國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國投瑞銀基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-10-18
國投瑞銀基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-07-31
國投瑞銀基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 2,935.81 | - | - | 1,488.39 | 50.70% | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 2,935.81 | - | - | 1,488.39 | 50.70% | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 1,174.82 | -243.67 | - | 29.59 | 2.52% | 688.39 | 58.60% |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | -4,375.37 | -734.58 | - | - | - | 249.45 | - |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 162.42 | 43.70 | 26.91% | 78.63 | 48.41% | 10.23 | 6.30% |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 162.42 | 43.70 | 26.91% | 78.63 | 48.41% | 10.23 | 6.30% |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | -10,803.92 | -7,177.27 | - | - | - | 874.64 | - |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 68,118.01 | - | - | 27,557.88 | 40.46% | - | - |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 68,118.01 | - | - | 27,557.88 | 40.46% | - | - |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A | 詳情 | -112.36 | -211.57 | - | -14.64 | - | 21.72 | - |
11 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 詳情 | 15,178.81 | - | - | 10,903.39 | 71.83% | - | - |
12 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 詳情 | 15,178.81 | - | - | 10,903.39 | 71.83% | - | - |
13 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合A | 詳情 | 836.28 | -765.06 | - | - | - | 102.52 | 12.26% |
14 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 詳情 | 68,124.69 | - | - | 25,194.05 | 36.98% | - | - |
15 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 詳情 | 68,124.69 | - | - | 25,194.05 | 36.98% | - | - |
16 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合A | 詳情 | -525.10 | -1,165.50 | - | -12.28 | - | 145.65 | - |
17 | 001266 | 國投瑞銀招財(cái)混合A | 詳情 | 1.80 | -221.72 | - | 3.76 | 208.27% | 47.57 | 2,636.24% |
18 | 001499 | 國投瑞銀新增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 15.49 | -88.04 | - | 89.67 | 579.03% | 8.35 | 53.94% |
19 | 001584 | 國投瑞銀新活力混合A | 詳情 | 6,609.14 | - | - | 4,471.36 | 67.65% | - | - |
20 | 001585 | 國投瑞銀新活力混合C | 詳情 | 6,609.14 | - | - | 4,471.36 | 67.65% | - | - |
21 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 | -45,219.64 | -27,775.47 | - | 99.30 | - | 3,487.70 | - |
22 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合A | 詳情 | -10,766.23 | -19,018.49 | - | -5.60 | - | 1,553.92 | - |
23 | 001907 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合A | 詳情 | -14,823.64 | -18,503.11 | - | 0.27 | - | 919.04 | - |
24 | 001908 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合C | 詳情 | -14,823.64 | -18,503.11 | - | 0.27 | - | 919.04 | - |
25 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 詳情 | 625.83 | 209.03 | 33.40% | 425.33 | 67.96% | 10.75 | 1.72% |
26 | 002964 | 國投瑞銀順鑫定開 | 詳情 | 3,224.13 | - | - | 2,170.52 | 67.32% | - | - |
27 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個(gè)月債券 | 詳情 | 7,390.30 | - | - | 6,703.46 | 90.71% | - | - |
28 | 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 詳情 | 4,702.17 | - | - | 3,206.26 | 68.19% | - | - |
29 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 詳情 | -579.30 | -221.14 | - | - | - | 41.00 | - |
30 | 005641 | 國投瑞銀順源6個(gè)月定開債 | 詳情 | 4,138.40 | - | - | 2,847.54 | 68.81% | - | - |
31 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債A | 詳情 | 34,078.79 | - | - | 26,579.49 | 77.99% | - | - |
32 | 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 詳情 | 2,082.36 | - | - | 1,968.25 | 94.52% | - | - |
33 | 005994 | 國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)A | 詳情 | -4,924.56 | -1,692.00 | - | 9.83 | - | 1,639.71 | - |
