國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-10-18

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007445 國投瑞銀順悅債券A 詳情 - - - - - - - - -
2 020479 國投瑞銀順悅債券D 詳情 - - - - - - - - -

國投瑞銀基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 012431 國投瑞銀安泰混合A 詳情 - - - - - - - - -
2 012432 國投瑞銀安泰混合C 詳情 - - - - - - - - -
3 001520 國投瑞銀研究精選股票 詳情 - - - - - - - - -

國投瑞銀基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 570.80 263.03 46.08% 87.68 15.36% - - 18.39 3.22%
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 570.80 263.03 46.08% 87.68 15.36% - - 18.39 3.22%
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 443.98 369.22 83.16% 61.54 13.86% - - - -
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 183.83 144.24 78.46% 24.04 13.08% - - 5.68 3.09%
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 46.70 24.22 51.87% 4.04 8.65% - - 10.66 22.83%
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 46.70 24.22 51.87% 4.04 8.65% - - 10.66 22.83%
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 675.19 555.61 82.29% 92.60 13.71% - - 15.13 2.24%
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 7,449.75 4,327.60 58.09% 1,442.53 19.36% - - 870.24 11.68%
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 7,449.75 4,327.60 58.09% 1,442.53 19.36% - - 870.24 11.68%
10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 詳情 31.95 21.82 68.30% 3.64 11.38% - - 0.00 0.01%
11 000868 國投瑞銀增利寶貨幣A 詳情 3,369.75 865.93 25.70% 288.64 8.57% - - 1,443.21 42.83%
12 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 詳情 3,369.75 865.93 25.70% 288.64 8.57% - - 1,443.21 42.83%
13 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 詳情 136.02 107.12 78.76% 17.85 13.13% - - 0.48 0.35%
14 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 詳情 18,373.86 9,247.58 50.33% 1,401.15 7.63% - - 7,005.74 38.13%
15 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 詳情 18,373.86 9,247.58 50.33% 1,401.15 7.63% - - 7,005.74 38.13%
16 001218 國投瑞銀精選收益混合A 詳情 161.45 128.93 79.86% 21.49 13.31% - - 0.01 0.01%
17 001266 國投瑞銀招財混合A 詳情 42.26 29.98 70.94% 5.00 11.82% - - 0.00 0.01%
18 001499 國投瑞銀新增長混合A 詳情 38.40 23.11 60.18% 3.85 10.03% - - 1.60 4.17%
19 001584 國投瑞銀新活力混合A 詳情 938.40 165.03 17.59% 27.51 2.93% - - 3.00 0.32%
20 001585 國投瑞銀新活力混合C 詳情 938.40 165.03 17.59% 27.51 2.93% - - 3.00 0.32%
21 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 詳情 1,344.79 1,141.61 84.89% 190.27 14.15% - - - -
22 001838 國投瑞銀國家安全混合A 詳情 1,827.45 1,515.11 82.91% 252.52 13.82% - - 46.15 2.53%
23 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 詳情 670.78 514.45 76.69% 85.74 12.78% - - 56.74 8.46%
24 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 詳情 670.78 514.45 76.69% 85.74 12.78% - - 56.74 8.46%
25 002358 國投瑞銀瑞祥A 詳情 89.57 66.06 73.76% 11.01 12.29% - - 1.74 1.94%
26 002964 國投瑞銀順鑫定開 詳情 434.43 235.89 54.30% 78.63 18.10% - - - -
27 005019 國投瑞銀和泰6個月債券 詳情 1,253.10 411.11 32.81% 137.04 10.94% - - - -
28 005435 國投瑞銀順銀定開債 詳情 719.88 423.36 58.81% 141.12 19.60% - - - -
29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 詳情 33.21 23.25 70.02% 3.88 11.67% - - 0.13 0.38%
30 005641 國投瑞銀順源6個月定開債 詳情 822.11 211.29 25.70% 70.43 8.57% - - - -
31 005725 國投瑞銀恒澤中短債A 詳情 4,478.06 2,118.20 47.30% 847.28 18.92% - - 448.28 10.01%
32 005864 國投瑞銀順達純債債券 詳情 375.64 161.92 43.11% 53.97 14.37% - - - -
