達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,795.97 |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,248.42 |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,502.70 |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,391.99 |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,407.38 |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,716.34 |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,764.36 |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,367.33 |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 206,621.05 |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91,989.32 |