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單位凈值 (2024-11-12)

1.01940.04%
近1月：0.32%
近1年：4.22%

累計凈值

1.1469
近3月：0.44%
近3年：14.00%

近6月：1.47%
成立來：15.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.14億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0194 1.1469 0.04%
    11-11 1.0190 1.1465 0.03%
    11-08 1.0187 1.1462 0.01%
    11-07 1.0186 1.1461 0.04%
    11-06 1.0182 1.1457 0.00%
    11-05 1.0182 1.1457 0.02%
    11-04 1.0180 1.1455 0.02%
    11-01 1.0178 1.1453 0.04%
    10-31 1.0174 1.1449 0.02%
    10-30 1.0172 1.1447 0.01%
    10-29 1.0171 1.1446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    0.44%
    1.47%
    3.23%
    4.22%
    7.74%
    14.00%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2094 | 2871
    2044 | 2867
    1609 | 2794
    1340 | 2658
    1239 | 2451
    900 | 2331
    392 | 1986
    103 | 1684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:16
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364 7 今晚注定是個不眠夜，不是因?yàn)樘澚?，而是因?yàn)槭盏疤?/a> 努力掙取 03-06 23:18
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222 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:17

匯安基金

管理規(guī)模：410.01億旗下基金：119只
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