33 005994 國投瑞銀中證500量化增強A 詳情 890.61 680.69 76.43% 102.10 11.46% - - 84.42 9.48%
34 005995 國投瑞銀順泓債券 詳情 570.71 153.32 26.86% 51.11 8.95% - - - -
35 005996 國投瑞銀順昌純債債券A 詳情 570.16 324.55 56.92% 69.51 12.19% - - 13.13 2.30%
36 006027 國投瑞銀順祥債券 詳情 1,677.65 784.25 46.75% 130.71 7.79% - - - -
37 006553 國投瑞銀恒澤中短債C 詳情 4,478.06 2,118.20 47.30% 847.28 18.92% - - 448.28 10.01%
38 006736 國投瑞銀先進制造混合 詳情 1,522.35 1,293.93 85.00% 215.66 14.17% - - - -
39 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 詳情 28.11 15.62 55.57% 5.45 19.40% - - 0.02 0.08%
40 007089 國投瑞銀中證500量化增強C 詳情 890.61 680.69 76.43% 102.10 11.46% - - 84.42 9.48%
41 007110 國投瑞銀港股通混合A 詳情 1,704.31 1,378.07 80.86% 229.68 13.48% - - 76.98 4.52%
42 007143 國投瑞銀滬深300量化A 詳情 822.84 625.91 76.07% 93.89 11.41% - - 80.29 9.76%
43 007144 國投瑞銀滬深300量化C 詳情 822.84 625.91 76.07% 93.89 11.41% - - 80.29 9.76%
44 007260 國投瑞銀順祺純債 詳情 212.78 95.60 44.93% 31.87 14.98% - - - -
45 007326 國投瑞銀新增長混合C 詳情 38.40 23.11 60.18% 3.85 10.03% - - 1.60 4.17%
46 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 詳情 1,055.95 307.62 29.13% 102.54 9.71% - - 0.02 0.00%
47 007445 國投瑞銀順悅債券A 詳情 32.40 12.74 39.31% 4.25 13.10% - - - -
48 007689 國投瑞銀新能源混合A 詳情 3,074.10 2,302.73 74.91% 383.79 12.48% - - 373.69 12.16%
49 007690 國投瑞銀新能源混合C 詳情 3,074.10 2,302.73 74.91% 383.79 12.48% - - 373.69 12.16%
50 008612 國投瑞銀順恒純債債券 詳情 191.81 130.32 67.94% 43.44 22.65% - - - -
51 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 詳情 11,188.19 1,188.76 10.63% 396.25 3.54% - - 0.00 0.00%
52 009418 國投瑞銀順榮定開債券C 詳情 11,188.19 1,188.76 10.63% 396.25 3.54% - - 0.00 0.00%
53 010010 國投瑞銀港股通6個月定開股票 詳情 594.89 517.06 86.92% 64.63 10.86% - - - -
54 010338 國投瑞銀遠見成長混合A 詳情 747.95 601.84 80.47% 100.31 13.41% - - 32.67 4.37%
55 010339 國投瑞銀遠見成長混合C 詳情 747.95 601.84 80.47% 100.31 13.41% - - 32.67 4.37%
56 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 詳情 208.02 165.51 79.56% 27.58 13.26% - - 3.75 1.80%
57 010424 國投瑞銀價值成長一年持有混合C 詳情 208.02 165.51 79.56% 27.58 13.26% - - 3.75 1.80%
58 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 詳情 449.35 351.38 78.20% 58.56 13.03% - - 27.13 6.04%
59 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 詳情 449.35 351.38 78.20% 58.56 13.03% - - 27.13 6.04%
60 010758 國投瑞銀順景一年定開債 詳情 4,974.95 1,241.53 24.96% 413.84 8.32% - - - -
61 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 詳情 1,055.95 307.62 29.13% 102.54 9.71% - - 0.02 0.00%
62 011081 國投瑞銀港股通混合C 詳情 1,704.31 1,378.07 80.86% 229.68 13.48% - - 76.98 4.52%
63 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 詳情 183.83 144.24 78.46% 24.04 13.08% - - 5.68 3.09%
64 011594 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)C 詳情 28.11 15.62 55.57% 5.45 19.40% - - 0.02 0.08%
65 011616 國投瑞銀瑞祥C 詳情 89.57 66.06 73.76% 11.01 12.29% - - 1.74 1.94%
66 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 詳情 63.64 46.64 73.29% 7.77 12.22% - - 0.11 0.17%
67 012016 國投瑞銀順成3個月定開債 詳情 1,366.57 325.24 23.80% 108.41 7.93% - - - -
68 012017 國投瑞銀和旭一年持有債券A 詳情 67.55 25.32 37.48% 8.44 12.49% - - 0.88 1.30%
69 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 詳情 67.55 25.32 37.48% 8.44 12.49% - - 0.88 1.30%
70 012019 國投瑞銀安澤混合A 詳情 29.44 18.69 63.50% 3.12 10.58% - - 0.15 0.50%
71 012020 國投瑞銀安澤混合C 詳情 29.44 18.69 63.50% 3.12 10.58% - - 0.15 0.50%
