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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.00350.02%
近1月：0.47%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.0404
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來：4.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.16億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李懷定等
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0035 1.0404 0.02%
    11-13 1.0033 1.0402 0.00%
    11-12 1.0033 1.0402 0.08%
    11-11 1.0025 1.0394 0.07%
    11-08 1.0018 1.0387 0.04%
    11-07 1.0014 1.0383 0.07%
    11-06 1.0007 1.0376 0.01%
    11-05 1.0006 1.0375 0.05%
    11-04 1.0001 1.0370 0.06%
    11-01 0.9995 1.0364 0.08%
    10-31 0.9987 1.0356 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.47%
    0.17%
    1.27%
    3.36%
    4.00%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    160 | 2871
    166 | 2870
    2134 | 2802
    1621 | 2664
    1053 | 2453
    1068 | 2339
    -- | 1989
    -- | 1685
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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205 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
348 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-23 00:44
367 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-22 00:44
379 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-18 00:44
193 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:24
479 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 08-05 01:44
384 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
279 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
215 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
83 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-28 09:18
301 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-22 09:08
531 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 04-17 01:44
648 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 01:43
499 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 04-12 01:44
165 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 03-29 13:30
370 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 13:06
361 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-29 11:21
499 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-22 09:09
579 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-25 09:19
621 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-31 10:17
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