工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2014年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 000045 | 工銀產業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.71% | 153.56% | 7.66% | 4.94 |
2 | 000046 | 工銀產業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.71% | 153.56% | 7.66% | 4.94 |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.14% | 4.24% | 6.34 |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.14% | 4.24% | 6.34 |
5 | 000078 | 工銀信用純債三個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.16% | 1.92% | 11.97 |
6 | 000079 | 工銀信用純債三個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.16% | 1.92% | 11.97 |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.90% | 122.45% | 3.43% | 9.60 |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.90% | 122.45% | 3.43% | 9.60 |
9 | 000195 | 工銀成長收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.31% | 115.23% | 2.21% | 3.65 |
10 | 000196 | 工銀成長收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.31% | 115.23% | 2.21% | 3.65 |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.79% | 131.98% | 4.18% | 15.80 |
12 | 000251 | 工銀金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.66% | 5.43% | 16.82% | 32.31 |
13 | 000263 | 工銀信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.43% | - | 7.63% | 31.55 |
14 | 000402 | 工銀純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 179.66% | 10.16% | 3.30 |
15 | 000403 | 工銀純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 179.66% | 10.16% | 3.30 |
16 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.93% | 43.51% | 162.47 |
17 | 000667 | 工銀絕對收益混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.59% | 7.77% | 5.09% | 5.16 |
18 | 000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.59% | 7.77% | 5.09% | 5.16 |
19 | 000677 | 工銀現(xiàn)金貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.74% | 70.74% | 2.38 |
20 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.93% | 43.51% | 162.47 |
21 | 000728 | 工銀目標收益一年定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 165.67% | 4.30% | 8.27 |
22 | 000763 | 工銀新財富靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.16% | 29.58% | 6.58% | 11.09 |
23 | 000793 | 工銀高端制造股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.75% | - | 14.62% | 19.58 |
24 | 000803 | 工銀研究精選股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.51% | - | 15.61% | 5.54 |
25 | 000848 | 工銀添益快線貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.74% | 94.39% | 2.11 |
26 | 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 10.15% | 0.37 |
27 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 10.15% | 0.37 |
28 | 150128 | 工銀增利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 234.09% | 3.57% | 8.03 |
29 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.45% | - | 0.65% | 8.60 |
30 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.01% | 7.65% | 13.24 |
31 | 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.52% | - | 7.52% | 0.72 |
32 | 164810 | 工銀純債定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.63% | 6.67% | 51.92 |
33 | 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 10.15% | 0.37 |
34 | 164813 | 工銀增利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 234.09% | 3.57% | 8.03 |
35 | 164814 | 工銀雙債增強債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.77% | 143.56% | 1.29% | 4.85 |
36 | 164815 | 工銀國際原油人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.23% | - | 14.13% | 0.04 |
37 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | 6.06% | 0.42% | 62.76 |
38 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | 3.91% | 1.60% | 40.97 |
39 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.95% | 4.63% | 0.75% | 17.27 |
40 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | 4.54% | 1.91% | 4.41 |
41 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 5.85% | 36.36 |
42 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | 4.72% | 1.74% | 4.24 |
43 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.52% | 7.83 |
44 | 481013 | 工銀消費服務混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | 6.17% | 1.50% | 4.22 |
45 | 481015 | 工銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.77% | 1.77% | 7.50% | 2.82 |
46 | 481017 | 工銀量化策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.01% | 5.60% | 2.71% | 1.61 |
47 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.93% | 56.98% | 1,232.48 |
48 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.34% | 22.11% | 1.80% | 34.36 |
49 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.15% | 3.84% | 32.68 |
50 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 195.25% | 5.06% | 18.66 |
51 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.92% | 83.15% | 11.71% | 55.83 |
52 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.80% | 134.63% | 5.31% | 9.45 |
53 | 485018 | 工銀7天理財債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.95% | 54.36% | 332.14 |
54 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 184.65% | 7.26% | 5.15 |
55 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.35% | 38.04% | 90.57 |
56 | 485022 | 工銀尊益中短債F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.89% | 49.25% | 17.66 |
57 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.15% | 3.84% | 32.68 |
58 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 195.25% | 5.06% | 18.66 |
59 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.92% | 83.15% | 11.71% | 55.83 |
60 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.80% | 134.63% | 5.31% | 9.45 |
61 | 485118 | 工銀7天理財債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.95% | 54.36% | 332.14 |
62 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 184.65% | 7.26% | 5.15 |
63 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.35% | 38.04% | 90.57 |
