宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

宏利基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰達(dá)淘利債券A 詳情 11,735.71 - - -3,157.42 - - -
2 000320 泰達(dá)淘利債券C 詳情 11,735.71 - - -3,157.42 - - -
3 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 詳情 218.02 - - -298.04 - - -
4 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 詳情 218.02 - - -298.04 - - -
5 000507 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A 詳情 329.83 1,370.75 415.59% 96.03 29.11% 218.93 66.38%
6 000508 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B 詳情 329.83 1,370.75 415.59% 96.03 29.11% 218.93 66.38%
7 000700 泰達(dá)宏利貨幣B 詳情 29,052.03 - - -406.67 - - -
8 000828 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 詳情 -2,035.08 -1,481.34 - - - 65.45 -
9 001017 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A 詳情 -8,826.19 -7,369.36 - - - 783.68 -
10 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 詳情 -805.41 477.45 - -43.71 - 94.89 -
11 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 詳情 -805.41 477.45 - -43.71 - 94.89 -
12 001170 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 詳情 -52,169.28 -21,359.97 - 5.14 - 1,724.12 -
13 001254 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合A 詳情 -1,285.82 -422.99 - 35.49 - 178.87 -
14 001267 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 詳情 -3,045.90 -886.48 - - - 107.63 -
15 001418 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A 詳情 211.69 561.66 265.33% -327.86 - 206.04 97.33%
16 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 詳情 -3,181.34 -639.61 - -8.31 - 281.91 -
17 001733 泰達(dá)宏利量化股票 詳情 -2,171.72 -1,682.26 - - - 92.80 -
18 001894 泰達(dá)宏利活期友貨幣A 詳情 2,889.64 - - 88.07 3.05% - -
19 001895 泰達(dá)宏利活期友貨幣B 詳情 2,889.64 - - 88.07 3.05% - -
20 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 詳情 -1,607.17 -1,367.75 - - - 109.40 -
21 002273 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B 詳情 211.69 561.66 265.33% -327.86 - 206.04 97.33%
22 002313 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合B 詳情 -1,285.82 -422.99 - 35.49 - 178.87 -
23 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 詳情 -3,181.34 -639.61 - -8.31 - 281.91 -
24 003073 泰達(dá)宏利匯利債券A 詳情 2,841.55 - - -371.12 - - -
25 003074 泰達(dá)宏利匯利債券C 詳情 2,841.55 - - -371.12 - - -
26 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 詳情 -57.60 -402.19 - -91.77 - 45.55 -
27 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 詳情 170.76 1,070.19 626.74% -123.89 - 192.14 112.52%
28 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 詳情 170.76 1,070.19 626.74% -123.89 - 192.14 112.52%
29 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 詳情 -1,269.90 - - -2,199.55 - - -
30 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 詳情 -1,269.90 - - -2,199.55 - - -
31 003501 泰達(dá)睿智穩(wěn)健靈活配置混合 詳情 -1,922.82 -1,930.37 - -30.99 - 153.02 -
32 003548 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -4,782.97 -3,370.10 - - - 349.15 -
33 003550 泰達(dá)改革動(dòng)力混合C 詳情 -8,826.19 -7,369.36 - - - 783.68 -
34 003554 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C 詳情 -1,607.17 -1,367.75 - - - 109.40 -
35 003711 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A 詳情 48,260.11 - - -379.00 - - -
36 003712 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B 詳情 48,260.11 - - -379.00 - - -
37 003767 泰達(dá)宏利純利債券A 詳情 1,143.24 - - 162.10 14.18% - -
38 003768 泰達(dá)宏利純利債券C 詳情 1,143.24 - - 162.10 14.18% - -
39 003793 泰達(dá)宏利溢利債券A 詳情 5,444.36 - - 786.50 14.45% - -
40 003794 泰達(dá)宏利溢利債券C 詳情 5,444.36 - - 786.50 14.45% - -
41 003912 泰達(dá)宏利啟富混合A 詳情 -396.39 -828.87 - -61.30 - 75.37 -
42 003913 泰達(dá)宏利啟富混合C 詳情 -396.39 -828.87 - -61.30 - 75.37 -
