基金品種

全球市場(chǎng)
匯安盛鑫三年定開純債債券(008735
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.01850.04%
近1月：0.22%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：0.59%
近3年：8.86%

近6月：1.10%
成立來(lái)：11.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.10億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2021-01-12管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-19～01-25/2027-01-19～01-25
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0185 1.1120 0.04%
    11-13 1.0181 1.1116 0.00%
    11-12 1.0181 1.1116 0.00%
    11-11 1.0181 1.1116 0.03%
    11-08 1.0178 1.1113 0.00%
    11-07 1.0178 1.1113 0.05%
    11-06 1.0173 1.1108 0.00%
    11-05 1.0173 1.1108 0.01%
    11-04 1.0172 1.1107 0.01%
    11-01 1.0171 1.1106 0.00%
    10-31 1.0171 1.1106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.59%
    1.10%
    1.82%
    2.24%
    5.22%
    8.86%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    2187 | 2871
    2141 | 2870
    617 | 2802
    2000 | 2664
    2332 | 2453
    2232 | 2339
    1735 | 1989
    1307 | 1685
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
120 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 09-30 09:11
87 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-30 09:08
144 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-27 18:15
151 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:18
121 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:19
171 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-19 09:16
159 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-20 09:07
222 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-12 09:12
180 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-12 09:10
154 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 10:21
189 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-20 09:05
211 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安盛鑫三年定期開放純 基金資訊 01-18 09:09
285 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 01-11 09:07
310 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 01-08 07:24
265 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-22 09:07
262 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 12-22 09:07
284 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金托 基金資訊 12-22 09:06
238 0 公告關(guān)于匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-22 09:06
247 0 公告匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-22 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1