92% 39.19
32 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.14% 73.02% 21.92% 39.19
33 002242 國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.23% 38.62% 72.52% 20.10
34 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.16% 50.48% 9.46% 4.19
35 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.42% 22.43% 6.62% 8.51
36 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.53% 1.76% 11.16% 14.40
37 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.22% - 6.71% 10.43
38 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.51% - 26.50% 5.13
39 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.16% 2.09% 9.73% 4.85
40 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.41% 1.93% 13.72
41 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.21% 69.41% 16.55% 17.06
42 121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.14% 66.18% 226.86
43 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.58% 86.63% 0.87% 29.19
44 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.46% 0.46% 8.07
45 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.14% 66.18% 226.86
46 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.46% 0.46% 8.07
47 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.58% 86.63% 0.87% 29.19
48 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.31% - 7.11% 1.15
49 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.31% - 7.11% 1.15
50 150213 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.95% - 8.60% 7.13
51 150214 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.95% - 8.60% 7.13
52 159933 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.62% - 1.56% 4.09
53 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.31% - 7.11% 1.15
54 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.79% - 11.71% 0.33
55 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.22% - 5.45% 4.20
56 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% - 6.44% 0.61
57 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.35% 2.80% 3.74
58 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.58% - 9.39% 1.21
59 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.72% - 23.02% 0.90
60 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.35% 2.80% 3.74
61 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.52% 24.78% 10.70% 19.46
62 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.95% - 8.60% 7.13
63 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.96% 14.42% 6.97% 4.19
64 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.36% 12.06% 3.31% 12.44
65 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 37.04% 8.17% 1.03
66 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.97% - 5.35% 7.95
67 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.99% - 51.68% 0.21

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