宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

宏利基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰達淘利債券A 詳情 286.90 - - 109.48 38.16% - -
2 000320 泰達淘利債券C 詳情 286.90 - - 109.48 38.16% - -
3 000507 泰達宏利宏達混合A 詳情 3,108.29 3,505.97 112.79% 509.03 16.38% 247.81 7.97%
4 000508 泰達宏利宏達混合B 詳情 3,108.29 3,505.97 112.79% 509.03 16.38% 247.81 7.97%
5 000700 泰達宏利貨幣B 詳情 2,736.22 - - -208.16 - - -
6 000828 泰達轉(zhuǎn)型機遇股票A 詳情 24,478.63 27,205.60 111.14% - - 231.74 0.95%
7 001017 泰達改革動力混合A 詳情 13.50 4,009.43 29,704.97% - - 151.63 1,123.38%
8 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 詳情 3,422.66 -1,307.12 - 223.74 6.54% 417.82 12.21%
9 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 詳情 3,422.66 -1,307.12 - 223.74 6.54% 417.82 12.21%
10 001170 泰達宏利復(fù)興混合 詳情 -9,804.82 19,186.33 - 29.76 - 274.85 -
11 001254 泰達宏利新起點混合A 詳情 3,806.95 6,103.84 160.33% -34.06 - 127.79 3.36%
12 001267 泰達宏利藍(lán)籌混合 詳情 1,578.98 2,840.42 179.89% - - 61.95 3.92%
13 001418 泰達宏利創(chuàng)益混合A 詳情 1,754.38 -1,152.90 - 200.61 11.43% 269.21 15.35%
14 001419 泰達宏利新思路混合A 詳情 3,074.45 3,873.38 125.99% 63.09 2.05% 235.45 7.66%
15 001733 泰達宏利量化股票 詳情 1,226.06 2,998.27 244.54% -0.09 - 380.73 31.05%
16 001894 泰達宏利活期友貨幣A 詳情 3,246.88 - - -42.70 - - -
17 001895 泰達宏利活期友貨幣B 詳情 3,246.88 - - -42.70 - - -
18 002273 泰達宏利創(chuàng)益混合B 詳情 1,754.38 -1,152.90 - 200.61 11.43% 269.21 15.35%
19 002313 泰達宏利新起點混合B 詳情 3,806.95 6,103.84 160.33% -34.06 - 127.79 3.36%
20 002314 泰達宏利新思路混合B 詳情 3,074.45 3,873.38 125.99% 63.09 2.05% 235.45 7.66%
21 003073 泰達宏利匯利債券A 詳情 332.13 - - 68.54 20.64% - -
22 003074 泰達宏利匯利債券C 詳情 332.13 - - 68.54 20.64% - -
23 003501 泰達睿智穩(wěn)健混合A 詳情 2,394.07 2,894.08 120.89% - - 24.91 1.04%
24 003548 泰達宏利滬深300指數(shù)增強C 詳情 923.48 6,001.99 649.93% 0.77 0.08% 778.24 84.27%
25 003550 泰達改革動力混合C 詳情 13.50 4,009.43 29,704.97% - - 151.63 1,123.38%
26 003711 泰達宏利京元寶貨幣A 詳情 38,012.15 - - -2,387.13 - - -
27 003712 泰達宏利京元寶貨幣B 詳情 38,012.15 - - -2,387.13 - - -
28 003767 泰達宏利純利債券A 詳情 3,565.84 - - 352.80 9.89% - -
29 003768 泰達宏利純利債券C 詳情 3,565.84 - - 352.80 9.89% - -
30 003793 泰達宏利溢利債券A 詳情 19,775.78 - - 6,741.04 34.09% - -
31 003794 泰達宏利溢利債券C 詳情 19,775.78 - - 6,741.04 34.09% - -
32 004001 泰達宏利恒利債券A 詳情 3,624.13 - - -119.26 - - -
33 004002 泰達宏利恒利債券C 詳情 3,624.13 - - -119.26 - - -
34 004484 泰達宏利業(yè)績股票A 詳情 354.67 978.66 275.93% -0.03 - 296.67 83.65%
35 004485 泰達宏利業(yè)績股票C 詳情 354.67 978.66 275.93% -0.03 - 296.67 83.65%
36 005221 泰達宏利全能混合(FOF)A 詳情 218.15 - - - - 90.28 41.38%
37 005222 泰達宏利全能混合(FOF)C 詳情 218.15 - - - - 90.28 41.38%
38 005315 泰達宏利交利3個月定開債A 詳情 2,865.88 - - -894.93 - - -
39 005316 泰達宏利交利3個月定開債C 詳情 2,865.88 - - -894.93 - - -
40 005753 泰達宏利金利債券 詳情 13,241.52 - - 42.69 0.32% - -
41 005903 泰達宏利績優(yōu)混合 詳情 -408.67 495.73 - 1.02 - 14.85 -
