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匯安中債-廣西信用債A(008549
)

凈值估算(24-11-14 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：3.72%

單位凈值 (2024-11-14)

1.04020.05%
近3月：-1.06%
近3年：9.61%

累計凈值

1.1623
近6月：1.37%
成立來：17.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.81億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0402 1.1623 0.05%
    11-13 1.0397 1.1618 0.06%
    11-12 1.0391 1.1612 0.05%
    11-11 1.0386 1.1607 0.04%
    11-08 1.0382 1.1603 0.02%
    11-07 1.0380 1.1601 0.03%
    11-06 1.0377 1.1598 -0.01%
    11-05 1.0378 1.1599 -0.06%
    11-04 1.0384 1.1605 0.03%
    11-01 1.0381 1.1602 0.04%
    10-31 1.0377 1.1598 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.07%
    -1.06%
    1.37%
    3.40%
    3.72%
    5.96%
    9.61%
    同類平均
    0.08%
    0.29%
    0.62%
    1.69%
    3.48%
    4.15%
    7.02%
    10.48%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.03%
    -0.67%
    -0.18%
    1.32%
    1.74%
    2.86%
    3.46%
    同類排名
    45 | 532
    519 | 527
    499 | 500
    272 | 457
    171 | 400
    217 | 368
    225 | 302
    149 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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