國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 110.08 35.97 32.68% 11.99 10.89% 0.48 0.43% 2.78 2.53%
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 110.08 35.97 32.68% 11.99 10.89% 0.48 0.43% 2.78 2.53%
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 1,605.43 762.34 47.48% 127.06 7.91% 688.71 42.90% - -
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 詳情 1,502.41 822.47 54.74% 137.08 9.12% 519.52 34.58% - -
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 208.04 48.49 23.31% 16.16 7.77% 101.14 48.61% 24.17 11.62%
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 208.04 48.49 23.31% 16.16 7.77% 101.14 48.61% 24.17 11.62%
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合 詳情 1,648.02 555.77 33.72% 92.63 5.62% 975.61 59.20% - -
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 922.38 333.68 36.18% 111.23 12.06% - - 22.25 2.41%
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 922.38 333.68 36.18% 111.23 12.06% - - 22.25 2.41%
10 000845 國投瑞銀信息消費混合 詳情 240.40 152.05 63.25% 25.34 10.54% 41.28 17.17% - -
11 000868 國投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 3,827.06 1,502.13 39.25% 455.19 11.89% - - 1,137.98 29.74%
12 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 3,827.06 1,502.13 39.25% 455.19 11.89% - - 1,137.98 29.74%
13 001037 國投瑞銀銳意改革混合 詳情 3,502.48 1,237.71 35.34% 206.28 5.89% 2,031.13 57.99% - -
14 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 20,500.00 8,852.91 43.18% 1,341.35 6.54% - - 6,706.75 32.72%
15 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 20,500.00 8,852.91 43.18% 1,341.35 6.54% - - 6,706.75 32.72%
16 001218 國投瑞銀精選收益混合 詳情 1,258.58 793.90 63.08% 132.32 10.51% 307.55 24.44% - -
17 001266 國投瑞銀招財混合 詳情 927.44 222.89 24.03% 37.15 4.01% 645.82 69.63% - -
18 001499 國投瑞銀新增長混合A 詳情 262.76 116.57 44.36% 19.43 7.39% 90.85 34.57% 2.95 1.12%
19 001520 國投瑞銀研究精選股票 詳情 284.85 116.94 41.05% 19.49 6.84% 129.60 45.50% - -
20 001584 國投瑞銀新活力定開混合A 詳情 1,028.85 250.12 24.31% 41.69 4.05% 2.26 0.22% 41.66 4.05%
21 001585 國投瑞銀新活力定開混合C 詳情 1,028.85 250.12 24.31% 41.69 4.05% 2.26 0.22% 41.66 4.05%
22 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 詳情 1,199.46 376.36 31.38% 62.73 5.23% 737.17 61.46% - -
23 001838 國投瑞銀國家安全混合 詳情 3,388.70 1,799.80 53.11% 299.97 8.85% 1,262.87 37.27% - -
24 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 438.71 151.58 34.55% 25.26 5.76% 203.02 46.28% 36.71 8.37%
25 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 438.71 151.58 34.55% 25.26 5.76% 203.02 46.28% 36.71 8.37%
26 002355 國投瑞銀歲贏利債券 詳情 42.01 17.63 41.97% 5.88 13.99% 4.85 11.55% - -
27 002358 國投瑞銀瑞祥 詳情 328.13 206.12 62.81% 34.35 10.47% 65.86 20.07% - -
28 002964 國投瑞銀順鑫定開 詳情 1,262.30 435.37 34.49% 145.12 11.50% 1.87 0.15% - -
29 005019 國投瑞銀和泰6個月債券 詳情 3,372.74 1,241.12 36.80% 310.28 9.20% 3.23 0.10% - -
30 005435 國投瑞銀順銀定開債 詳情 1,669.74 477.44 28.59% 159.15 9.53% 1.28 0.08% - -
31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 詳情 930.43 481.59 51.76% 80.27 8.63% 346.03 37.19% - -
32 005641 國投瑞銀順源6個月定開債 詳情 3,369.20 693.85 20.59% 231.28 6.86% 6.65 0.20% - -
33 005725 國投瑞銀恒澤中短債A 詳情 2,584.13 544.53 21.07% 217.81 8.43% 4.52 0.17% 156.42 6.05%
34 005864 國投瑞銀順達純債債券 詳情 2,147.90 646.74 30.11% 215.58 10.04% 6.72 0.31% - -
35 005899 國投瑞銀品牌優(yōu)勢混合 詳情 212.33 116.19 54.72% 19.36 9.12% 57.36 27.01% - -
36 005994 國投中證500指數(shù)量化增強A 詳情 612.47 208.85 34.10% 31.33 5.11% 319.37 52.14% 9.18 1.50%
37 005995 國投瑞銀順泓債券 詳情 2,817.99 732.98 26.01% 244.33 8.67% 5.82 0.21% - -