42 006099 泰達宏利澤利債券 詳情 1,217.54 - - -279.46 - - -
43 006105 泰達宏利印度(QDII) 詳情 805.73 668.77 83.00% - - 26.91 3.34%
44 006306 泰達泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) 詳情 2,607.67 47.78 1.83% -9.18 - 658.43 25.25%
45 007640 泰達宏利永利債券 詳情 37.14 - - 12.44 33.49% - -
46 007641 泰達宏利鑫利債券A 詳情 195.26 - - -183.51 - - -
47 007642 泰達宏利鑫利債券C 詳情 195.26 - - -183.51 - - -
48 007678 泰達宏利品牌升級混合A 詳情 -671.34 1,774.20 - - - 19.85 -
49 007679 泰達宏利品牌升級混合C 詳情 -671.34 1,774.20 - - - 19.85 -
50 007688 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 詳情 68.98 - - -0.46 - 10.46 15.16%
51 007694 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C 詳情 68.98 - - -0.46 - 10.46 15.16%
52 007695 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E 詳情 68.98 - - -0.46 - 10.46 15.16%
53 008353 泰達宏利消費混合A 詳情 -604.48 1,643.19 - - - 75.04 -
54 008354 泰達宏利消費混合C 詳情 -604.48 1,643.19 - - - 75.04 -
55 008928 泰達消費紅利指數(shù)A 詳情 6,445.28 4,472.26 69.39% - - 425.07 6.60%
56 008929 泰達消費紅利指數(shù)C 詳情 6,445.28 4,472.26 69.39% - - 425.07 6.60%
57 009141 泰達價值長青混合A 詳情 -6,120.84 4,321.87 - - - 219.53 -
58 009142 泰達價值長青混合C 詳情 -6,120.84 4,321.87 - - - 219.53 -
59 009194 泰達宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A 詳情 521.92 2,429.67 465.52% 0.26 0.05% 114.91 22.02%
60 009195 泰達宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C 詳情 521.92 2,429.67 465.52% 0.26 0.05% 114.91 22.02%
61 009355 泰達泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) 詳情 3,564.13 1,444.09 40.52% -8.87 - 953.42 26.75%
62 009814 泰達宏利樂盈66個月定開債A 詳情 43,120.43 - - - - - -
63 009815 泰達宏利樂盈66個月定開債C 詳情 43,120.43 - - - - - -
64 010135 泰達高研發(fā)6個月持有混合A 詳情 17,169.79 12,566.06 73.19% -0.55 - 95.61 0.56%
65 010136 泰達高研發(fā)6個月持有混合C 詳情 17,169.79 12,566.06 73.19% -0.55 - 95.61 0.56%
66 010845 泰達宏利波控回報12個月混合 詳情 2,717.56 -3,528.80 - 1,161.60 42.74% 752.03 27.67%
67 011234 泰達宏利中債1-5年國開債A 詳情 623.99 - - 203.46 32.61% - -
68 011235 泰達宏利中債1-5年國開債C 詳情 623.99 - - 203.46 32.61% - -
69 011431 泰達宏利消費服務(wù)混合A 詳情 -1,985.95 -2,281.94 - - - 150.91 -
70 011432 泰達宏利消費服務(wù)混合C 詳情 -1,985.95 -2,281.94 - - - 150.91 -
71 012126 泰達宏利新能源股票A 詳情 10,559.10 8,535.37 80.83% - - 54.08 0.51%
72 012127 泰達宏利新能源股票C 詳情 10,559.10 8,535.37 80.83% - - 54.08 0.51%
73 012382 泰達宏利新興景氣龍頭混合A 詳情 -21,841.35 -11,329.96 - - - - -
74 012383 泰達宏利新興景氣龍頭混合C 詳情 -21,841.35 -11,329.96 - - - - -
75 012800 泰達轉(zhuǎn)型機遇股票C 詳情 24,478.63 27,205.60 111.14% - - 231.74 0.95%
76 013245 泰達宏利悠然養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF) 詳情 376.72 - - - - 26.30 6.98%
77 013280 泰達睿智穩(wěn)健混合C 詳情 2,394.07 2,894.08 120.89% - - 24.91 1.04%
78 162201 泰達宏利成長混合 詳情 19,172.81 23,847.15 124.38% -195.33 - 125.26 0.65%
79 162202 泰達宏利周期混合 詳情 14,313.38 16,445.58 114.90% -90.98 - 106.24 0.74%