34 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 詳情 | 3,708.74 | - | - | 2,460.78 | 66.35% | - | - |
35 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券A | 詳情 | 4,990.92 | - | - | 3,265.17 | 65.42% | - | - |
36 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 詳情 | 13,378.17 | - | - | 8,845.01 | 66.12% | - | - |
37 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 詳情 | 34,078.79 | - | - | 26,579.49 | 77.99% | - | - |
38 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -52,683.17 | -30,165.40 | - | 105.30 | - | 4,017.34 | - |
39 | 006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 10.66 | -34.13 | - | 3.34 | 31.35% | 27.46 | 257.73% |
40 | 007089 | 國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)C | 詳情 | -4,924.56 | -1,692.00 | - | 9.83 | - | 1,639.71 | - |
41 | 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 詳情 | 15,999.16 | -24,377.71 | - | 1.38 | 0.01% | 3,718.57 | 23.24% |
42 | 007143 | 國投瑞銀滬深300量化A | 詳情 | 3,994.57 | -1,340.83 | - | 0.98 | 0.02% | 1,240.20 | 31.05% |
43 | 007144 | 國投瑞銀滬深300量化C | 詳情 | 3,994.57 | -1,340.83 | - | 0.98 | 0.02% | 1,240.20 | 31.05% |
44 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 詳情 | 2,220.69 | - | - | 926.16 | 41.71% | - | - |
45 | 007326 | 國投瑞銀新增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 15.49 | -88.04 | - | 89.67 | 579.03% | 8.35 | 53.94% |
46 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 詳情 | 6,125.71 | - | - | 3,501.15 | 57.15% | - | - |
47 | 007445 | 國投瑞銀順悅債券A | 詳情 | 344.55 | - | - | 324.55 | 94.20% | - | - |
48 | 007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 詳情 | -93,033.44 | -51,200.62 | - | 198.88 | - | 7,033.32 | - |
49 | 007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 詳情 | -93,033.44 | -51,200.62 | - | 198.88 | - | 7,033.32 | - |
50 | 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 詳情 | 1,010.67 | - | - | 748.95 | 74.10% | - | - |
51 | 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A | 詳情 | 31,147.36 | - | - | - | - | - | - |
52 | 009418 | 國投瑞銀順榮定開債券C | 詳情 | 31,147.36 | - | - | - | - | - | - |
53 | 010010 | 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | 詳情 | 9,254.75 | -7,723.93 | - | - | - | 1,851.76 | 20.01% |
54 | 010338 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 2,308.94 | 392.58 | 17.00% | 52.44 | 2.27% | 1,274.74 | 55.21% |
55 | 010339 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 2,308.94 | 392.58 | 17.00% | 52.44 | 2.27% | 1,274.74 | 55.21% |
56 | 010423 | 國投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A | 詳情 | -1,486.67 | -1,711.48 | - | 13.42 | - | 163.77 | - |
57 | 010424 | 國投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C | 詳情 | -1,486.67 | -1,711.48 | - | 13.42 | - | 163.77 | - |
58 | 010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | 詳情 | -8,935.81 | -12,001.91 | - | - | - | 553.31 | - |
59 | 010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | 詳情 | -8,935.81 | -12,001.91 | - | - | - | 553.31 | - |
60 | 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 詳情 | 25,685.67 | - | - | 19,753.60 | 76.91% | - | - |
61 | 011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 詳情 | 6,125.71 | - | - | 3,501.15 | 57.15% | - | - |
62 | 011081 | 國投瑞銀港股通混合C | 詳情 | 15,999.16 | -24,377.71 | - | 1.38 | 0.01% | 3,718.57 | 23.24% |
63 | 011082 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 詳情 | -4,375.37 | -734.58 | - | - | - | 249.45 | - |
64 | 011594 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C | 詳情 | 10.66 | -34.13 | - | 3.34 | 31.35% | 27.46 | 257.73% |
65 | 011616 | 國投瑞銀瑞祥C | 詳情 | 625.83 | 209.03 | 33.40% | 425.33 | 67.96% | 10.75 | 1.72% |
66 | 011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合C | 詳情 | 936.64 | -25.67 | - | 89.56 | 9.56% | 90.14 | 9.62% |
