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興業(yè)嘉榮一年定開債券(009105
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.03980.12%
近1月：0.37%
近1年：4.51%

累計凈值

1.1429
近3月：0.30%
近3年：11.51%

近6月：1.35%
成立來：14.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.59億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王卓然
成 立 日：2020-08-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-11-07～12-04/2024-11-07～12-04
開放申購時間：
2024年11月06日15:00~12月04日15:00
開放贖回時間：
2024年11月06日15:00~12月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0398 1.1429 0.12%
    11-13 1.0386 1.1417 0.00%
    11-12 1.0386 1.1417 0.00%
    11-11 1.0386 1.1417 0.01%
    11-08 1.0385 1.1416 -0.01%
    11-07 1.0386 1.1417 0.01%
    11-06 1.0385 1.1416 0.00%
    11-05 1.0385 1.1416 0.01%
    11-04 1.0384 1.1415 0.02%
    11-01 1.0382 1.1413 0.01%
    10-31 1.0381 1.1412 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.30%
    1.35%
    3.77%
    4.51%
    7.15%
    11.51%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    1132 | 2871
    524 | 2870
    1734 | 2802
    1432 | 2664
    580 | 2453
    584 | 2339
    827 | 1989
    446 | 1685
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-05 07:16
78 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:06
88 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:47
123 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
113 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
181 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:39
100 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
155 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:21
279 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 09:05
198 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 03-01 09:08
139 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:08
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329 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-02 09:05
359 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-29 09:06
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220 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:14
272 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-10 09:04
298 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-20 09:04
236 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 01:04
254 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-19 09:46
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