80 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 -3,578.18 5,736.85 - -57.02 - 506.57 -
81 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 11,395.95 38,878.36 341.16% - - 617.49 5.42%
82 162205 泰達宏利風(fēng)險預(yù)算混合 詳情 2,844.96 3,673.32 129.12% 210.63 7.40% 327.08 11.50%
83 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 2,736.22 - - -208.16 - - -
84 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 -10,770.05 10,578.33 - 107.82 - 368.76 -
85 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 12,345.26 19,481.12 157.80% 0.11 0.00% 242.71 1.97%
86 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 -3,726.62 39,226.65 - - - 596.71 -
87 162210 泰達宏利集利債券A 詳情 4,921.98 1,833.93 37.26% 302.56 6.15% 593.47 12.06%
88 162211 泰達宏利品質(zhì)生活混合 詳情 9.00 209.45 2,328.46% -0.01 - 8.69 96.59%
89 162212 泰達宏利紅利先鋒混合 詳情 164.71 535.56 325.16% - - 171.45 104.09%
90 162213 泰達宏利滬深300指數(shù)增強A 詳情 923.48 6,001.99 649.93% 0.77 0.08% 778.24 84.27%
91 162214 泰達宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 -1,563.63 654.47 - - - 22.95 -
92 162215 泰達宏利聚利債券(LOF) 詳情 165.02 121.68 73.74% 78.15 47.36% 2.49 1.51%
93 162216 泰達中證500指數(shù)增強(LOF) 詳情 7,993.31 8,706.66 108.92% 0.62 0.01% 480.13 6.01%
94 162299 泰達宏利集利債券C 詳情 4,921.98 1,833.93 37.26% 302.56 6.15% 593.47 12.06%
95 229002 泰達宏利逆向策略混合 詳情 -97.16 2,879.62 - - - 150.51 -
96 003912 泰達宏利啟富混合A 詳情 0.01 - - - - - -
97 003913 泰達宏利啟富混合C 詳情 0.01 - - - - - -

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宏利基金 2021年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-08-18

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 詳情 74.29 873.27 1,175.47% 1.91 2.56% -0.26 -
2 003554 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合C 詳情 74.29 873.27 1,175.47% 1.91 2.56% -0.26 -
3 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 詳情 0.60 - - - - - -
4 003554 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合C 詳情 0.60 - - - - - -

宏利基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰達淘利債券A 詳情 63.88 - - 29.94 46.87% - -
2 000320 泰達淘利債券C 詳情 63.88 - - 29.94 46.87% - -
3 000507 泰達宏利宏達混合A 詳情 2,496.00 3,308.63 132.56% 290.94 11.66% 163.09 6.53%
4 000508 泰達宏利宏達混合B 詳情 2,496.00 3,308.63 132.56% 290.94 11.66% 163.09 6.53%
5 000700 泰達宏利貨幣B 詳情 1,296.80 - - -119.82 - - -
6 000828 泰達轉(zhuǎn)型機遇股票A 詳情 25,234.57 3,233.17 12.81% - - 131.40 0.52%
7 001017 泰達改革動力混合A 詳情 1,402.15 3,975.43 283.52% - - 139.84 9.97%
8 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 詳情 713.25 -84.14 - 88.39 12.39% 183.07 25.67%
9 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 詳情 713.25 -84.14 - 88.39 12.39% 183.07 25.67%
10 001170 泰達宏利復(fù)興混合 詳情 -5,250.35 17,794.78 - - - 196.23 -
11 001254 泰達宏利新起點混合A 詳情 2,766.80 4,892.42 176.83% 37.09 1.34% 57.81 2.09%