72 012148 國投瑞銀產業(yè)趨勢混合A 詳情 1,883.94 1,438.27 76.34% 239.71 12.72% - - 192.24 10.20%
73 012149 國投瑞銀產業(yè)趨勢混合C 詳情 1,883.94 1,438.27 76.34% 239.71 12.72% - - 192.24 10.20%
74 013636 國投瑞銀策略回報混合A 詳情 106.39 80.84 75.99% 13.47 12.66% - - 3.05 2.87%
75 013637 國投瑞銀策略回報混合C 詳情 106.39 80.84 75.99% 13.47 12.66% - - 3.05 2.87%
76 013974 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 詳情 607.10 239.67 39.48% 59.92 9.87% - - 44.98 7.41%
77 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 詳情 607.10 239.67 39.48% 59.92 9.87% - - 44.98 7.41%
78 014210 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 64.52 49.14 76.16% 8.19 12.69% - - 0.68 1.05%
79 014211 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 64.52 49.14 76.16% 8.19 12.69% - - 0.68 1.05%
80 014384 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 詳情 657.50 145.11 22.07% 48.37 7.36% - - - -
81 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 詳情 204.12 161.57 79.15% 26.93 13.19% - - 5.45 2.67%
82 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 詳情 204.12 161.57 79.15% 26.93 13.19% - - 5.45 2.67%
83 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF) 詳情 12.96 8.16 62.95% 1.90 14.64% - - - -
84 014965 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 詳情 2,288.75 532.37 23.26% 177.46 7.75% - - - -
85 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 詳情 22.36 10.34 46.24% 1.91 8.54% - - 3.36 15.01%
86 015247 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 詳情 22.36 10.34 46.24% 1.91 8.54% - - 3.36 15.01%
87 015285 國投瑞銀產業(yè)轉型一年持有混合A 詳情 543.19 432.08 79.54% 72.01 13.26% - - 26.85 4.94%
88 015286 國投瑞銀產業(yè)轉型一年持有混合C 詳情 543.19 432.08 79.54% 72.01 13.26% - - 26.85 4.94%
89 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 詳情 670.78 514.45 76.69% 85.74 12.78% - - 56.74 8.46%
90 015572 國投瑞銀瑞源靈活配置混合C 詳情 883.17 704.48 79.77% 117.41 13.29% - - 47.86 5.42%
91 015624 國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 詳情 3,250.52 772.98 23.78% 257.66 7.93% - - - -
92 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 詳情 1,824.46 1,414.73 77.54% 235.79 12.92% - - 158.27 8.67%
93 015842 國投瑞銀專精特新量化選股混合A 詳情 73.78 54.77 74.24% 9.13 12.37% - - 0.92 1.24%
94 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 詳情 73.78 54.77 74.24% 9.13 12.37% - - 0.92 1.24%
95 015887 國投瑞銀行業(yè)睿選混合A 詳情 369.17 280.73 76.04% 46.79 12.67% - - 29.94 8.11%
96 015888 國投瑞銀行業(yè)睿選混合C 詳情 369.17 280.73 76.04% 46.79 12.67% - - 29.94 8.11%
97 016112 國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 詳情 788.41 154.39 19.58% 51.46 6.53% - - - -
98 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 詳情 136.02 107.12 78.76% 17.85 13.13% - - 0.48 0.35%
99 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 278.36 227.96 81.89% 37.99 13.65% - - 2.21 0.80%
100 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 278.36 227.96 81.89% 37.99 13.65% - - 2.21 0.80%
101 017139 國投瑞銀順立純債債券 詳情 1,057.38 313.23 29.62% 104.41 9.87% - - - -
102 017216 國投瑞銀策略智選混合A 詳情 231.44 172.68 74.61% 28.78 12.43% - - 19.90 8.60%
103 017217 國投瑞銀策略智選混合C 詳情 231.44 172.68 74.61% 28.78 12.43% - - 19.90 8.60%
104 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 詳情 28.11 15.62 55.57% 5.45 19.40% - - 0.02 0.08%
105 017679 國投瑞銀精選收益混合C 詳情 161.45 128.93 79.86% 21.49 13.31% - - 0.01 0.01%