64 | 485122 | 工銀尊益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.89% | 49.25% | 17.66 |
65 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 3.01% | 5.85 |
66 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.89% | - | 4.87% | 0.93 |
67 | 487016 | 工銀瑞信靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 137.30% | 8.43 |
68 | 487021 | 工銀優(yōu)質精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.19% | 105.96% | 1.90% | 9.18 |
69 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.45% | - | 2.15% | 7.95 |
工銀瑞信基金 2014年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
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1 | 000045 | 工銀產業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.37% | 147.75% | 2.57% | 7.15 |
2 | 000046 | 工銀產業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.37% | 147.75% | 2.57% | 7.15 |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.55% | 5.85% | 6.19 |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.55% | 5.85% | 6.19 |
5 | 000078 | 工銀信用純債三個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.62% | 4.70% | 11.79 |
6 | 000079 | 工銀信用純債三個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.62% | 4.70% | 11.79 |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.79% | 128.10% | 3.36% | 4.04 |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.79% | 128.10% | 3.36% | 4.04 |
9 | 000195 | 工銀成長收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.61% | 112.18% | 2.03% | 3.85 |
10 | 000196 | 工銀成長收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.61% | 112.18% | 2.03% | 3.85 |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.83% | 129.53% | 14.10% | 17.74 |
12 | 000251 | 工銀金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | 4.97% | 3.44% | 3.33 |
13 | 000263 | 工銀信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.01% | - | 18.77% | 15.96 |
14 | 000402 | 工銀純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.62% | 3.10% | 3.67 |
15 | 000403 | 工銀純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.62% | 3.10% | 3.67 |
16 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.25% | 71.68% | 161.86 |
17 | 000667 | 工銀絕對收益混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.82% | 2.92% | 14.02% | 11.39 |
18 | 000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.82% | 2.92% | 14.02% | 11.39 |
19 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.25% | 71.68% | 161.86 |
20 | 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 6.34% | 0.35 |
21 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 6.34% | 0.35 |
22 | 150128 | 工銀增利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 238.73% | 7.58% | 6.55 |
23 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.46% | - | 0.66% | 6.61 |
24 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.88% | 1.59% | 28.21 |
25 | 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.52% | - | 6.51% | 0.63 |
26 | 164810 | 工銀純債定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.47% | 6.80% | 51.25 |
27 | 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 6.34% | 0.35 |
28 | 164813 | 工銀增利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 238.73% | 7.58% | 6.55 |
29 | 164814 | 工銀雙債增強債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.78% | 148.58% | 1.73% | 4.43 |
30 | 164815 | 工銀國際原油人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.53% | - | 15.98% | 0.03 |
31 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.19% | 6.04% | 0.47% | 64.02 |
32 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.71% | 4.06% | 1.79% | 39.38 |
33 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.00% | 4.95% | 2.90% | 16.14 |
34 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.26% | 11.07% | 7.37% | 3.50 |
35 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.68% | - | 5.39% | 20.80 |
36 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | 5.61% | 2.47% | 5.36 |
37 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.26% | 6.54 |
38 | 481013 | 工銀消費服務混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.81% | 6.77% | 1.11% | 8.25 |
39 | 481015 | 工銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.01% | 3.24% | 8.22% | 1.54 |
40 | 481017 | 工銀量化策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.67% | 5.06% | 4.04% | 1.78 |
41 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 26.17% | 80.20% | 1,067.79 |
42 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.48% | 20.42% | 0.73% | 36.80 |
43 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.07% | 1.08% | 29.44 |
44 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 203.74% | 3.67% | 11.74 |
45 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.12% | 114.51% | 3.19% | 39.47 |
46 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.54% | 129.68% | 2.83% | 6.95 |
47 | 485018 | 工銀7天理財債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.56% | 63.80% | 385.54 |
48 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.27% | 4.12% | 14.08 |
49 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 69.67% | 55.06% | 99.20 |
50 | 485022 | 工銀尊益中短債F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.45% | 47.56% | 15.92 |
51 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.07% | 1.08% | 29.44 |
52 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 203.74% | 3.67% | 11.74 |
53 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.12% | 114.51% | 3.19% | 39.47 |
54 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.54% | 129.68% | 2.83% | 6.95 |
55 | 485118 | 工銀7天理財債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.56% | 63.80% | 385.54 |
56 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.27% | 4.12% | 14.08 |
57 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 69.67% | 55.06% | 99.20 |
