開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱2024-09-202024-09-19日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧------0.96541.9766------開(kāi)放開(kāi)放
2163005長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.96751.3065------開(kāi)放開(kāi)放
3163110申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A估值圖基金吧------1.43582.5194------開(kāi)放開(kāi)放
4164808工銀四季收益?zhèn)疉估值圖基金吧------1.08491.8402------限大額開(kāi)放
5161811銀華滬深300指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------0.72690.7269------開(kāi)放開(kāi)放
6161812銀華深證100指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------0.85500.8550------開(kāi)放開(kāi)放
7161820銀華純債信用債券(LOF)A估值圖基金吧------1.17401.6370------開(kāi)放開(kāi)放
8164902交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.21301.8250------限大額開(kāi)放
9165310建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧------1.02561.8816------開(kāi)放開(kāi)放
10165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------1.03472.2412------開(kāi)放開(kāi)放
11165511中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.28371.8398------限大額開(kāi)放
12165512中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.13612.7254------開(kāi)放開(kāi)放
13166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.08141.5984------限大額開(kāi)放
14161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧------1.64672.5577------開(kāi)放開(kāi)放
15161219國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A估值圖基金吧------1.75302.8070------開(kāi)放開(kāi)放
16162307海富通中證100指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.06711.4111------開(kāi)放開(kāi)放
17161015富國(guó)天盈債券(LOF)C估值圖基金吧------1.24351.9617------開(kāi)放開(kāi)放
18167501安信寶利債券(LOF)D估值圖基金吧------1.05971.5947------開(kāi)放開(kāi)放
19160218國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧------0.57051.4262------開(kāi)放開(kāi)放
20163409興全綠色投資混合(LOF)估值圖基金吧------0.93603.0100------開(kāi)放開(kāi)放
21163503天治核心成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧------0.39772.1919------開(kāi)放開(kāi)放
22166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧------1.46212.6911------開(kāi)放開(kāi)放
23160807長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.26341.6130------開(kāi)放開(kāi)放
24160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧------3.39203.0230------開(kāi)放開(kāi)放
25161010富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)估值圖基金吧------1.16981.9683------開(kāi)放開(kāi)放
26161014富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券估值圖基金吧------1.29311.9776------暫停暫停
27161117易方達(dá)永旭定開(kāi)債估值圖基金吧------1.07201.7180------暫停暫停
28161610融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧------1.07703.1460------開(kāi)放開(kāi)放
29161216國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧------1.25501.9390------開(kāi)放開(kāi)放
30161217國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.23701.2370------開(kāi)放開(kāi)放
31166105信澳鑫安債券(LOF)A估值圖基金吧------1.02001.3470------開(kāi)放開(kāi)放
32166401浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧------1.07431.3193------開(kāi)放開(kāi)放
33166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧------1.47621.6312------開(kāi)放開(kāi)放
34160215國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧------1.41302.0230------開(kāi)放開(kāi)放
35160620鵬華資源A估值圖基金吧------1.57761.1350------開(kāi)放開(kāi)放
36163907中海惠裕純債發(fā)起式估值圖基金吧------0.81301.5170------開(kāi)放開(kāi)放
37163209諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧------1.12511.5195------開(kāi)放開(kāi)放
38161908萬(wàn)家添利債券(LOF)C估值圖基金吧------1.03051.9710------開(kāi)放開(kāi)放
39165309建信滬深300指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------1.32511.3251------開(kāi)放開(kāi)放
40160127南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A估值圖基金吧------0.57780.5778------限大額開(kāi)放
41161911萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債估值圖基金吧------1.01171.6007------暫停暫停
42160610鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧------0.69902.4980------開(kāi)放開(kāi)放
43160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A估值圖基金吧------0.78671.1361------開(kāi)放開(kāi)放
44160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.30831.3083------開(kāi)放開(kāi)放
45162509國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------0.68550.6855------開(kāi)放開(kāi)放
46160617鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)估值圖基金吧------1.11491.7223------限大額開(kāi)放
47160812長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF)估值圖基金吧------1.48604.8010------開(kāi)放開(kāi)放
48160515博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A估值圖基金吧------1.04561.6940------暫停暫停
49160219國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧------0.46191.8469------開(kāi)放開(kāi)放
50164814工銀雙債增強(qiáng)債券估值圖基金吧------0.91001.6370------開(kāi)放開(kāi)放
51163114申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.85561.6348------開(kāi)放開(kāi)放
52162703廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧------1.06904.4401------開(kāi)放開(kāi)放
53162711廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------1.08621.0862------開(kāi)放開(kāi)放
54162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧------1.64292.1180------限大額開(kāi)放
55160625鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(L...估值圖基金吧------0.66501.7991------開(kāi)放開(kāi)放
56160512博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A估值圖基金吧------1.80601.9640------開(kāi)放開(kāi)放
57160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧------1.96452.0395------開(kāi)放開(kāi)放
58162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧------1.02001.9430------開(kāi)放開(kāi)放
59165519中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(L...估值圖基金吧------0.76121.4662------開(kāi)放開(kāi)放
60163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧------0.69364.4155------開(kāi)放開(kāi)放
61160212國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A估值圖基金吧------2.16102.1610------開(kāi)放開(kāi)放
62164810工銀純債定開(kāi)債估值圖基金吧------1.04971.5405------暫停暫停
63160919大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A估值圖基金吧------2.63524.6212------開(kāi)放開(kāi)放
64166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧------1.04301.5840------限大額開(kāi)放