38 005996 國投瑞銀順昌純債債券 詳情 619.47 152.00 24.54% 50.67 8.18% 1.86 0.30% - -
39 006027 國投瑞銀順祥債券 詳情 6,228.84 1,799.25 28.89% 599.75 9.63% 7.49 0.12% - -
40 006553 國投瑞銀恒澤中短債C 詳情 2,584.13 544.53 21.07% 217.81 8.43% 4.52 0.17% 156.42 6.05%
41 006736 國投瑞銀先進制造混合 詳情 135.35 90.65 66.97% 15.11 11.16% 24.37 18.00% - -
42 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) 詳情 410.21 264.35 64.44% 88.30 21.52% 48.18 11.74% - -
43 007089 國投中證500指數(shù)量化增強C 詳情 612.47 208.85 34.10% 31.33 5.11% 319.37 52.14% 9.18 1.50%
44 007143 國投瑞銀滬深300量化A 詳情 312.27 135.06 43.25% 20.26 6.49% 131.48 42.10% 6.50 2.08%
45 007144 國投瑞銀滬深300量化C 詳情 312.27 135.06 43.25% 20.26 6.49% 131.48 42.10% 6.50 2.08%
46 007260 國投瑞銀順祺純債 詳情 158.50 41.78 26.36% 13.93 8.79% 1.47 0.93% - -
47 007326 國投瑞銀新增長混合C 詳情 262.76 116.57 44.36% 19.43 7.39% 90.85 34.57% 2.95 1.12%
48 007342 國投瑞銀順臻純債債券 詳情 79.13 25.98 32.83% 8.66 10.94% 0.83 1.05% - -
49 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 795.55 210.29 26.43% 56.08 7.05% 464.03 58.33% - -
50 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 2,202.36 1,295.84 58.84% 215.97 9.81% 666.72 30.27% - -
51 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 3,865.76 1,788.72 46.27% 298.12 7.71% 1,753.89 45.37% - -
52 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 2,367.42 1,533.78 64.79% 255.63 10.80% 554.29 23.41% - -
53 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 990.62 654.29 66.05% 109.05 11.01% 204.26 20.62% - -
54 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 1,237.88 587.47 47.46% 97.91 7.91% 530.71 42.87% - -
55 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 詳情 568.22 222.70 39.19% 74.23 13.06% 5.34 0.94% 111.35 19.60%
56 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 詳情 524.03 182.85 34.89% 30.47 5.82% 288.67 55.09% - -
57 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 3,863.48 2,304.69 59.65% 698.39 18.08% -0.02 0.00% 396.97 10.28%
58 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 4,139.85 1,677.84 40.53% 447.42 10.81% 784.91 18.96% 90.41 2.18%
59 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 3,863.48 2,304.69 59.65% 698.39 18.08% -0.02 0.00% 396.97 10.28%
60 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 4,139.85 1,677.84 40.53% 447.42 10.81% 784.91 18.96% 90.41 2.18%
61 150008 瑞和小康 詳情 336.85 211.83 62.88% 46.60 13.83% 60.36 17.92% - -
62 150009 瑞和遠見 詳情 336.85 211.83 62.88% 46.60 13.83% 60.36 17.92% - -
63 150213 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 72.01 26.29 36.51% 5.78 8.03% 9.89 13.73% - -
64 150214 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 72.01 26.29 36.51% 5.78 8.03% 9.89 13.73% - -
65 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 357.19 243.28 68.11% 52.71 14.76% 17.45 4.88% - -
66 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 336.85 211.83 62.88% 46.60 13.83% 60.36 17.92% - -
67 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 142.44 26.22 18.41% 5.68 3.99% 92.99 65.28% - -
68 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 65.28 22.11 33.87% 4.79 7.34% 3.35 5.13% - -
69 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 282.56 105.73 37.42% 30.21 10.69% 0.78 0.28% 6.90 2.44%
70 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù) 詳情 146.94 70.81 48.19% 15.34 10.44% 17.23 11.73% - -
71 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 279.81 158.78 56.75% 26.46 9.46% 66.34 23.71% - -