67 | 012016 | 國投瑞銀順成3個(gè)月定開債 | 詳情 | 6,416.26 | - | - | 4,653.81 | 72.53% | - | - |
68 | 012017 | 國投瑞銀和旭一年持有債券A | 詳情 | 232.72 | -118.05 | - | 165.11 | 70.95% | 17.32 | 7.44% |
69 | 012018 | 國投瑞銀和旭一年持有債券C | 詳情 | 232.72 | -118.05 | - | 165.11 | 70.95% | 17.32 | 7.44% |
70 | 012019 | 國投瑞銀安澤混合A | 詳情 | -450.54 | -73.17 | - | 33.74 | - | 29.00 | - |
71 | 012020 | 國投瑞銀安澤混合C | 詳情 | -450.54 | -73.17 | - | 33.74 | - | 29.00 | - |
72 | 012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 詳情 | -59,126.44 | -38,987.82 | - | 112.71 | - | 4,446.48 | - |
73 | 012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 詳情 | -59,126.44 | -38,987.82 | - | 112.71 | - | 4,446.48 | - |
74 | 013636 | 國投瑞銀策略回報(bào)混合A | 詳情 | 255.63 | -708.79 | - | - | - | 165.26 | 64.65% |
75 | 013637 | 國投瑞銀策略回報(bào)混合C | 詳情 | 255.63 | -708.79 | - | - | - | 165.26 | 64.65% |
76 | 013974 | 國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債A | 詳情 | 4,430.43 | - | - | 4,046.93 | 91.34% | - | - |
77 | 013975 | 國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C | 詳情 | 4,430.43 | - | - | 4,046.93 | 91.34% | - | - |
78 | 014210 | 國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -469.06 | -451.98 | - | 4.01 | - | 48.33 | - |
79 | 014211 | 國投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -469.06 | -451.98 | - | 4.01 | - | 48.33 | - |
80 | 014384 | 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 3,684.84 | - | - | 4,084.38 | 110.84% | - | - |
81 | 014488 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A | 詳情 | -5,528.60 | -7,067.37 | - | - | - | 289.05 | - |
82 | 014489 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C | 詳情 | -5,528.60 | -7,067.37 | - | - | - | 289.05 | - |
83 | 014715 | 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) | 詳情 | -67.04 | -17.19 | - | 1.23 | - | 1.70 | - |
84 | 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 10,296.92 | - | - | 7,384.77 | 71.72% | - | - |
85 | 015246 | 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A | 詳情 | -29.77 | -33.23 | - | - | - | 14.68 | - |
86 | 015247 | 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C | 詳情 | -29.77 | -33.23 | - | - | - | 14.68 | - |
87 | 015285 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A | 詳情 | -19,467.88 | -11,361.49 | - | 18.96 | - | 1,178.71 | - |
88 | 015286 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C | 詳情 | -19,467.88 | -11,361.49 | - | 18.96 | - | 1,178.71 | - |
89 | 015309 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合E | 詳情 | -14,823.64 | -18,503.11 | - | 0.27 | - | 919.04 | - |
90 | 015572 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合C | 詳情 | 2,492.12 | 460.88 | 18.49% | 511.04 | 20.51% | 1,490.96 | 59.83% |
91 | 015624 | 國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 19,717.12 | - | - | 9,945.88 | 50.44% | - | - |
92 | 015652 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C | 詳情 | 4,574.82 | -1,593.26 | - | 127.84 | 2.79% | 2,693.85 | 58.88% |
93 | 015842 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合A | 詳情 | -1,655.89 | -1,433.65 | - | - | - | 69.97 | - |
94 | 015843 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合C | 詳情 | -1,655.89 | -1,433.65 | - | - | - | 69.97 | - |
95 | 015887 | 國投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 詳情 | 1,244.43 | -139.20 | - | 0.01 | 0.00% | 559.68 | 44.97% |
96 | 015888 | 國投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 詳情 | 1,244.43 | -139.20 | - | 0.01 | 0.00% | 559.68 | 44.97% |
97 | 016112 | 國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 3,737.03 | - | - | 2,407.86 | 64.43% | - | - |
98 | 016780 | 國投瑞銀銳意改革混合C | 詳情 | 836.28 | -765.06 | - | - | - | 102.52 | 12.26% |
99 | 017130 | 國投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | 2,619.32 | 661.97 | 25.27% | - | - | 271.19 | 10.35% |
