基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債(004141
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.02460.05%
近1月：0.65%
近1年：4.75%

累計(jì)凈值

1.3224
近3月：0.13%
近3年：11.73%

近6月：1.86%
成立來(lái)：36.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.06億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-27～02-07/2025-01-27～02-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月24日15:00~02月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月24日15:00~02月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0246 1.3224 0.05%
    11-11 1.0241 1.3219 0.05%
    11-08 1.0236 1.3214 0.03%
    11-07 1.0233 1.3211 0.05%
    11-06 1.0228 1.3206 0.02%
    11-05 1.0226 1.3204 0.04%
    11-04 1.0222 1.3200 0.02%
    11-01 1.0220 1.3198 0.08%
    10-31 1.0212 1.3190 0.03%
    10-30 1.0209 1.3187 0.02%
    10-29 1.0207 1.3185 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.65%
    0.13%
    1.86%
    4.09%
    4.75%
    7.02%
    11.73%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類(lèi)排名
    933 | 2871
    224 | 2867
    2364 | 2794
    589 | 2658
    359 | 2451
    448 | 2331
    715 | 1986
    379 | 1684
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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