106 017691 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 296.53 131.85 44.47% 43.95 14.82% - - 39.85 13.44%
107 017748 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 23.63 15.34 64.91% 3.33 14.10% - - - -
108 017749 國投瑞銀景氣驅動混合A 詳情 289.46 222.88 77.00% 37.15 12.83% - - 17.26 5.96%
109 017750 國投瑞銀景氣驅動混合C 詳情 289.46 222.88 77.00% 37.15 12.83% - - 17.26 5.96%
110 017924 國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 580.17 106.56 18.37% 26.64 4.59% - - 106.56 18.37%
111 017941 國投瑞銀國家安全混合C 詳情 1,827.45 1,515.11 82.91% 252.52 13.82% - - 46.15 2.53%
112 018093 國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 詳情 845.61 196.21 23.20% 32.70 3.87% - - - -
113 018149 國投瑞銀恒安30天持有期債券A 詳情 129.01 34.41 26.67% 8.60 6.67% - - 33.50 25.97%
114 018150 國投瑞銀恒安30天持有期債券C 詳情 129.01 34.41 26.67% 8.60 6.67% - - 33.50 25.97%
115 018389 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)C 詳情 369.75 305.74 82.69% 50.96 13.78% - - 1.47 0.40%
116 018486 國投瑞銀貨幣D 詳情 1,580.19 762.55 48.26% 231.07 14.62% - - 481.77 30.49%
117 018544 國投瑞銀美麗中國混合C 詳情 675.19 555.61 82.29% 92.60 13.71% - - 15.13 2.24%
118 018545 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 詳情 326.01 264.58 81.16% 44.10 13.53% - - 0.53 0.16%
119 018546 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 詳情 833.51 662.75 79.51% 110.46 13.25% - - 46.68 5.60%
120 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 詳情 3,369.75 865.93 25.70% 288.64 8.57% - - 1,443.21 42.83%
121 018698 國投瑞銀盛煊混合A 詳情 242.19 139.14 57.45% 23.19 9.58% - - 61.73 25.49%
122 018699 國投瑞銀盛煊混合C 詳情 242.19 139.14 57.45% 23.19 9.58% - - 61.73 25.49%
123 018739 國投瑞銀恒源30天持有期債券A 詳情 169.75 78.43 46.20% 26.14 15.40% - - 0.00 0.00%
124 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 詳情 169.75 78.43 46.20% 26.14 15.40% - - 0.00 0.00%
125 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 詳情 952.56 752.98 79.05% 150.60 15.81% - - 33.88 3.56%
126 019398 國投瑞銀恒睿添利債券A 詳情 198.96 59.92 30.12% 14.98 7.53% - - 52.97 26.63%
127 019399 國投瑞銀恒睿添利債券C 詳情 198.96 59.92 30.12% 14.98 7.53% - - 52.97 26.63%
128 019945 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 詳情 881.20 345.09 39.16% 92.02 10.44% - - 0.01 0.00%
129 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 詳情 881.20 345.09 39.16% 92.02 10.44% - - 0.01 0.00%
130 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 詳情 374.60 222.45 59.38% 55.61 14.85% - - 10.79 2.88%
131 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 詳情 374.60 222.45 59.38% 55.61 14.85% - - 10.79 2.88%
132 020479 國投瑞銀順悅債券D 詳情 32.40 12.74 39.31% 4.25 13.10% - - - -
133 020669 國投瑞銀弘信回報混合A 詳情 185.59 154.42 83.21% 25.74 13.87% - - - -
134 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 詳情 883.48 668.74 75.69% 111.46 12.62% - - - -
135 020805 國投瑞銀和嘉債券A 詳情 55.69 31.71 56.94% 7.93 14.23% - - 8.76 15.72%
136 020806 國投瑞銀和嘉債券C 詳情 55.69 31.71 56.94% 7.93 14.23% - - 8.76 15.72%
137 020929 國投瑞銀新活力混合D 詳情 938.40 165.03 17.59% 27.51 2.93% - - 3.00 0.32%
138 020968 國投瑞銀順昌純債債券C 詳情 570.16 324.55 56.92% 69.51 12.19% - - 13.13 2.30%
139 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 詳情 112.25 76.65 68.28% 16.61 14.79% - - 0.02 0.02%
140 021542 國投瑞銀信息消費混合C 詳情 31.95 21.82 68.30% 3.64 11.38% - - 0.00 0.01%
141 021543 國投瑞銀招財混合C 詳情 42.26 29.98 70.94% 5.00 11.82% - - 0.00 0.01%