72 161221 國投瑞銀雙債債券C 詳情 282.56 105.73 37.42% 30.21 10.69% 0.78 0.28% 6.90 2.44%
73 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF) 詳情 493.27 250.60 50.80% 41.77 8.47% 172.30 34.93% - -
74 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 詳情 72.01 26.29 36.51% 5.78 8.03% 9.89 13.73% - -
75 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 410.90 252.01 61.33% 42.00 10.22% 88.41 21.52% - -
76 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 詳情 292.21 168.99 57.83% 28.17 9.64% 66.88 22.89% - -
77 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 詳情 695.93 529.98 76.15% 106.00 15.23% 30.56 4.39% - -
78 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 413.15 272.63 65.99% 54.53 13.20% 39.14 9.47% - -
79 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 443.49 282.20 63.63% 47.03 10.61% 86.17 19.43% - -
80 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF) 詳情 905.11 590.02 65.19% 98.34 10.86% 187.15 20.68% - -
81 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合 詳情 420.52 273.95 65.15% 45.66 10.86% 72.15 17.16% - -
82 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 0.03 - - - - 0.01 21.42% - -
83 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 0.03 - - - - 0.01 21.42% - -
84 001119 國投瑞銀新回報混合 詳情 0.00 - - - - - - - -

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國投瑞銀基金 2019年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-09-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002831 國投瑞銀瑞寧混合 詳情 - - - - - - - - -

國投瑞銀基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 55.00 17.83 32.42% 5.94 10.81% 0.25 0.45% 1.39 2.53%
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 55.00 17.83 32.42% 5.94 10.81% 0.25 0.45% 1.39 2.53%
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 659.54 326.64 49.53% 54.44 8.25% 262.69 39.83% - -
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 89.70 16.24 18.10% 5.41 6.03% 0.16 0.18% 0.66 0.74%
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 89.70 16.24 18.10% 5.41 6.03% 0.16 0.18% 0.66 0.74%
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 詳情 768.66 407.68 53.04% 67.95 8.84% 278.95 36.29% - -
7 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 105.13 22.19 21.11% 7.40 7.04% 53.99 51.36% 10.80 10.28%
8 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 105.13 22.19 21.11% 7.40 7.04% 53.99 51.36% 10.80 10.28%
9 000663 國投瑞銀美麗中國混合 詳情 717.50 217.97 30.38% 36.33 5.06% 449.14 62.60% - -
10 000781 國投瑞銀歲增利債券A 詳情 19.67 9.19 46.74% 3.06 15.58% 0.06 0.33% 0.30 1.52%
11 000782 國投瑞銀歲增利債券C 詳情 19.67 9.19 46.74% 3.06 15.58% 0.06 0.33% 0.30 1.52%
12 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 424.36 160.31 37.78% 53.44 12.59% - - 10.69 2.52%
13 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 424.36 160.31 37.78% 53.44 12.59% - - 10.69 2.52%
14 000845 國投瑞銀信息消費混合 詳情 116.86 75.23 64.38% 12.54 10.73% 17.04 14.58% - -
15 000868 國投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 2,172.79 897.44 41.30% 271.95 12.52% - - 679.88 31.29%
16 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 2,172.79 897.44 41.30% 271.95 12.52% - - 679.88 31.29%
17 001037 國投瑞銀銳意改革混合 詳情 1,804.78 581.63 32.23% 96.94 5.37% 1,112.32 61.63% - -
18 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 9,831.41 4,234.90 43.08% 641.65 6.53% - - 3,208.26 32.63%
19 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 9,831.41 4,234.90 43.08% 641.65 6.53% - - 3,208.26 32.63%
20 001119 國投瑞銀新回報混合 詳情 46.08 29.08 63.10% 4.85 10.52% 7.36 15.97% - -