12 001267 泰達宏利藍(lán)籌混合 詳情 805.44 1,285.35 159.58% - - 57.43 7.13%
13 001418 泰達宏利創(chuàng)益混合A 詳情 964.87 -23.13 - 179.64 18.62% 149.81 15.53%
14 001419 泰達宏利新思路混合A 詳情 2,295.24 2,560.73 111.57% 32.57 1.42% 112.84 4.92%
15 001733 泰達宏利量化股票 詳情 1,452.14 2,032.41 139.96% -0.09 - 173.29 11.93%
16 001894 泰達宏利活期友貨幣A 詳情 1,240.57 - - -2.71 - - -
17 001895 泰達宏利活期友貨幣B 詳情 1,240.57 - - -2.71 - - -
18 002273 泰達宏利創(chuàng)益混合B 詳情 964.87 -23.13 - 179.64 18.62% 149.81 15.53%
19 002313 泰達宏利新起點混合B 詳情 2,766.80 4,892.42 176.83% 37.09 1.34% 57.81 2.09%
20 002314 泰達宏利新思路混合B 詳情 2,295.24 2,560.73 111.57% 32.57 1.42% 112.84 4.92%
21 003073 泰達宏利匯利債券A 詳情 249.28 - - -1.63 - - -
22 003074 泰達宏利匯利債券C 詳情 249.28 - - -1.63 - - -
23 003501 泰達睿智穩(wěn)健靈活配置混合 詳情 1,016.13 971.82 95.64% - - 23.92 2.35%
24 003548 泰達宏利滬深300指數(shù)增強C 詳情 3,823.47 6,449.94 168.69% 0.77 0.02% 351.10 9.18%
25 003550 泰達改革動力混合C 詳情 1,402.15 3,975.43 283.52% - - 139.84 9.97%
26 003711 泰達宏利京元寶貨幣A 詳情 19,847.74 - - -1,308.83 - - -
27 003712 泰達宏利京元寶貨幣B 詳情 19,847.74 - - -1,308.83 - - -
28 003767 泰達宏利純利債券A 詳情 1,517.21 - - 35.85 2.36% - -
29 003768 泰達宏利純利債券C 詳情 1,517.21 - - 35.85 2.36% - -
30 003793 泰達宏利溢利債券A 詳情 9,041.46 - - 436.65 4.83% - -
31 003794 泰達宏利溢利債券C 詳情 9,041.46 - - 436.65 4.83% - -
32 003912 泰達宏利啟富混合A 詳情 98.02 351.11 358.22% -28.94 - 80.77 82.40%
33 003913 泰達宏利啟富混合C 詳情 98.02 351.11 358.22% -28.94 - 80.77 82.40%
34 004001 泰達宏利恒利債券A 詳情 1,779.84 - - -148.78 - - -
35 004002 泰達宏利恒利債券C 詳情 1,779.84 - - -148.78 - - -
36 004484 泰達宏利業(yè)績股票A 詳情 268.74 971.29 361.42% -0.03 - 136.80 50.90%
37 004485 泰達宏利業(yè)績股票C 詳情 268.74 971.29 361.42% -0.03 - 136.80 50.90%
38 005221 泰達宏利全能混合(FOF)A 詳情 191.32 - - - - 78.72 41.15%
39 005222 泰達宏利全能混合(FOF)C 詳情 191.32 - - - - 78.72 41.15%
40 005315 泰達宏利交利3個月定開債A 詳情 966.10 - - -379.09 - - -
41 005316 泰達宏利交利3個月定開債C 詳情 966.10 - - -379.09 - - -
42 005753 泰達宏利金利債券 詳情 6,070.87 - - -74.59 - - -
43 005903 泰達宏利績優(yōu)混合 詳情 -134.26 335.57 - - - 10.63 -
44 006099 泰達宏利澤利債券 詳情 78.08 - - -304.18 - - -
45 006105 泰達宏利印度(QDII) 詳情 512.26 490.27 95.71% - - 10.64 2.08%
46 006306 泰達宏利泰和平衡養(yǎng)老(FOF) 詳情 2,146.66 136.15 6.34% -9.55 - 367.89 17.14%
47 007640 泰達宏利永利債券 詳情 22.52 - - 3.66 16.26% - -
48 007641 泰達宏利鑫利債券A 詳情 113.08 - - -150.28 - - -
49 007642 泰達宏利鑫利債券C 詳情 113.08 - - -150.28 - - -
50 007678 泰達宏利品牌升級混合A 詳情 -159.81 1,759.93 - - - 17.32 -
51 007679 泰達宏利品牌升級混合C 詳情 -159.81 1,759.93 - - - 17.32 -
52 007688 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 詳情 60.98 - - -0.47 - 3.66 6.00%
53 007694 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C 詳情 60.98 - - -0.47 - 3.66 6.00%
54 007695 泰達養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E 詳情 60.98 - - -0.47 - 3.66 6.00%