58 | 485122 | 工銀尊益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.45% | 47.56% | 15.92 |
59 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.44% | - | 6.09% | 6.31 |
60 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.35% | - | 7.85% | 1.01 |
61 | 487016 | 工銀瑞信靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.17% | 98.54% | 1.49% | 12.35 |
62 | 487021 | 工銀優(yōu)質精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.96% | 124.53% | 2.40% | 7.56 |
63 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.20% | - | 0.88% | 5.07 |
64 | 519886 | 工銀安心增利場內貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 67.68% | 0.02 |
65 | 519887 | 工銀安心增利場內貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 67.68% | 0.02 |
工銀瑞信基金 2014年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工銀產業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 161.20% | 3.84% | 6.51 |
2 | 000046 | 工銀產業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 161.20% | 3.84% | 6.51 |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.98% | 5.11% | 6.04 |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.98% | 5.11% | 6.04 |
5 | 000078 | 工銀信用純債三個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.90% | 1.30% | 11.59 |
6 | 000079 | 工銀信用純債三個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.90% | 1.30% | 11.59 |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.12% | 155.70% | 3.14% | 3.29 |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.12% | 155.70% | 3.14% | 3.29 |
9 | 000195 | 工銀成長收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.88% | 102.69% | 1.42% | 3.79 |
10 | 000196 | 工銀成長收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.88% | 102.69% | 1.42% | 3.79 |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.29% | 135.20% | 8.23% | 27.22 |
12 | 000251 | 工銀金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.69% | 7.19% | 3.78% | 2.16 |
13 | 000263 | 工銀信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.09% | - | 26.41% | 4.21 |
14 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 24.29% | 83.05% | 135.02 |
15 | 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.28% | 0.33 |
16 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.28% | 0.33 |
17 | 150128 | 工銀增利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 242.26% | 6.29% | 6.99 |
18 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.37% | - | 1.88% | 6.45 |
19 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.96% | 2.84% | 7.30 |
20 | 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.34% | 0.58 |
21 | 164810 | 工銀純債定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.89% | 7.63% | 50.21 |
22 | 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.28% | 0.33 |
23 | 164813 | 工銀增利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 242.26% | 6.29% | 6.99 |
24 | 164814 | 工銀雙債增強債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.21% | 142.61% | 1.99% | 4.29 |
25 | 164815 | 工銀國際原油人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.17% | - | 25.04% | 0.02 |
26 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.75% | 5.86% | 0.31% | 65.87 |
27 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.61% | 10.73% | 1.14% | 29.97 |
28 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.71% | 5.35% | 1.17% | 14.94 |
29 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.74% | 13.55% | 0.55% | 3.22 |
30 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.25% | - | 5.16% | 21.04 |
31 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.21% | 5.96% | 0.11% | 5.06 |
32 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 4.92% | 6.39 |
33 | 481013 | 工銀消費服務混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.66% | 5.58% | 1.52% | 10.02 |
34 | 481015 | 工銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.02% | 4.79% | 2.51% | 1.04 |
35 | 481017 | 工銀量化策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.97% | 4.38% | 1.41% | 2.05 |
36 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 25.63% | 82.34% | 869.78 |
37 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.40% | 22.28% | 1.24% | 33.92 |
38 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.06% | 1.53% | 25.93 |
39 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 202.75% | 4.23% | 16.01 |
40 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.91% | 118.45% | 2.12% | 27.66 |
41 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.71% | 146.47% | 2.00% | 5.36 |
42 | 485018 | 工銀7天理財債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.14% | 85.53% | 327.57 |
43 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.28% | 6.33% | 10.85 |
44 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.81% | 65.51% | 96.75 |
45 | 485022 | 工銀尊益中短債F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.85% | 60.20% | 19.30 |
46 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.06% | 1.53% | 25.93 |
47 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 202.75% | 4.23% | 16.01 |
48 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.91% | 118.45% | 2.12% | 27.66 |
49 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.71% | 146.47% | 2.00% | 5.36 |
50 | 485118 | 工銀7天理財債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.14% | 85.53% | 327.57 |
51 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.28% | 6.33% | 10.85 |
52 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.81% | 65.51% | 96.75 |
53 | 485122 | 工銀尊益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.85% | 60.20% | 19.30 |
54 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.61% | - | 5.42% | 7.10 |
55 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.96% | - | 5.08% | 1.05 |
56 | 487016 | 工銀瑞信靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.89% | 93.78% | 0.98% | 12.63 |
