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單位凈值 (2024-11-14)

1.07650.03%
近1月：0.23%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.2539
近3月：0.71%
近3年：7.13%

近6月：1.72%
成立來：27.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0765 1.2539 0.03%
    11-13 1.0762 1.2536 -0.04%
    11-12 1.0766 1.2540 0.07%
    11-11 1.0759 1.2533 0.03%
    11-08 1.0756 1.2530 0.01%
    11-07 1.0755 1.2529 0.07%
    11-06 1.0747 1.2521 -0.04%
    11-05 1.0751 1.2525 0.03%
    11-04 1.0748 1.2522 0.01%
    11-01 1.0747 1.2521 0.07%
    10-31 1.0740 1.2514 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.71%
    1.72%
    2.69%
    3.02%
    4.67%
    7.13%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    1792 | 2871
    2028 | 2870
    350 | 2802
    620 | 2664
    1830 | 2453
    1924 | 2339
    1834 | 1989
    1571 | 1685
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 強(qiáng)烈要求全體基民舉報(bào)基金經(jīng)理 基民7C252j 09-26 19:40
89 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
100 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
122 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
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190 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
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103 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 06-28 09:13
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188 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-22 09:27
258 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-25 09:24
320 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-31 10:16
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