55 008353 泰達宏利消費混合A 詳情 1,050.72 2,677.61 254.84% - - 66.36 6.32%
56 008354 泰達宏利消費混合C 詳情 1,050.72 2,677.61 254.84% - - 66.36 6.32%
57 008928 泰達消費紅利指數(shù)A 詳情 1,793.74 1,550.40 86.43% - - 347.76 19.39%
58 008929 泰達消費紅利指數(shù)C 詳情 1,793.74 1,550.40 86.43% - - 347.76 19.39%
59 009141 泰達價值長青混合A 詳情 -1,243.64 5,680.85 - - - 158.41 -
60 009142 泰達價值長青混合C 詳情 -1,243.64 5,680.85 - - - 158.41 -
61 009194 泰達宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A 詳情 1,402.13 2,352.19 167.76% 0.26 0.02% 90.91 6.48%
62 009195 泰達宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C 詳情 1,402.13 2,352.19 167.76% 0.26 0.02% 90.91 6.48%
63 009355 泰達泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) 詳情 3,105.85 1,419.23 45.70% -8.89 - 887.31 28.57%
64 009814 泰達宏利樂盈66個月定開債A 詳情 21,272.08 - - - - - -
65 009815 泰達宏利樂盈66個月定開債C 詳情 21,272.08 - - - - - -
66 010135 泰達高研發(fā)6個月持有混合A 詳情 8,799.68 647.19 7.35% - - 71.45 0.81%
67 010136 泰達高研發(fā)6個月持有混合C 詳情 8,799.68 647.19 7.35% - - 71.45 0.81%
68 010845 泰達宏利波控回報12個月混合 詳情 2,184.01 -1,815.85 - 159.79 7.32% 480.38 22.00%
69 011431 泰達宏利消費服務(wù)混合A 詳情 1,465.00 781.47 53.34% - - 116.21 7.93%
70 011432 泰達宏利消費服務(wù)混合C 詳情 1,465.00 781.47 53.34% - - 116.21 7.93%
71 162201 泰達宏利成長混合 詳情 15,823.55 1,080.95 6.83% -155.01 - 104.51 0.66%
72 162202 泰達宏利周期混合 詳情 5,467.99 4,403.50 80.53% -43.90 - 89.81 1.64%
73 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 1,917.84 8,036.67 419.05% -13.08 - 393.68 20.53%
74 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 9,649.21 15,250.24 158.05% - - 462.58 4.79%
75 162205 泰達宏利風(fēng)險預(yù)算混合 詳情 2,132.56 3,458.54 162.18% -44.45 - 226.23 10.61%
76 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 1,296.80 - - -119.82 - - -
77 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 -1,073.05 7,064.87 - 66.08 - 273.83 -
78 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 5,706.79 6,026.41 105.60% 11.35 0.20% 188.66 3.31%
79 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 2,831.75 32,856.45 1,160.29% - - 371.96 13.14%
80 162210 泰達宏利集利債券A 詳情 1,480.77 1,024.81 69.21% 26.42 1.78% 132.55 8.95%
81 162211 泰達宏利品質(zhì)生活混合 詳情 107.18 154.24 143.90% - - 5.80 5.41%
82 162212 泰達宏利紅利先鋒混合 詳情 502.67 595.07 118.38% - - 163.46 32.52%
83 162213 泰達宏利滬深300指數(shù)增強A 詳情 3,823.47 6,449.94 168.69% 0.77 0.02% 351.10 9.18%
84 162214 泰達宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 -280.28 1,386.63 - - - 20.83 -
85 162215 泰達宏利聚利債券(LOF) 詳情 -11.18 9.73 - 13.52 - 1.04 -
86 162216 泰達中證500指數(shù)增強(LOF) 詳情 6,053.66 5,075.88 83.85% 0.62 0.01% 322.82 5.33%
87 162299 泰達宏利集利債券C 詳情 1,480.77 1,024.81 69.21% 26.42 1.78% 132.55 8.95%
88 229002 泰達宏利逆向策略混合 詳情 2,189.27 3,512.68 160.45% - - 145.37 6.64%

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