鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)A(019725
)| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.07億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：徐歡 |
| 成 立 日：2024-04-24 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入確認(rèn)后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
- 超級轉(zhuǎn)換
基金名稱 持倉占比 日漲幅 鑫元中債3-5年國... 15.56% 0.01% 德邦短債A 12.91% -0.01% 長城短債A 12.78% 0.03% 國金及第中短債A 12.65% 0.02% 鑫元鴻利D 8.51% 0.03% 長城穩(wěn)健增利債券D 7.63% 0.02% 鑫元中短債A 5.87% 0.02% 海富通上證城投債E... 4.60% 0.03% 中加豐潤純債債券A 2.10% 0.02% 交銀穩(wěn)利中短債債券A 2.03% 0.02% 前十持倉占比合計(jì)：84.64%
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 11-06 1.0051 1.0051 -0.01% 11-05 1.0052 1.0052 0.02% 11-04 1.0050 1.0050 0.02% 11-01 1.0048 1.0048 0.04% 10-31 1.0044 1.0044 0.05% 10-30 1.0039 1.0039 -0.01% 10-29 1.0040 1.0040 0.00% 10-28 1.0040 1.0040 -0.02% 10-25 1.0042 1.0042 0.02% 10-24 1.0040 1.0040 -0.01% 10-23 1.0041 1.0041 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.07%-0.53%0.51%--------同類平均0.94%-0.08%3.35%2.19%3.49%3.10%1.03%-1.47%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%同類排名332 | 387272 | 387374 | 378323 | 372-- | 359-- | 345-- | 209-- | 89四分位排名
不佳
一般
不佳
不佳
--
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 國泰穩(wěn)健收益一年持有混
近1年 10.42%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一近1年 8.56%
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有近1年 7.64%
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有近1年 7.21%
華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一近1年 7.08%
華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一近1年 6.86%
鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有近1年 --
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅1.78%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅1.76%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.19%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅1.16%
鑫元科技創(chuàng)新混合C
日漲幅0.89%
鑫元科技創(chuàng)新混合A
日漲幅0.89%
鑫元欣享靈活配置混合A
日漲幅0.83%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 景順長城價(jià)值邊際靈活配 | 10人 |
| 鑫元專精特新混合A | 11人 |
| 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有 | 10人 |
| 諾安成長混合 | 10人 |
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