57 | 487021 | 工銀優(yōu)質精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.52% | 122.45% | 1.84% | 8.46 |
58 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.05% | - | 1.05% | 4.58 |
59 | 519886 | 工銀安心增利場內貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 42.97% | 0.06 |
60 | 519887 | 工銀安心增利場內貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 42.97% | 0.06 |
工銀瑞信基金 2014年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工銀產業(yè)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.51% | 7.59% | 11.22 |
2 | 000046 | 工銀產業(yè)債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.51% | 7.59% | 11.22 |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.15% | 29.95% | 63.39 |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.15% | 29.95% | 63.39 |
5 | 000078 | 工銀信用純債三個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.27% | 11.91% | 12.54 |
6 | 000079 | 工銀信用純債三個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.27% | 11.91% | 12.54 |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.90% | 143.76% | 2.63% | 4.18 |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.90% | 143.76% | 2.63% | 4.18 |
9 | 000195 | 工銀成長收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.14% | 106.10% | 12.44% | 4.34 |
10 | 000196 | 工銀成長收益混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.14% | 106.10% | 12.44% | 4.34 |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.37% | 18.92% | 27.65 |
12 | 000251 | 工銀金融地產混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.15% | 2.63% | 12.01% | 2.26 |
13 | 000263 | 工銀信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.24% | - | 17.80% | 2.03 |
14 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.00% | 93.60% | 159.55 |
15 | 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.91% | - | 6.20% | 0.33 |
16 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.91% | - | 6.20% | 0.33 |
17 | 150128 | 工銀增利分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 203.96% | 5.56% | 6.38 |
18 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.37% | - | 0.73% | 6.56 |
19 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.42% | 5.42% | 8.41 |
20 | 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | - | 6.45% | 0.60 |
21 | 164810 | 工銀純債定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.33% | 48.84% | 48.40 |
22 | 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.91% | - | 6.20% | 0.33 |
23 | 164813 | 工銀增利分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 203.96% | 5.56% | 6.38 |
24 | 164814 | 工銀雙債增強債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.64% | 127.76% | 1.61% | 4.13 |
25 | 164815 | 工銀國際原油人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.03% | - | 8.54% | 0.04 |
26 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.81% | 5.70% | 1.47% | 66.67 |
27 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.20% | 7.21% | 3.83% | 30.83 |
28 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.88% | 5.68% | 2.48% | 14.07 |
29 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.19% | 14.77% | 0.52% | 3.31 |
30 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.63% | - | 5.55% | 20.42 |
31 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.72% | 6.98% | 3.49% | 5.01 |
32 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.14% | 6.44 |
33 | 481013 | 工銀消費服務混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.64% | 5.65% | 2.70% | 9.91 |
34 | 481015 | 工銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.00% | 5.16% | 6.81% | 0.97 |
35 | 481017 | 工銀量化策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.12% | 5.53% | 0.70% | 2.13 |
36 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.00% | 83.88% | 664.99 |
37 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.54% | 23.54% | 0.87% | 32.88 |
38 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.33% | 1.97% | 22.00 |
39 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 201.42% | 5.56% | 14.52 |
40 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.21% | 115.39% | 8.67% | 23.83 |
41 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 152.52% | 1.86% | 5.54 |
42 | 485018 | 工銀7天理財債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 26.80% | 80.57% | 339.80 |
43 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.37% | 7.87% | 10.03 |
44 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.14% | 64.11% | 49.52 |
45 | 485022 | 工銀尊益中短債F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.97% | 61.42% | 8.07 |
46 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.33% | 1.97% | 22.00 |
47 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 201.42% | 5.56% | 14.52 |
48 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.21% | 115.39% | 8.67% | 23.83 |
49 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.68% | 152.52% | 1.86% | 5.54 |
50 | 485118 | 工銀7天理財債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 26.80% | 80.57% | 339.80 |
51 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 159.37% | 7.87% | 10.03 |
52 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.14% | 64.11% | 49.52 |
53 | 485122 | 工銀尊益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.97% | 61.42% | 8.07 |
54 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.70% | - | 6.54% | 7.46 |
55 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.05% | - | 10.20% | 1.05 |
56 | 487016 | 工銀瑞信靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.82% | 99.56% | 24.41% | 10.70 |
57 | 487021 | 工銀優(yōu)質精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.20% | 129.29% | 13.73% | 9.15 |
58 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.66% | - | 0.46% | 4.60 |
59 | 519886 | 工銀安心增利場內貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 54.39% | 0.06 |
60 | 519887 | 工銀安心增利場內貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 54.39% | 0.06 |