鑫元基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

鑫元基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000483 鑫元貨幣A 詳情 4,912.52 2,713.25 55.23% 484.51 9.86% - - 731.21 14.88%
2 000484 鑫元貨幣B 詳情 4,912.52 2,713.25 55.23% 484.51 9.86% - - 731.21 14.88%
3 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 詳情 47.35 20.72 43.76% 5.18 10.94% - - 0.41 0.86%
4 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 詳情 47.35 20.72 43.76% 5.18 10.94% - - 0.41 0.86%
5 000655 鑫元穩(wěn)利債券 詳情 190.49 76.23 40.02% 25.41 13.34% - - - -
6 000694 鑫元鴻利A 詳情 430.34 231.44 53.78% 77.15 17.93% - - 0.93 0.22%
7 000814 鑫元合享純債C 詳情 196.14 56.75 28.93% 18.92 9.64% - - 0.03 0.02%
8 000815 鑫元合享純債A 詳情 196.14 56.75 28.93% 18.92 9.64% - - 0.03 0.02%
9 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 詳情 48.18 26.08 54.13% 7.45 15.47% - - 2.27 4.71%
10 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 詳情 48.18 26.08 54.13% 7.45 15.47% - - 2.27 4.71%
11 000910 鑫元合豐純債C 詳情 1,752.82 675.91 38.56% 225.30 12.85% - - 0.12 0.01%
12 000911 鑫元合豐純債A 詳情 1,752.82 675.91 38.56% 225.30 12.85% - - 0.12 0.01%
13 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 詳情 6,405.38 3,775.27 58.94% 1,776.60 27.74% - - 240.27 3.75%
14 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 詳情 6,405.38 3,775.27 58.94% 1,776.60 27.74% - - 240.27 3.75%
15 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 詳情 28.82 16.87 58.55% 4.22 14.64% - - 0.06 0.21%
16 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 詳情 28.82 16.87 58.55% 4.22 14.64% - - 0.06 0.21%
17 002265 鑫元興利定期開放債 詳情 600.22 182.44 30.40% 60.81 10.13% - - - -
18 002442 鑫元匯利債券 詳情 1,272.60 467.98 36.77% 155.99 12.26% - - - -
19 002632 鑫元雙債增強(qiáng)債券A 詳情 560.31 151.67 27.07% 50.56 9.02% - - 0.01 0.00%
20 002633 鑫元雙債增強(qiáng)債券C 詳情 560.31 151.67 27.07% 50.56 9.02% - - 0.01 0.00%
21 002915 鑫元裕利債券 詳情 406.36 173.54 42.71% 57.85 14.24% - - - -
22 003041 鑫元得利債券 詳情 452.48 155.37 34.34% 51.79 11.45% - - - -
23 003500 鑫元聚利債券 詳情 850.23 311.07 36.59% 103.69 12.20% - - - -
24 004031 鑫元添利三個月定開債 詳情 922.77 256.32 27.78% 85.44 9.26% - - - -
25 004059 鑫元招利A 詳情 232.44 139.95 60.21% 46.65 20.07% - - - -
26 004459 鑫元瑞利定期開放債券 詳情 557.32 165.53 29.70% 55.18 9.90% - - - -
27 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 詳情 33.76 18.07 53.52% 3.39 10.04% - - 6.42 19.03%
28 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 詳情 33.76 18.07 53.52% 3.39 10.04% - - 6.42 19.03%
29 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 詳情 220.57 169.64 76.91% 31.81 14.42% - - 7.81 3.54%
30 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 詳情 220.57 169.64 76.91% 31.81 14.42% - - 7.81 3.54%
31 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 詳情 689.07 139.45 20.24% 46.48 6.75% - - - -
32 005493 鑫元價值精選混合A 詳情 56.71 39.59 69.81% 6.60 11.64% - - 1.06 1.88%
33 005494 鑫元價值精選混合C 詳情 56.71 39.59 69.81% 6.60 11.64% - - 1.06 1.88%
34 005497 鑫元永利債券 詳情 788.60 324.04 41.09% 108.01 13.70% - - - -
35 005779 鑫元常利定開債 詳情 314.68 94.49 30.03% 18.90 6.01% - - - -
36 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 詳情 565.43 150.10 26.55% 25.02 4.42% - - - -
37 005849 鑫元合利定開債發(fā)起式 詳情 1,401.10 463.77 33.10% 77.30 5.52% - - - -
38 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 詳情 21.26 11.72 55.11% 1.95 9.19% - - 2.64 12.44%
39 005950 鑫元行業(yè)輪動混合C 詳情 21.26 11.72 55.11% 1.95 9.19% - - 2.64 12.44%
40 006082 鑫元全利一年定開債A 詳情 363.23 149.96 41.28% 49.99 13.76% - - - -
41 006083 鑫元全利一年定開債C 詳情 363.23 149.96 41.28% 49.99 13.76% - - - -
42 006142 鑫元淳利定期開放債券 詳情 887.56 246.78 27.80% 82.26 9.27% - - - -