43 004000 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 詳情 -802.38 -652.88 - 5.71 - 65.24 -
44 004001 泰達(dá)宏利恒利債券A 詳情 17,265.63 - - 6,417.46 37.17% - -
45 004002 泰達(dá)宏利恒利債券C 詳情 17,265.63 - - 6,417.46 37.17% - -
46 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 詳情 -515.00 865.20 - - - 97.57 -
47 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 詳情 -515.00 865.20 - - - 97.57 -
48 004484 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票A 詳情 -2,154.84 -1,367.84 - - - 220.22 -
49 004485 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票C 詳情 -2,154.84 -1,367.84 - - - 220.22 -
50 005221 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A 詳情 -653.38 - - - - 1,252.47 -
51 005222 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C 詳情 -653.38 - - - - 1,252.47 -
52 005315 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 18,041.74 - - 148.66 0.82% - -
53 005316 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 18,041.74 - - 148.66 0.82% - -
54 005753 泰達(dá)宏利金利債券 詳情 7,540.31 - - -75.01 - - -
55 005903 泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)混合 詳情 -2,004.71 -1,478.15 - - - 42.42 -
56 006099 泰達(dá)宏利澤利債券 詳情 2,386.62 - - 369.06 15.46% - -
57 006306 泰達(dá)宏利泰和平衡養(yǎng)老(FOF) 詳情 -184.40 - - - - 252.69 -
58 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 詳情 -6,726.71 -4,478.92 - - - 320.92 -
59 150054 泰達(dá)進(jìn)取 詳情 -6,726.71 -4,478.92 - - - 320.92 -
60 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 -8,980.35 -10,901.49 - -73.61 - 266.57 -
61 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 -5,455.60 -4,628.39 - 51.16 - 294.69 -
62 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 -2,138.19 -18.38 - 34.50 - 144.17 -
63 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 -10,502.66 -3,313.77 - - - 366.82 -
64 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 -1,269.75 -1,533.77 - -189.16 - 116.38 -
65 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 29,052.03 - - -406.67 - - -
66 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 -21,705.87 -4,129.82 - -1,913.38 - 718.10 -
67 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 -12,137.97 -7,051.52 - 37.35 - 441.82 -
68 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 -39,426.19 -25,787.19 - 19.66 - 1,291.17 -
69 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 467.01 -4,180.73 - -166.61 - 460.21 98.54%
70 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 -680.08 -607.18 - -14.06 - 11.78 -
71 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 -3,652.70 -1,764.15 - 3.65 - 77.04 -
72 162213 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -4,782.97 -3,370.10 - - - 349.15 -
73 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 詳情 -3,255.28 -976.24 - - - 108.96 -
74 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 -747.62 -370.57 - -358.90 - 10.32 -
75 162216 泰達(dá)宏利500指數(shù)分級(jí) 詳情 -6,726.71 -4,478.92 - - - 320.92 -
76 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 467.01 -4,180.73 - -166.61 - 460.21 98.54%
77 229002 泰達(dá)宏利逆向策略混合 詳情 -14,068.37 -13,121.34 - 1.28 - 1,010.21 -
78 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 詳情 0.09 - - - - - -
79 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 詳情 0.08 - - - - - -
80 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 詳情 0.08 - - - - - -
81 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 詳情 4.45 -44.38 - - - -0.06 -
82 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 詳情 -829.64 585.95 - 143.77 - 296.70 -
83 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 詳情 -829.64 585.95 - 143.77 - 296.70 -
84 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 詳情 -252.89 -819.83 - 0.06 - 65.97 -