142 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 詳情 33.21 23.25 70.02% 3.88 11.67% - - 0.13 0.38%
143 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 996.85 653.42 65.55% 174.24 17.48% - - - -
144 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 535.07 336.81 62.95% 56.13 10.49% - - - -
145 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 580.39 486.88 83.89% 81.15 13.98% - - - -
146 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 590.99 496.01 83.93% 82.67 13.99% - - - -
147 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 414.25 345.30 83.35% 57.55 13.89% - - - -
148 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 281.96 232.39 82.42% 38.73 13.74% - - - -
149 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 296.53 131.85 44.47% 43.95 14.82% - - 39.85 13.44%
150 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 883.17 704.48 79.77% 117.41 13.29% - - 47.86 5.42%
151 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 1,580.19 762.55 48.26% 231.07 14.62% - - 481.77 30.49%
152 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 6,210.33 3,371.49 54.29% 899.06 14.48% - - 86.60 1.39%
153 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 1,580.19 762.55 48.26% 231.07 14.62% - - 481.77 30.49%
154 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 6,210.33 3,371.49 54.29% 899.06 14.48% - - 86.60 1.39%
155 159933 國投瑞銀金融地產ETF 詳情 65.91 41.21 62.52% 8.93 13.55% - - - -
156 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 詳情 12.15 2.82 23.24% 0.61 5.04% - - - -
157 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 863.72 367.58 42.56% 105.02 12.16% - - 71.84 8.32%
158 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 112.25 76.65 68.28% 16.61 14.79% - - 0.02 0.02%
159 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 詳情 369.75 305.74 82.69% 50.96 13.78% - - 1.47 0.40%
160 161221 國投瑞銀雙債債券C 詳情 863.72 367.58 42.56% 105.02 12.16% - - 71.84 8.32%
161 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 詳情 1,824.46 1,414.73 77.54% 235.79 12.92% - - 158.27 8.67%
162 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 詳情 79.90 59.22 74.12% 9.87 12.35% - - - -
163 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 詳情 833.51 662.75 79.51% 110.46 13.25% - - 46.68 5.60%
164 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 詳情 952.56 752.98 79.05% 150.60 15.81% - - 33.88 3.56%
165 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 詳情 109.74 78.20 71.26% 15.64 14.25% - - - -
166 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 詳情 81.65 63.03 77.20% 10.51 12.87% - - - -
167 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 詳情 326.01 264.58 81.16% 44.10 13.53% - - 0.53 0.16%
168 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 詳情 63.64 46.64 73.29% 7.77 12.22% - - 0.11 0.17%
169 015759 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)A 詳情 - - - - - - - - -
170 015760 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)C 詳情 - - - - - - - - -

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國投瑞銀基金 2024年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-01-08

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 011731 國投瑞銀安?；旌螦 詳情 - - - - - - - - -
2 011732 國投瑞銀安睿混合C 詳情 - - - - - - - - -
3 012021 國投瑞銀安智混合A 詳情 -0.40 - - - - - - - -
4 012022 國投瑞銀安智混合C 詳情 -0.40 - - - - - - - -