43 006631 鑫元臻利A 詳情 136.49 75.01 54.96% 25.00 18.32% - - 0.02 0.01%
44 006632 鑫元臻利C 詳情 136.49 75.01 54.96% 25.00 18.32% - - 0.02 0.01%
45 006754 鑫元悅利定開債發(fā)起式 詳情 317.09 106.55 33.60% 35.52 11.20% - - - -
46 006838 鑫元榮利三個月定開債 詳情 354.38 248.90 70.23% 82.97 23.41% - - - -
47 006993 鑫元承利三個月定開債 詳情 3,388.32 955.96 28.21% 318.65 9.40% - - - -
48 007050 鑫元恒利三個月定開債 詳情 623.62 256.80 41.18% 85.60 13.73% - - - -
49 007092 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 592.29 163.51 27.61% 54.50 9.20% - - 0.23 0.04%
50 007093 鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 592.29 163.51 27.61% 54.50 9.20% - - 0.23 0.04%
51 007324 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 1,382.50 265.41 19.20% 88.47 6.40% - - 0.03 0.00%
52 007325 鑫元中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 1,382.50 265.41 19.20% 88.47 6.40% - - 0.03 0.00%
53 007551 鑫元澤利A 詳情 133.19 50.14 37.65% 16.71 12.55% - - 1.03 0.77%
54 007559 鑫元富利三個月定期開放債 詳情 874.18 302.15 34.56% 100.72 11.52% - - - -
55 007761 鑫元安睿三年定開債 詳情 6,075.15 680.83 11.21% 200.24 3.30% - - - -
56 008139 鑫元一年中高等級債 詳情 764.51 217.11 28.40% 72.37 9.47% - - - -
57 008229 鑫元安碩兩年定開債 詳情 5,074.16 607.03 11.96% 202.34 3.99% - - - -
58 008806 鑫元錦利一年定開債 詳情 245.26 108.61 44.28% 36.20 14.76% - - - -
59 008864 鑫元中短債A 詳情 2,571.46 1,714.57 66.68% 285.76 11.11% - - 474.59 18.46%
60 008865 鑫元中短債C 詳情 2,571.46 1,714.57 66.68% 285.76 11.11% - - 474.59 18.46%
61 009395 鑫元安鑫回報混合A 詳情 109.76 68.88 62.76% 12.92 11.77% - - 2.03 1.85%
62 010459 鑫元乾利債券 詳情 201.10 82.39 40.97% 27.46 13.66% - - - -
63 012096 鑫元鑫動力混合A 詳情 149.69 109.56 73.19% 18.26 12.20% - - 10.61 7.09%
64 012097 鑫元鑫動力混合C 詳情 149.69 109.56 73.19% 18.26 12.20% - - 10.61 7.09%
65 013115 鑫元金融債3個月定開 詳情 351.63 151.41 43.06% 50.47 14.35% - - - -
66 013875 鑫元合享純債D 詳情 196.14 56.75 28.93% 18.92 9.64% - - 0.03 0.02%
67 014005 鑫元鴻利D 詳情 430.34 231.44 53.78% 77.15 17.93% - - 0.93 0.22%
68 014263 鑫元長三角混合A 詳情 62.15 44.27 71.23% 7.38 11.87% - - 2.03 3.26%
69 014264 鑫元長三角混合C 詳情 62.15 44.27 71.23% 7.38 11.87% - - 2.03 3.26%
70 014284 鑫元皓利一年定期開放債券 詳情 794.71 183.32 23.07% 61.11 7.69% - - - -
71 014285 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 25.22 14.58 57.83% 2.43 9.64% - - 2.71 10.76%
72 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 25.22 14.58 57.83% 2.43 9.64% - - 2.71 10.76%
73 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 詳情 70.65 44.53 63.03% 7.42 10.50% - - 10.23 14.48%
74 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 詳情 70.65 44.53 63.03% 7.42 10.50% - - 10.23 14.48%
75 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 詳情 102.82 36.30 35.31% 9.08 8.83% - - 3.63 3.53%
76 014883 鑫元悅享60天滾動持有中短債C 詳情 102.82 36.30 35.31% 9.08 8.83% - - 3.63 3.53%
77 015071 鑫元專精特新混合A 詳情 94.46 71.50 75.70% 11.92 12.62% - - 2.58 2.74%
78 015072 鑫元專精特新混合C 詳情 94.46 71.50 75.70% 11.92 12.62% - - 2.58 2.74%
79 015164 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,071.37 394.33 36.81% 197.16 18.40% - - - -
80 015910 鑫元裕豐債 詳情 1,579.78 500.76 31.70% 166.92 10.57% - - - -
81 016259 鑫元安鑫回報混合C 詳情 109.76 68.88 62.76% 12.92 11.77% - - 2.03 1.85%
82 016438 鑫元惠豐純債債券A 詳情 992.92 314.18 31.64% 52.36 5.27% - - 0.00 0.00%
83 016439 鑫元惠豐純債債券C 詳情 992.92 314.18 31.64% 52.36 5.27% - - 0.00 0.00%
84 016727 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 詳情 2,027.86 459.22 22.65% 153.07 7.55% - - - -
85 016902 鑫元欣悅混合A 詳情 97.63 71.75 73.49% 11.96 12.25% - - 5.20 5.33%
86 016903 鑫元欣悅混合C 詳情 97.63 71.75 73.49% 11.96 12.25% - - 5.20 5.33%
