宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

宏利基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-22

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 162211 宏利品質(zhì)生活混合 詳情 1.03 - - - - - - - -

宏利基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000319 宏利淘利債券A 詳情 13.86 4.99 35.98% 1.66 11.99% - - 1.49 10.72%
2 000320 宏利淘利債券C 詳情 13.86 4.99 35.98% 1.66 11.99% - - 1.49 10.72%
3 000507 宏利宏達(dá)混合A 詳情 54.95 30.71 55.88% 10.24 18.63% - - 1.76 3.21%
4 000508 宏利宏達(dá)混合B 詳情 54.95 30.71 55.88% 10.24 18.63% - - 1.76 3.21%
5 000700 宏利貨幣B 詳情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
6 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 詳情 3,415.68 2,851.70 83.49% 475.28 13.91% - - 72.96 2.14%
7 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 詳情 83.06 63.62 76.60% 10.60 12.77% - - 0.05 0.06%
8 001170 宏利復(fù)興混合A 詳情 423.57 335.47 79.20% 55.91 13.20% - - 20.34 4.80%
9 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 詳情 18.53 8.10 43.69% 2.70 14.56% - - 1.10 5.96%
10 001267 宏利藍(lán)籌混合 詳情 42.03 30.91 73.54% 5.15 12.26% - - - -
11 001418 宏利創(chuàng)益混合A 詳情 38.00 19.92 52.42% 4.84 12.73% - - 2.21 5.82%
12 001894 宏利活期友貨幣A 詳情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
13 001895 宏利活期友貨幣B 詳情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
14 002273 宏利創(chuàng)益混合B 詳情 38.00 19.92 52.42% 4.84 12.73% - - 2.21 5.82%
15 002313 宏利新起點(diǎn)混合B 詳情 18.53 8.10 43.69% 2.70 14.56% - - 1.10 5.96%
16 003073 宏利匯利債券A 詳情 133.06 63.90 48.02% 31.95 24.01% - - 1.96 1.47%
17 003074 宏利匯利債券C 詳情 133.06 63.90 48.02% 31.95 24.01% - - 1.96 1.47%
18 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 詳情 1,289.39 1,047.78 81.26% 174.63 13.54% - - 53.42 4.14%
19 003548 宏利滬深300指數(shù)C 詳情 304.24 233.28 76.68% 43.07 14.16% - - 7.20 2.37%
20 003550 宏利改革動(dòng)力混合C 詳情 83.06 63.62 76.60% 10.60 12.77% - - 0.05 0.06%
21 003711 宏利京元寶貨幣A 詳情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
22 003712 宏利京元寶貨幣B 詳情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
23 003767 宏利純利債券A 詳情 202.28 114.89 56.80% 38.30 18.93% - - 1.12 0.55%
24 003768 宏利純利債券C 詳情 202.28 114.89 56.80% 38.30 18.93% - - 1.12 0.55%
25 003793 宏利溢利債券A 詳情 393.99 199.99 50.76% 66.66 16.92% - - 0.07 0.02%
26 003794 宏利溢利債券C 詳情 393.99 199.99 50.76% 66.66 16.92% - - 0.07 0.02%
27 004001 宏利恒利債券A 詳情 617.74 328.18 53.13% 109.39 17.71% - - 113.56 18.38%
28 004002 宏利恒利債券C 詳情 617.74 328.18 53.13% 109.39 17.71% - - 113.56 18.38%
29 005221 宏利全能混合(FOF)A 詳情 12.81 6.72 52.43% 1.61 12.57% - - 1.38 10.76%
30 005222 宏利全能混合(FOF)C 詳情 12.81 6.72 52.43% 1.61 12.57% - - 1.38 10.76%
31 005315 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 詳情 247.09 161.40 65.32% 53.80 21.77% - - - -
32 005316 宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 詳情 247.09 161.40 65.32% 53.80 21.77% - - - -
33 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 765.87 437.41 57.11% 145.80 19.04% - - - -
34 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 詳情 337.72 253.17 74.96% 42.19 12.49% - - 32.08 9.50%
35 006099 宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 97.48 63.22 64.85% 21.07 21.62% - - - -
36 006105 宏利印度股票(QDII) 詳情 4,975.26 953.54 19.17% 158.92 3.19% - - - -