21 001218 國投瑞銀精選收益混合 詳情 648.81 387.45 59.72% 64.58 9.95% 183.04 28.21% - -
22 001266 國投瑞銀招財混合 詳情 571.95 117.20 20.49% 19.53 3.42% 421.78 73.74% - -
23 001499 國投瑞銀新增長混合A 詳情 102.70 31.57 30.74% 5.26 5.12% 42.73 41.61% 0.34 0.33%
24 001520 國投瑞銀研究精選股票 詳情 101.84 35.51 34.87% 5.92 5.81% 50.87 49.95% - -
25 001584 國投瑞銀新活力定開混合A 詳情 421.02 101.15 24.03% 16.86 4.00% 0.68 0.16% 16.84 4.00%
26 001585 國投瑞銀新活力定開混合C 詳情 421.02 101.15 24.03% 16.86 4.00% 0.68 0.16% 16.84 4.00%
27 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 詳情 613.54 217.46 35.44% 36.24 5.91% 346.37 56.45% - -
28 001838 國投瑞銀國家安全混合 詳情 1,912.68 910.68 47.61% 151.78 7.94% 836.22 43.72% - -
29 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 189.48 69.60 36.73% 11.60 6.12% 74.17 39.14% 21.07 11.12%
30 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 189.48 69.60 36.73% 11.60 6.12% 74.17 39.14% 21.07 11.12%
31 002355 國投瑞銀歲贏利債券 詳情 31.97 11.97 37.45% 3.99 12.48% 4.04 12.64% - -
32 002358 國投瑞銀瑞祥 詳情 102.49 51.82 50.56% 8.64 8.43% 29.70 28.98% - -
33 002831 國投瑞銀瑞寧混合 詳情 25.41 17.94 70.60% 1.79 7.06% 0.95 3.75% - -
34 002964 國投瑞銀順鑫定開 詳情 531.57 154.53 29.07% 51.51 9.69% 0.56 0.10% - -
35 005019 國投瑞銀和泰6個月債券 詳情 1,935.64 620.15 32.04% 155.04 8.01% 1.88 0.10% - -
36 005435 國投瑞銀順銀定開債 詳情 1,044.00 265.47 25.43% 88.49 8.48% 0.89 0.09% - -
37 005499 國投瑞銀興頤多策略混合 詳情 101.59 57.35 56.45% 9.56 9.41% 22.33 21.98% - -
38 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 詳情 483.84 256.80 53.08% 42.80 8.85% 171.89 35.52% - -
39 005641 國投瑞銀順源6個月定開債 詳情 1,945.46 361.91 18.60% 120.64 6.20% 4.10 0.21% - -
40 005725 國投瑞銀恒澤中短債A 詳情 971.41 253.10 26.06% 101.24 10.42% 2.17 0.22% 94.68 9.75%
41 005864 國投瑞銀順達純債債券 詳情 1,813.08 459.30 25.33% 153.10 8.44% 4.43 0.24% - -
42 005899 國投瑞銀品牌優(yōu)勢混合 詳情 74.09 40.86 55.15% 6.81 9.19% 17.94 24.21% - -
43 005900 國投瑞銀行業(yè)先鋒混合 詳情 122.71 60.69 49.46% 10.12 8.24% 40.66 33.14% - -
44 005994 國投中證500指數(shù)量化增強A 詳情 298.66 98.40 32.95% 14.76 4.94% 162.88 54.54% 0.22 0.07%
45 005995 國投瑞銀順泓債券 詳情 1,347.43 366.24 27.18% 122.08 9.06% 3.31 0.25% - -
46 005996 國投瑞銀順昌純債債券 詳情 316.58 75.52 23.85% 25.17 7.95% 0.93 0.29% - -
47 006027 國投瑞銀順祥債券 詳情 3,087.68 878.40 28.45% 292.80 9.48% 2.54 0.08% - -
48 006553 國投瑞銀恒澤中短債C 詳情 971.41 253.10 26.06% 101.24 10.42% 2.17 0.22% 94.68 9.75%
49 006736 國投瑞銀先進制造混合 詳情 86.42 63.14 73.06% 10.52 12.18% 9.48 10.97% - -
50 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) 詳情 127.20 88.15 69.30% 30.62 24.07% 4.99 3.92% - -
51 007089 國投中證500指數(shù)量化增強C 詳情 298.66 98.40 32.95% 14.76 4.94% 162.88 54.54% 0.22 0.07%
52 007326 國投瑞銀新增長混合C 詳情 102.70 31.57 30.74% 5.26 5.12% 42.73 41.61% 0.34 0.33%
53 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 607.72 109.95 18.09% 29.32 4.82% 455.17 74.90% - -
54 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 1,184.19 688.32 58.13% 114.72 9.69% 367.40 31.03% - -
55 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 1,974.05 886.05 44.89% 147.68 7.48% 925.96 46.91% - -
56 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 1,120.90 724.83 64.66% 120.80 10.78% 261.60 23.34% - -
57 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 481.10 313.06 65.07% 52.18 10.85% 102.56 21.32% - -
58 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 699.13 274.87 39.32% 45.81 6.55% 365.72 52.31% - -
59 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 詳情 270.91 110.35 40.73% 36.78 13.58% 1.59 0.59% 55.17 20.37%