65160806長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF)估值圖基金吧------1.29101.5310------開(kāi)放開(kāi)放
66161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧------1.22432.1910------限大額開(kāi)放
67164508國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧------0.92001.0430------開(kāi)放開(kāi)放
68160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧------1.55031.9153------限大額開(kāi)放
69163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------2.05712.0571------限大額開(kāi)放
70164509國(guó)富恒利債券(LOF)A估值圖基金吧------0.82561.7550------開(kāi)放開(kāi)放
71162607景順長(zhǎng)城資源壟斷混合估值圖基金吧------0.34203.1700------開(kāi)放開(kāi)放
72161028富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.59901.0600------開(kāi)放開(kāi)放
73161224國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)估值圖基金吧------0.74101.6750------開(kāi)放開(kāi)放
74161019富國(guó)新天鋒債券(LOF)A估值圖基金吧------1.08311.6626------開(kāi)放開(kāi)放
75165522中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A估值圖基金吧------0.58571.4874------開(kāi)放開(kāi)放
76162006長(zhǎng)城久富混合(LOF)A估值圖基金吧------0.98434.6217------開(kāi)放開(kāi)放
77160128南方金利定開(kāi)債券A估值圖基金吧------1.01501.7520------暫停暫停
78161027富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.78500.5430------開(kāi)放開(kāi)放
79160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.65790.7483------開(kāi)放開(kāi)放
80162412華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------0.48030.4134------開(kāi)放開(kāi)放
81160632鵬華酒A估值圖基金吧------0.31042.1777------限大額開(kāi)放
82161713招商信用添利債券(LOF)A估值圖基金吧------1.04851.8882------限大額開(kāi)放
83161903萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧------0.65543.7591------開(kāi)放開(kāi)放
84161123易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF)估值圖基金吧------0.92230.3879------開(kāi)放開(kāi)放
85162414華寶新機(jī)遇混合(LOF)A估值圖基金吧------1.64711.6471------開(kāi)放開(kāi)放
86502006易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A估值圖基金吧------1.16120.7372------限大額開(kāi)放
87161029富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.32001.4060------開(kāi)放開(kāi)放
88160517博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.35591.5259------開(kāi)放開(kāi)放
89160137南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.69400.6940------開(kāi)放開(kāi)放
90168204國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.70001.7000------開(kāi)放開(kāi)放
91163415興全商業(yè)模式優(yōu)選混合估值圖基金吧------2.73503.5950------開(kāi)放開(kāi)放
92165526中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A估值圖基金吧------1.54701.5820------開(kāi)放開(kāi)放
93168101九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)估值圖基金吧------0.98401.4770------開(kāi)放開(kāi)放
94166006中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧------1.36081.7271------開(kāi)放開(kāi)放
95502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧------0.53850.5919------開(kāi)放開(kāi)放
96166009中歐新動(dòng)力混合(LOF)A估值圖基金吧------2.30873.3507------開(kāi)放開(kāi)放
97160635鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A估值圖基金吧------0.75180.6839------開(kāi)放開(kāi)放
98167301方正富邦中證保險(xiǎn)A估值圖基金吧------0.85101.4220------開(kāi)放開(kāi)放
99160634鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.85370.6499------開(kāi)放開(kāi)放
100160636鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.59800.7883------開(kāi)放開(kāi)放
101161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧------1.63002.2360------開(kāi)放開(kāi)放
102161614融通四季添利債券(LOF)A估值圖基金吧------1.12471.7114------開(kāi)放開(kāi)放
103161722招商豐泰混合(LOF)估值圖基金吧------1.40101.4010------開(kāi)放開(kāi)放
104163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)估值圖基金吧------1.45101.4510------開(kāi)放開(kāi)放
105166001中歐新趨勢(shì)混合A估值圖基金吧------1.00162.4918------開(kāi)放開(kāi)放
106161227國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧------0.98501.8630------開(kāi)放開(kāi)放
107165524中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.62850.5091------開(kāi)放開(kāi)放
108502013長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------0.99770.9977------開(kāi)放開(kāi)放
109502048易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.90790.9387------開(kāi)放開(kāi)放
110160135南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)估值圖基金吧------0.94850.9485------限大額開(kāi)放
111160639鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.81490.3602------開(kāi)放開(kāi)放
112502023鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.18390.8535------開(kāi)放開(kāi)放
113164908交銀中證環(huán)境治理(LOF)A估值圖基金吧------0.31600.3160------開(kāi)放開(kāi)放
114501001財(cái)通多策略精選混合(LOF)估值圖基金吧------1.06701.0670------開(kāi)放開(kāi)放
115163116申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(...估值圖基金吧------0.66400.7742------開(kāi)放開(kāi)放
116160516博時(shí)證券公司指數(shù)A估值圖基金吧------1.02790.7115------開(kāi)放開(kāi)放
117161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.80301.2560------開(kāi)放開(kāi)放
118161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.67242.3885------限大額開(kāi)放
119164606華泰柏瑞信用增利債(LOF)A估值圖基金吧------1.15191.5691------開(kāi)放開(kāi)放
120160222國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧------0.68152.4545------開(kāi)放開(kāi)放
121161505銀河通利債券(LOF)A估值圖基金吧------1.19001.5800------限大額開(kāi)放
122502053長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.81310.8131------開(kāi)放開(kāi)放
123160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)A估值圖基金吧------1.09504.0570------開(kāi)放開(kāi)放
124164403前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A估值圖基金吧------0.90080.9203------開(kāi)放開(kāi)放
125161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------1.62141.1610------開(kāi)放開(kāi)放
126160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧------0.84392.9631------開(kāi)放開(kāi)放
127164905交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.76520.8037------開(kāi)放開(kāi)放
128501005匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧------0.64550.6455------開(kāi)放開(kāi)放
129161226國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧------0.88660.8866------限大額開(kāi)放
130169103東方紅睿軒三年定開(kāi)混合估值圖基金吧------1.49081.8288------暫停暫停
131161834銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧------1.29701.4430------開(kāi)放開(kāi)放
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