顯示全部基金明細(xì)>>

宏利基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-09-13

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004414 泰達(dá)宏利京天寶貨幣A 詳情 0.37 - - - - - -
2 004415 泰達(dá)宏利京天寶貨幣B 詳情 0.37 - - - - - -
3 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 0.56 - - - - - -
4 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 0.56 - - - - - -

宏利基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 -41.66 - - -233.33 - - -
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 -41.66 - - -233.33 - - -
3 000319 泰達(dá)淘利債券A 詳情 6,906.73 - - -3,262.61 - - -
4 000320 泰達(dá)淘利債券C 詳情 6,906.73 - - -3,262.61 - - -
5 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 詳情 1.99 - - -198.36 - - -
6 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 詳情 1.99 - - -198.36 - - -
7 000507 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A 詳情 -263.81 1,220.51 - 43.71 - 123.68 -
8 000508 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B 詳情 -263.81 1,220.51 - 43.71 - 123.68 -
9 000700 泰達(dá)宏利貨幣B 詳情 16,856.65 - - 289.41 1.72% - -
10 000828 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 詳情 -926.90 178.62 - - - 55.94 -
11 001017 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A 詳情 -2,461.34 -1,808.55 - - - 523.99 -
12 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 詳情 -692.82 832.03 - -125.15 - 22.89 -
13 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 詳情 -692.82 832.03 - -125.15 - 22.89 -
14 001170 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 詳情 -20,213.80 8,371.04 - 5.14 - 1,432.10 -
15 001254 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合A 詳情 -950.62 241.57 - 33.14 - 106.23 -
16 001267 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 詳情 -761.07 429.34 - - - 62.41 -
17 001418 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A 詳情 -412.05 429.36 - -67.49 - 67.79 -
18 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 詳情 -1,420.08 9.90 - 0.43 - 112.63 -
19 001733 泰達(dá)宏利量化股票 詳情 -994.26 -251.58 - - - 64.93 -
20 001894 泰達(dá)宏利活期友貨幣A 詳情 2,044.97 - - 105.49 5.16% - -
21 001895 泰達(dá)宏利活期友貨幣B 詳情 2,044.97 - - 105.49 5.16% - -
22 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 詳情 -120.60 -32.67 - 0.03 - 41.39 -
23 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 詳情 -885.84 -606.81 - - - 75.59 -
24 002273 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B 詳情 -412.05 429.36 - -67.49 - 67.79 -
25 002313 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合B 詳情 -950.62 241.57 - 33.14 - 106.23 -
26 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 詳情 -1,420.08 9.90 - 0.43 - 112.63 -
27 003073 泰達(dá)宏利匯利債券A 詳情 928.66 - - -148.91 - - -
28 003074 泰達(dá)宏利匯利債券C 詳情 928.66 - - -148.91 - - -
29 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 詳情 -128.34 -235.78 - -3.19 - 24.54 -
30 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 詳情 -1,041.89 350.23 - -28.01 - 137.58 -
31 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 詳情 -1,041.89 350.23 - -28.01 - 137.58 -
32 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 詳情 -230.01 1,027.57 - -20.11 - 115.38 -
33 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 詳情 -230.01 1,027.57 - -20.11 - 115.38 -
34 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 詳情 -1,311.39 - - -1,802.44 - - -
35 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 詳情 -1,311.39 - - -1,802.44 - - -
36 003501 泰達(dá)睿智穩(wěn)健靈活配置混合 詳情 -892.51 -551.95 - -32.18 - 106.86 -
37 003548 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -2,371.27 -904.92 - - - 136.97 -
38 003550 泰達(dá)改革動(dòng)力混合C 詳情 -2,461.34 -1,808.55 - - - 523.99 -
39 003554 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C 詳情 -885.84 -606.81 - - - 75.59 -
40 003711 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A 詳情 24,798.62 - - -188.11 - - -
41 003712 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B 詳情 24,798.62 - - -188.11 - - -
42 003767 泰達(dá)宏利純利債券A 詳情 630.87 - - 3.60 0.57% - -
43 003768 泰達(dá)宏利純利債券C 詳情 630.87 - - 3.60 0.57% - -
44 003793 泰達(dá)宏利溢利債券A 詳情 3,128.43 - - 140.35 4.49% - -
45 003794 泰達(dá)宏利溢利債券C 詳情 3,128.43 - - 140.35 4.49% - -
46 003912 泰達(dá)宏利啟富混合A 詳情 -256.02 47.95 - -75.54 - 59.75 -
