中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中加基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.08% 32.56% 32.25
2 000332 中加貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.08% 32.56% 32.25
3 000552 中加純債一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.91% 3.65% 3.41
4 000553 中加純債一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.91% 3.65% 3.41

中加基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.60% 32.49% 34.48
2 000332 中加貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.60% 32.49% 34.48
3 000552 中加純債一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.38% 1.85% 3.34
4 000553 中加純債一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.38% 1.85% 3.34

中加基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.71% 38.06% 29.69
2 000332 中加貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.71% 38.06% 29.69
3 000552 中加純債一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.20% 0.12% 3.25
4 000553 中加純債一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.20% 0.12% 3.25

中加基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000331 中加貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.95% 46.90% 28.81
2 000332 中加貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.95% 46.90% 28.81