37 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 詳情 61.31 40.84 66.62% 9.46 15.44% - - - -
38 007640 宏利永利債券 詳情 776.25 562.04 72.40% 187.35 24.13% - - - -
39 008329 宏利添盈兩年定開(kāi)債券A 詳情 6,054.09 600.48 9.92% 200.16 3.31% - - - -
40 008330 宏利添盈兩年定開(kāi)債券C 詳情 6,054.09 600.48 9.92% 200.16 3.31% - - - -
41 008353 宏利消費(fèi)混合A 詳情 29.16 18.88 64.74% 3.15 10.79% - - 1.15 3.94%
42 008354 宏利消費(fèi)混合C 詳情 29.16 18.88 64.74% 3.15 10.79% - - 1.15 3.94%
43 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 詳情 290.45 194.42 66.94% 38.88 13.39% - - 35.12 12.09%
44 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 詳情 290.45 194.42 66.94% 38.88 13.39% - - 35.12 12.09%
45 009141 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A 詳情 126.44 98.67 78.04% 16.44 13.01% - - 1.06 0.84%
46 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 詳情 126.44 98.67 78.04% 16.44 13.01% - - 1.06 0.84%
47 009355 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 詳情 55.84 34.05 60.99% 11.71 20.98% - - - -
48 009814 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 6,338.18 586.99 9.26% 195.66 3.09% - - 0.01 0.00%
49 009815 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 6,338.18 586.99 9.26% 195.66 3.09% - - 0.01 0.00%
50 010135 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 詳情 360.71 285.70 79.20% 47.62 13.20% - - 16.60 4.60%
51 010136 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 詳情 360.71 285.70 79.20% 47.62 13.20% - - 16.60 4.60%
52 010845 宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 詳情 379.50 220.41 58.08% 55.10 14.52% - - - -
53 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 詳情 104.93 41.97 40.00% 13.99 13.33% - - 0.85 0.81%
54 011235 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 詳情 104.93 41.97 40.00% 13.99 13.33% - - 0.85 0.81%
55 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 詳情 247.11 188.98 76.48% 31.50 12.75% - - 15.62 6.32%
56 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 詳情 247.11 188.98 76.48% 31.50 12.75% - - 15.62 6.32%
57 012126 宏利新能源股票A 詳情 323.42 248.07 76.70% 41.34 12.78% - - 23.44 7.25%
58 012127 宏利新能源股票C 詳情 323.42 248.07 76.70% 41.34 12.78% - - 23.44 7.25%
59 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 詳情 1,248.32 1,012.80 81.13% 168.80 13.52% - - 53.77 4.31%
60 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 詳情 1,248.32 1,012.80 81.13% 168.80 13.52% - - 53.77 4.31%
61 012384 宏利中短債債券A 詳情 151.20 51.00 33.73% 17.00 11.24% - - 34.82 23.03%
62 012385 宏利中短債債券C 詳情 151.20 51.00 33.73% 17.00 11.24% - - 34.82 23.03%
63 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 詳情 3,415.68 2,851.70 83.49% 475.28 13.91% - - 72.96 2.14%
64 013245 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 詳情 27.67 15.54 56.15% 5.37 19.41% - - - -
65 013246 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 詳情 54.82 34.24 62.46% 11.38 20.76% - - - -
66 013280 宏利睿智穩(wěn)健混合C 詳情 1,289.39 1,047.78 81.26% 174.63 13.54% - - 53.42 4.14%
67 014023 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 詳情 883.35 747.72 84.65% 124.62 14.11% - - - -
68 014299 宏利先進(jìn)制造股票A 詳情 168.22 135.02 80.27% 22.50 13.38% - - 1.23 0.73%
69 014300 宏利先進(jìn)制造股票C 詳情 168.22 135.02 80.27% 22.50 13.38% - - 1.23 0.73%