60 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 詳情 299.59 95.44 31.86% 15.91 5.31% 175.40 58.55% - -
61 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 2,442.07 1,401.13 57.37% 424.58 17.39% - - 223.89 9.17%
62 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 2,242.43 944.50 42.12% 251.87 11.23% 667.88 29.78% 61.50 2.74%
63 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 2,442.07 1,401.13 57.37% 424.58 17.39% - - 223.89 9.17%
64 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 2,242.43 944.50 42.12% 251.87 11.23% 667.88 29.78% 61.50 2.74%
65 150008 瑞和小康 詳情 130.39 81.95 62.85% 18.03 13.83% 19.56 15.00% - -
66 150009 瑞和遠見 詳情 130.39 81.95 62.85% 18.03 13.83% 19.56 15.00% - -
67 150213 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 42.53 14.38 33.82% 3.16 7.44% 6.05 14.22% - -
68 150214 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 42.53 14.38 33.82% 3.16 7.44% 6.05 14.22% - -
69 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 171.56 117.15 68.29% 25.38 14.80% 5.44 3.17% - -
70 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 130.39 81.95 62.85% 18.03 13.83% 19.56 15.00% - -
71 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 67.57 12.68 18.77% 2.75 4.07% 41.55 61.49% - -
72 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 32.71 10.77 32.93% 2.33 7.14% 1.56 4.77% - -
73 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 115.36 38.37 33.26% 10.96 9.50% 0.43 0.37% 1.91 1.65%
74 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù) 詳情 71.67 35.71 49.82% 7.74 10.79% 6.65 9.28% - -
75 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 117.45 65.54 55.80% 10.92 9.30% 28.95 24.65% - -
76 161221 國投瑞銀雙債債券C 詳情 115.36 38.37 33.26% 10.96 9.50% 0.43 0.37% 1.91 1.65%
77 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF) 詳情 270.00 133.71 49.52% 22.28 8.25% 97.45 36.09% - -
78 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 詳情 42.53 14.38 33.82% 3.16 7.44% 6.05 14.22% - -
79 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 196.72 127.06 64.59% 21.18 10.77% 34.56 17.57% - -
80 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 詳情 150.93 83.05 55.03% 13.84 9.17% 38.49 25.50% - -
81 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 詳情 196.55 147.81 75.20% 29.56 15.04% 4.54 2.31% - -
82 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 202.72 130.25 64.25% 26.05 12.85% 21.20 10.46% - -
83 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 219.76 135.87 61.83% 22.65 10.30% 43.29 19.70% - -
84 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF) 詳情 452.59 283.32 62.60% 47.22 10.43% 105.24 23.25% - -
85 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合 詳情 202.97 135.62 66.82% 22.60 11.14% 28.10 13.84% - -
86 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
87 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
88 003710 國投瑞銀和順債券 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
89 002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 詳情 0.00 - - - - - - - -
90 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 詳情 - - - - - - - - -

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國投瑞銀基金 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-03-29

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 詳情 - - - - - - - - -
2 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 詳情 - - - - - - - - -
3 121013 國投瑞銀純債債券A 詳情 0.10 - - - - 0.02 22.63% - -
4 128013 國投瑞銀純債債券B 詳情 0.10 - - - - 0.02 22.63% - -