100 | 017131 | 國投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | 2,619.32 | 661.97 | 25.27% | - | - | 271.19 | 10.35% |
101 | 017139 | 國投瑞銀順立純債債券 | 詳情 | 5,866.82 | - | - | 5,595.64 | 95.38% | - | - |
102 | 017216 | 國投瑞銀策略智選混合A | 詳情 | 850.74 | -431.81 | - | 24.12 | 2.84% | 332.58 | 39.09% |
103 | 017217 | 國投瑞銀策略智選混合C | 詳情 | 850.74 | -431.81 | - | 24.12 | 2.84% | 332.58 | 39.09% |
104 | 017287 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 | 10.66 | -34.13 | - | 3.34 | 31.35% | 27.46 | 257.73% |
105 | 017679 | 國投瑞銀精選收益混合C | 詳情 | -525.10 | -1,165.50 | - | -12.28 | - | 145.65 | - |
106 | 017691 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 1,176.36 | -6.12 | - | 841.28 | 71.52% | - | - |
107 | 017748 | 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -101.86 | -33.02 | - | 2.05 | - | 10.63 | - |
108 | 017749 | 國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 3,311.24 | 6,050.60 | 182.73% | - | - | 219.73 | 6.64% |
109 | 017750 | 國投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 3,311.24 | 6,050.60 | 182.73% | - | - | 219.73 | 6.64% |
110 | 017924 | 國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 1,634.82 | - | - | 1,713.02 | 104.78% | - | - |
111 | 017941 | 國投瑞銀國家安全混合C | 詳情 | -10,766.23 | -19,018.49 | - | -5.60 | - | 1,553.92 | - |
112 | 018093 | 國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,363.49 | - | - | 3,035.63 | 69.57% | - | - |
113 | 018149 | 國投瑞銀恒安30天持有期債券A | 詳情 | 766.23 | - | - | 752.25 | 98.18% | - | - |
114 | 018150 | 國投瑞銀恒安30天持有期債券C | 詳情 | 766.23 | - | - | 752.25 | 98.18% | - | - |
115 | 018389 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C | 詳情 | -6,301.49 | -2,465.26 | - | 119.82 | - | 581.59 | - |
116 | 018486 | 國投瑞銀貨幣D | 詳情 | 5,549.03 | - | - | 3,575.95 | 64.44% | - | - |
117 | 018544 | 國投瑞銀美麗中國混合C | 詳情 | -10,803.92 | -7,177.27 | - | - | - | 874.64 | - |
118 | 018545 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C | 詳情 | 600.92 | -170.42 | - | 238.47 | 39.68% | 141.04 | 23.47% |
119 | 018546 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C | 詳情 | -10,021.44 | -6,177.51 | - | - | - | 1,210.59 | - |
120 | 018608 | 國投瑞銀增利寶貨幣D | 詳情 | 15,178.81 | - | - | 10,903.39 | 71.83% | - | - |
121 | 018698 | 國投瑞銀盛煊混合A | 詳情 | 363.42 | 165.80 | 45.62% | 67.00 | 18.43% | 40.05 | 11.02% |
122 | 018699 | 國投瑞銀盛煊混合C | 詳情 | 363.42 | 165.80 | 45.62% | 67.00 | 18.43% | 40.05 | 11.02% |
123 | 018739 | 國投瑞銀恒源30天持有期債券A | 詳情 | 1,180.59 | - | - | 901.87 | 76.39% | - | - |
124 | 018740 | 國投瑞銀恒源30天持有期債券C | 詳情 | 1,180.59 | - | - | 901.87 | 76.39% | - | - |
125 | 019005 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C | 詳情 | 40,689.18 | - | - | 636.05 | 1.56% | - | - |
126 | 019398 | 國投瑞銀恒睿添利債券A | 詳情 | 1,587.40 | - | - | 1,162.99 | 73.26% | - | - |
127 | 019399 | 國投瑞銀恒睿添利債券C | 詳情 | 1,587.40 | - | - | 1,162.99 | 73.26% | - | - |
128 | 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A | 詳情 | 6,643.70 | - | - | 4,500.63 | 67.74% | - | - |
129 | 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C | 詳情 | 6,643.70 | - | - | 4,500.63 | 67.74% | - | - |
130 | 020307 | 國投瑞銀和景180天持有期債券A | 詳情 | 1,469.16 | - | - | 1,107.17 | 75.36% | - | - |
131 | 020308 | 國投瑞銀和景180天持有期債券C | 詳情 | 1,469.16 | - | - | 1,107.17 | 75.36% | - | - |
132 | 020479 | 國投瑞銀順悅債券D | 詳情 | 344.55 | - | - | 324.55 | 94.20% | - | - |
133 | 020669 | 國投瑞銀弘信回報(bào)混合A | 詳情 | 54.07 | 77.38 | 143.11% | 0.10 | 0.18% | 182.33 | 337.21% |
134 | 020731 | 國投瑞銀啟源利率債債券 | 詳情 | 7,284.49 | - | - | 4,136.05 | 56.78% | - | - |
135 | 020805 | 國投瑞銀和嘉債券A | 詳情 | 206.24 | 3.45 | 1.67% | 117.32 | 56.89% | 12.52 | 6.07% |
136 | 020806 | 國投瑞銀和嘉債券C | 詳情 | 206.24 | 3.45 | 1.67% | 117.32 | 56.89% | 12.52 | 6.07% |
137 | 020929 | 國投瑞銀新活力混合D | 詳情 | 6,609.14 | - | - | 4,471.36 | 67.65% | - | - |
