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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04510.01%
近1月：0.35%
近1年：4.13%

累計(jì)凈值

1.0601
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.55%
成立來(lái)：6.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.57億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0451 1.0601 0.01%
    11-07 1.0450 1.0600 0.04%
    11-06 1.0446 1.0596 0.00%
    11-05 1.0446 1.0596 0.01%
    11-04 1.0445 1.0595 0.02%
    11-01 1.0443 1.0593 0.03%
    10-31 1.0440 1.0590 0.02%
    10-30 1.0438 1.0588 -0.01%
    10-29 1.0439 1.0589 0.01%
    10-28 1.0438 1.0588 0.01%
    10-25 1.0437 1.0587 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.25%
    1.55%
    3.25%
    4.13%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2382 | 3193
    1495 | 3116
    1002 | 2976
    1189 | 2770
    1021 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:29
142 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 10-08 06:34
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174 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-28 07:06
167 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:10
102 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:17
137 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
119 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 06-29 09:05
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270 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:18
269 0 鑫元璟豐債券2023年度第二季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基金 鑫元基金趙慧 07-26 08:00
275 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
259 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:22
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