87 017180 鑫元璟豐債券 詳情 334.54 123.94 37.05% 41.31 12.35% - - - -
88 017190 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 47.92 29.52 61.62% 4.43 9.24% - - 5.51 11.50%
89 017191 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 47.92 29.52 61.62% 4.43 9.24% - - 5.51 11.50%
90 017467 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A 詳情 7.68 5.02 65.43% 0.84 10.90% - - 0.18 2.33%
91 017468 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 詳情 7.68 5.02 65.43% 0.84 10.90% - - 0.18 2.33%
92 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 詳情 47.35 20.72 43.76% 5.18 10.94% - - 0.41 0.86%
93 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 詳情 48.18 26.08 54.13% 7.45 15.47% - - 2.27 4.71%
94 017619 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 詳情 319.13 205.66 64.44% 38.56 12.08% - - 12.58 3.94%
95 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 詳情 319.13 205.66 64.44% 38.56 12.08% - - 12.58 3.94%
96 017726 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A 詳情 9.71 6.60 67.94% 1.10 11.32% - - 0.52 5.37%
97 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 詳情 9.71 6.60 67.94% 1.10 11.32% - - 0.52 5.37%
98 018575 鑫元慧享純債3個月定開A 詳情 421.41 204.17 48.45% 68.06 16.15% - - 0.00 0.00%
99 018576 鑫元慧享純債3個月定開C 詳情 421.41 204.17 48.45% 68.06 16.15% - - 0.00 0.00%
100 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 116.11 80.13 69.02% 8.01 6.90% - - 18.96 16.33%
101 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 116.11 80.13 69.02% 8.01 6.90% - - 18.96 16.33%
102 018682 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A 詳情 25.86 9.41 36.41% 2.35 9.10% - - 3.37 13.05%
103 018683 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C 詳情 25.86 9.41 36.41% 2.35 9.10% - - 3.37 13.05%
104 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 詳情 39.70 21.60 54.41% 10.49 26.43% - - - -
105 018761 鑫元樂享90天持有債券A 詳情 72.18 23.82 33.00% 5.96 8.25% - - 16.93 23.46%
106 018762 鑫元樂享90天持有債券C 詳情 72.18 23.82 33.00% 5.96 8.25% - - 16.93 23.46%
107 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 10.56 7.70 72.84% 0.64 6.07% - - 0.73 6.93%
108 018819 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 10.56 7.70 72.84% 0.64 6.07% - - 0.73 6.93%
109 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 詳情 83.42 62.14 74.49% 10.36 12.41% - - 2.06 2.46%
110 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 詳情 83.42 62.14 74.49% 10.36 12.41% - - 2.06 2.46%
111 018849 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 詳情 47.35 20.72 43.76% 5.18 10.94% - - 0.41 0.86%
112 019050 鑫元貨幣E 詳情 4,912.52 2,713.25 55.23% 484.51 9.86% - - 731.21 14.88%
113 019533 鑫元澤利C 詳情 133.19 50.14 37.65% 16.71 12.55% - - 1.03 0.77%
114 019724 鑫元穩(wěn)豐利率債 詳情 1,894.58 1,151.63 60.79% 383.88 20.26% - - - -
115 019725 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A 詳情 43.36 15.92 36.71% 4.12 9.51% - - 18.37 42.36%
116 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 詳情 43.36 15.92 36.71% 4.12 9.51% - - 18.37 42.36%
117 020123 鑫元臻利D 詳情 136.49 75.01 54.96% 25.00 18.32% - - 0.02 0.01%
118 020974 鑫元鴻利C 詳情 430.34 231.44 53.78% 77.15 17.93% - - 0.93 0.22%
119 021163 鑫元中短債D 詳情 2,571.46 1,714.57 66.68% 285.76 11.11% - - 474.59 18.46%
120 021713 鑫元招利D 詳情 232.44 139.95 60.21% 46.65 20.07% - - - -

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鑫元基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-03-05

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 詳情 2.82 - - - - 2.82 99.81% - -
2 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 詳情 2.82 - - - - 2.82 99.81% - -