基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.11040.03%
近1月：0.27%
近1年：4.95%

累計(jì)凈值

1.4554
近3月：-0.42%
近3年：10.30%

近6月：0.99%
成立來(lái)：10.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1104 1.4554 0.03%
    11-07 1.1101 1.4551 0.05%
    11-06 1.1095 1.4545 0.01%
    11-05 1.1094 1.4544 0.02%
    11-04 1.1092 1.4542 0.04%
    11-01 1.1088 1.4538 0.05%
    10-31 1.1082 1.4532 0.02%
    10-30 1.1080 1.4530 -0.02%
    10-29 1.1082 1.4532 -0.02%
    10-28 1.1084 1.4534 -0.05%
    10-25 1.1089 1.4539 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.27%
    -0.42%
    0.99%
    3.65%
    4.95%
    7.63%
    10.30%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1175 | 3219
    2711 | 3193
    2839 | 3116
    2422 | 2976
    645 | 2770
    352 | 2634
    427 | 2257
    960 | 1931
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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