47 003913 泰達(dá)宏利啟富混合C 詳情 -256.02 47.95 - -75.54 - 59.75 -
48 004000 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 詳情 -406.56 -133.07 - 5.15 - 45.86 -
49 004001 泰達(dá)宏利恒利債券A 詳情 8,008.02 - - 1,040.38 12.99% - -
50 004002 泰達(dá)宏利恒利債券C 詳情 8,008.02 - - 1,040.38 12.99% - -
51 004414 泰達(dá)宏利京天寶貨幣A 詳情 1,187.78 - - 19.86 1.67% - -
52 004415 泰達(dá)宏利京天寶貨幣B 詳情 1,187.78 - - 19.86 1.67% - -
53 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 詳情 27.72 777.46 2,804.90% - - 53.91 194.48%
54 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 詳情 27.72 777.46 2,804.90% - - 53.91 194.48%
55 004484 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票A 詳情 -939.56 -62.39 - - - 119.98 -
56 004485 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票C 詳情 -939.56 -62.39 - - - 119.98 -
57 005221 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A 詳情 -400.98 - - - - 557.15 -
58 005222 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C 詳情 -400.98 - - - - 557.15 -
59 005315 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 7,528.25 - - 92.83 1.23% - -
60 005316 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 7,528.25 - - 92.83 1.23% - -
61 005753 泰達(dá)宏利金利債券 詳情 1,438.28 - - -40.72 - - -
62 150053 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 詳情 -3,849.98 -1,419.45 - - - 226.60 -
63 150054 泰達(dá)中證500進(jìn)取 詳情 -3,849.98 -1,419.45 - - - 226.60 -
64 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 -4,906.58 -2,384.38 - -93.53 - 147.99 -
65 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 -2,895.78 -1,511.66 - 35.35 - 205.08 -
66 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 -487.20 1,260.47 - 30.12 - 55.05 -
67 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 -2,840.93 943.65 - - - 211.97 -
68 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 -792.99 -661.55 - -57.15 - 81.33 -
69 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 16,856.65 - - 289.41 1.72% - -
70 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 -8,806.66 5,928.32 - -1,441.54 - 551.73 -
71 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 -4,536.87 -147.19 - 37.94 - 265.07 -
72 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 -13,643.19 -1,114.33 - 19.66 - 913.40 -
73 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 -620.73 -1,040.67 - -386.53 - 227.23 -
74 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 -347.48 -145.76 - -12.60 - 8.45 -
75 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 -968.68 222.70 - 3.65 - 60.24 -
76 162213 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -2,371.27 -904.92 - - - 136.97 -
77 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 詳情 -1,273.97 386.78 - - - 55.54 -
78 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 -958.38 -370.98 - -358.67 - 2.52 -
79 162216 泰達(dá)中證500分級(jí) 詳情 -3,849.98 -1,419.45 - - - 226.60 -
80 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 -620.73 -1,040.67 - -386.53 - 227.23 -
81 229002 泰達(dá)宏利逆向策略混合 詳情 -4,993.27 -2,552.84 - 1.28 - 706.24 -
82 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 詳情 404.55 2,690.40 665.03% -18.71 - -25.65 -
83 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 詳情 404.55 2,690.40 665.03% -18.71 - -25.65 -
84 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 詳情 382.19 2,753.63 720.49% -0.34 - -26.35 -
85 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 詳情 382.19 2,753.63 720.49% -0.34 - -26.35 -
86 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 詳情 520.24 2,942.72 565.65% -42.39 - -26.60 -
87 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 詳情 520.24 2,942.72 565.65% -42.39 - -26.60 -
88 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 詳情 543.57 2,865.21 527.11% -18.42 - -26.96 -
89 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 詳情 543.57 2,865.21 527.11% -18.42 - -26.96 -

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宏利基金 2018年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-03-15

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003548 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -654.40 97.81 - - - -1.02 -
2 162213 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -654.40 97.81 - - - -1.02 -