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單位凈值 (2024-11-14)

1.09710.03%
近1月：0.22%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.2853
近3月：0.75%
近3年：8.32%

近6月：1.88%
成立來：30.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.14億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0971 1.2853 0.03%
    11-13 1.0968 1.2850 -0.04%
    11-12 1.0972 1.2854 0.06%
    11-11 1.0965 1.2847 0.04%
    11-08 1.0961 1.2843 0.01%
    11-07 1.0960 1.2842 0.07%
    11-06 1.0952 1.2834 -0.04%
    11-05 1.0956 1.2838 0.03%
    11-04 1.0953 1.2835 0.01%
    11-01 1.0952 1.2834 0.07%
    10-31 1.0944 1.2826 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.75%
    1.88%
    3.00%
    3.39%
    5.41%
    8.32%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    1560 | 2871
    2141 | 2870
    304 | 2802
    413 | 2664
    1525 | 2453
    1687 | 2339
    1692 | 1989
    1423 | 1685
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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258 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-25 09:24
320 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-31 10:16
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