138 | 020968 | 國投瑞銀順昌純債債券C | 詳情 | 4,990.92 | - | - | 3,265.17 | 65.42% | - | - |
139 | 021461 | 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 3,174.62 | 52.90 | 1.67% | 0.05 | 0.00% | 411.63 | 12.97% |
140 | 021542 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合C | 詳情 | -112.36 | -211.57 | - | -14.64 | - | 21.72 | - |
141 | 021543 | 國投瑞銀招財(cái)混合C | 詳情 | 1.80 | -221.72 | - | 3.76 | 208.27% | 47.57 | 2,636.24% |
142 | 021546 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 詳情 | -579.30 | -221.14 | - | - | - | 41.00 | - |
143 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 10,157.77 | 682.67 | 6.72% | 2,851.07 | 28.07% | 603.59 | 5.94% |
144 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 777.50 | -2,495.43 | - | 750.95 | 96.58% | 545.05 | 70.10% |
145 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -349.48 | -5,587.15 | - | 20.25 | - | 1,089.85 | - |
146 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -3,919.42 | -4,169.66 | - | 37.72 | - | 463.11 | - |
147 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1,331.79 | -1,376.41 | - | 70.21 | 5.27% | 616.47 | 46.29% |
148 | 121008 | 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,784.99 | -1,460.66 | - | 17.59 | - | 224.76 | - |
149 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 1,176.36 | -6.12 | - | 841.28 | 71.52% | - | - |
150 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 詳情 | 2,492.12 | 460.88 | 18.49% | 511.04 | 20.51% | 1,490.96 | 59.83% |
151 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 5,549.03 | - | - | 3,575.95 | 64.44% | - | - |
152 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 詳情 | 30,712.03 | 103.57 | 0.34% | 17,129.43 | 55.77% | 2,694.24 | 8.77% |
153 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 5,549.03 | - | - | 3,575.95 | 64.44% | - | - |
154 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 詳情 | 30,712.03 | 103.57 | 0.34% | 17,129.43 | 55.77% | 2,694.24 | 8.77% |
155 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 詳情 | 844.04 | -363.87 | - | - | - | 122.96 | 14.57% |
156 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | 714.52 | -15.40 | - | - | - | 1.14 | 0.16% |
157 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 4,012.39 | 14.78 | 0.37% | 1,926.93 | 48.02% | 90.71 | 2.26% |
158 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 3,174.62 | 52.90 | 1.67% | 0.05 | 0.00% | 411.63 | 12.97% |
159 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A | 詳情 | -6,301.49 | -2,465.26 | - | 119.82 | - | 581.59 | - |
160 | 161221 | 國投瑞銀雙債債券C | 詳情 | 4,012.39 | 14.78 | 0.37% | 1,926.93 | 48.02% | 90.71 | 2.26% |
161 | 161222 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A | 詳情 | 4,574.82 | -1,593.26 | - | 127.84 | 2.79% | 2,693.85 | 58.88% |
162 | 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | 詳情 | -2,053.45 | -970.85 | - | - | - | 118.61 | - |
163 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 詳情 | -10,021.44 | -6,177.51 | - | - | - | 1,210.59 | - |
164 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A | 詳情 | 40,689.18 | - | - | 636.05 | 1.56% | - | - |
165 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù) | 詳情 | -521.62 | -397.90 | - | - | - | 268.89 | - |
166 | 161229 | 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 | 詳情 | 682.93 | -455.54 | - | - | - | 128.87 | 18.87% |
167 | 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A | 詳情 | 600.92 | -170.42 | - | 238.47 | 39.68% | 141.04 | 23.47% |
168 | 161233 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合A | 詳情 | 936.64 | -25.67 | - | 89.56 | 9.56% | 90.14 | 9.62% |
169 | 015759 | 國投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | -0.96 | - | - | - | - | - | - |
170 | 015760 | 國投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | -0.96 | - | - | - | - | - | - |