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交銀中債1-5年政金債指數(shù)A(015743
)

本基金已終止

終止日期：2023-10-18
基金類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.01億元（2023-10-24）基金經(jīng)理：季參平
成 立 日：2022-06-08管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化3.05%12-08

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0214 1.0284 0.03%
    10-16 1.0211 1.0281 0.01%
    10-13 1.0210 1.0280 0.01%
    10-12 1.0209 1.0279 0.02%
    10-11 1.0207 1.0277 -0.04%
    10-10 1.0211 1.0281 -0.07%
    10-09 1.0218 1.0288 0.05%
    09-28 1.0213 1.0283 0.09%
    09-27 1.0204 1.0274 0.01%
    09-26 1.0203 1.0273 0.00%
    09-25 1.0203 1.0273 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.03%
    1.34%
    1.91%
    1.76%
    --
    --
    同類平均
    0.25%
    0.21%
    0.43%
    0.99%
    2.69%
    3.12%
    5.80%
    11.18%
    滬深300
    -1.70%
    -7.37%
    -9.90%
    -14.88%
    -13.69%
    -15.45%
    -33.25%
    -32.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    0.19%
    0.21%
    -0.17%
    -0.33%
    0.11%
    -0.47%
    0.49%
    同類排名
    7 | 362
    64 | 361
    332 | 353
    226 | 340
    209 | 325
    246 | 303
    -- | 239
    -- | 181
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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