70 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 詳情 124.69 96.18 77.14% 16.03 12.86% - - 2.86 2.29%
71 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 詳情 124.69 96.18 77.14% 16.03 12.86% - - 2.86 2.29%
72 014848 宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 240.54 125.26 52.08% 41.75 17.36% - - - -
73 015551 宏利昇利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 402.69 80.28 19.94% 26.76 6.65% - - - -
74 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 詳情 337.72 253.17 74.96% 42.19 12.49% - - 32.08 9.50%
75 015601 宏利行業(yè)精選混合C 詳情 658.39 541.55 82.25% 90.26 13.71% - - 13.08 1.99%
76 015619 宏利紅利先鋒混合C 詳情 60.44 44.01 72.82% 7.33 12.14% - - 0.45 0.74%
77 017289 宏利首選企業(yè)股票C 詳情 398.75 331.61 83.16% 55.27 13.86% - - 0.70 0.18%
78 017612 宏利復(fù)興混合C 詳情 423.57 335.47 79.20% 55.91 13.20% - - 20.34 4.80%
79 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 詳情 61.31 40.84 66.62% 9.46 15.44% - - - -
80 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 詳情 55.84 34.05 60.99% 11.71 20.98% - - - -
81 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 詳情 27.67 15.54 56.15% 5.37 19.41% - - - -
82 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 詳情 54.82 34.24 62.46% 11.38 20.76% - - - -
83 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 28.10 15.74 56.03% 2.62 9.34% - - 2.00 7.10%
84 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 28.10 15.74 56.03% 2.62 9.34% - - 2.00 7.10%
85 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 詳情 832.50 701.87 84.31% 116.98 14.05% - - 2.17 0.26%
86 021118 宏利京元寶貨幣E 詳情 546.29 319.45 58.48% 106.48 19.49% - - 28.47 5.21%
87 021133 宏利貨幣E 詳情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
88 021134 宏利活期友貨幣E 詳情 995.02 466.39 46.87% 86.37 8.68% - - 414.63 41.67%
89 162201 宏利成長(zhǎng)混合 詳情 1,075.32 762.01 70.86% 127.00 11.81% - - - -
90 162202 宏利周期混合 詳情 637.80 539.73 84.62% 89.96 14.10% - - - -
91 162203 宏利穩(wěn)定混合 詳情 213.25 149.94 70.31% 24.99 11.72% - - - -
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 詳情 658.39 541.55 82.25% 90.26 13.71% - - 13.08 1.99%
93 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 40.86 24.03 58.81% 6.87 16.80% - - - -
94 162206 宏利貨幣A 詳情 2,226.94 829.05 37.23% 276.35 12.41% - - 754.07 33.86%
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 詳情 365.23 303.76 83.17% 50.63 13.86% - - - -
96 162208 宏利首選企業(yè)股票A 詳情 398.75 331.61 83.16% 55.27 13.86% - - 0.70 0.18%
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 詳情 832.50 701.87 84.31% 116.98 14.05% - - 2.17 0.26%
98 162210 宏利集利債券A 詳情 761.17 362.61 47.64% 120.87 15.88% - - 28.75 3.78%
99 162212 宏利紅利先鋒混合A 詳情 60.44 44.01 72.82% 7.33 12.14% - - 0.45 0.74%
100 162213 宏利滬深300指數(shù)A 詳情 304.24 233.28 76.68% 43.07 14.16% - - 7.20 2.37%
101 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 詳情 39.81 28.27 71.01% 4.71 11.84% - - - -
102 162215 宏利聚利債券(LOF) 詳情 284.60 144.43 50.75% 48.14 16.92% - - - -
103 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 153.23 110.85 72.34% 22.17 14.47% - - - -
104 162299 宏利集利債券C 詳情 761.17 362.61 47.64% 120.87 15.88% - - 28.75 3.78%
105 229002 宏利逆向策略混合 詳情 113.15 88.43 78.15% 14.74 13.03% - - - -

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