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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-13)

1.0767-0.06%
近1月：0.38%
近1年：4.74%

累計(jì)凈值

1.2858
近3月：0.53%
近3年：12.43%

近6月：1.83%
成立來：31.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.63億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-13 1.0767 1.2858 -0.06%
    11-12 1.0773 1.2864 0.09%
    11-11 1.0763 1.2854 0.06%
    11-08 1.0757 1.2848 0.03%
    11-07 1.0754 1.2845 0.08%
    11-06 1.0745 1.2836 0.00%
    11-05 1.0745 1.2836 0.04%
    11-04 1.0741 1.2832 0.05%
    11-01 1.0736 1.2827 0.12%
    10-31 1.0723 1.2814 0.07%
    10-30 1.0715 1.2806 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    0.53%
    1.83%
    3.79%
    4.74%
    8.06%
    12.43%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    609 | 2871
    1442 | 2867
    1038 | 2798
    489 | 2659
    543 | 2451
    422 | 2334
    300 | 1986
    243 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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77 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-14 07:16
233 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:06
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523 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 08-14 00:44
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426 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
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621 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
626 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-06 07:10
607 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20 基金資訊 05-09 09:09
620 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-09 09:09
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585 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-09 09:09
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482 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
528 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:33
578 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
713 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 02-19 07:39
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