中融基金近八成權(quán)益基金9月份虧損 12只基金跌超10%

　　9月份A股市場板塊輪動，上證指數(shù)沖高回落，前期漲幅較大的新能源、煤炭以及科技股遭遇調(diào)整，醫(yī)藥與食品飲料等傳統(tǒng)消費(fèi)板塊則開啟反彈。在股市行情變換下，中融基金管理有限公司(簡稱：中融基金)旗下權(quán)益類基金9月份業(yè)績表現(xiàn)欠佳。

　　根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，中融基金近期有可比業(yè)績的權(quán)益類基金共有62只(各類份額分開計(jì)算)，但僅14只基金9月份實(shí)現(xiàn)凈值上漲，其余48只基金9月份凈值虧損，虧損基金占比77.42%。

　　其中，14只正收益權(quán)益基金中，有10只基金的漲幅低于4%，另外4只基金漲幅在7%至7.3%之間。中融醫(yī)療健康混合A、C分別漲7.10%、7.08%，作為醫(yī)療主題基金，其上半年的重倉股全部集中在生物醫(yī)藥行業(yè)，受益于9月份醫(yī)藥股的回暖而凈值回升。中融鑫起點(diǎn)混合A、C分別漲7.26%、7.24%，截至二季度末，其重倉股主要集中在銀行、白酒、醫(yī)藥等行業(yè)，雖然銀行股9月份整體呈“倒V”走勢，但白酒與醫(yī)藥股表現(xiàn)均不錯，使得中融鑫起點(diǎn)混合A、C在中融基金眾多權(quán)益基金中領(lǐng)漲。

　　而在中融基金近八成虧損權(quán)益基金中，有12只基金單月跌幅超過10%，中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)業(yè)績墊底，跌幅為12.72%。該基金為被動指數(shù)型股票基金，跟蹤標(biāo)的為國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)，該指數(shù)近1個月已下跌超過20%。

　　中融量化智選混合A、中融量化智選混合C在9月份分別下跌12.33%、12.38%，這兩只基金為量化基金，通過多因子量化選股模型，精選具有超額收益的股票組合進(jìn)行投資。

　　除中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)和中融量化智選混合A、中融量化智選混合C以外，中融基金旗下另外9只9月份跌幅超過10%的基金均為主動權(quán)益類基金。中融高股息混合A、C分別下跌12.47%、12.52%，今年上半年，中融高股息混合A、C維持高倉位運(yùn)作，一季度末，其股票倉位占凈比為89.62%，二季度末這一比例升高至94.52%。

　　據(jù)基金中報(bào)披露，基于高股息主題下，中融高股息混合A、C優(yōu)選估值水平具有吸引力的優(yōu)質(zhì)順周期行業(yè)龍頭，重點(diǎn)配置了化工、建筑建材、消費(fèi)、金融和高端制造等行業(yè)中的龍頭公司。

　　值得一提的是，中融高股息混合A、C上半年重倉股變動較大，一季度末其前十大重倉股分別是中國平安、衛(wèi)星石化、信義玻璃、寧波銀行、萬華化學(xué)、鴻路鋼構(gòu)、福耀玻璃、鄭煤機(jī)、杭州銀行、明泰鋁業(yè)。但僅有衛(wèi)星石化、信義玻璃、福耀玻璃這3只個股被保留至二季度末，另外7只重倉個股被東方盛虹、招商銀行、廣電計(jì)量、華銳精密、歐科億、中國化學(xué)、蒙牛乳業(yè)取代。

　　中融高股息混合A、C目前由三位基金經(jīng)理共同管理，其中柯海東資歷最為深厚，累計(jì)任職時(shí)間超過5年，且自中融高股息混合A、C2019年9月成立之時(shí)就開始擔(dān)任基金經(jīng)理。馮琪自2019年11月開始擔(dān)任基金經(jīng)理，至今累計(jì)任職時(shí)間不足兩年，其管理中融高股息混合A、C則始于去年6月。駱尖自去年12月起開始任職基金經(jīng)理，管理的首只基金即為中融高股息混合A、C，至今累計(jì)任職時(shí)間不足1年。

　　馮琪與陳荔共同管理的中融滬港深大消費(fèi)主題A、C在9月份分別下跌10.45%、10.46%。雖然基金名稱中含有“大消費(fèi)主題”字樣，但觀察其在上半年的重倉股不難發(fā)現(xiàn)，除消費(fèi)股以外，港股中的科技、醫(yī)藥類個股也被其納入重倉股中。截至二季度末，其前十大重倉股分別是騰訊控股、蒙牛乳業(yè)、美團(tuán)、金斯瑞生物、世茂服務(wù)、TCL電子、舍得酒業(yè)、中糧家佳康、耐世特、中升控股。

　　9月份港股市場繼續(xù)震蕩，恒生指數(shù)下跌5.04%，在八月份針對互聯(lián)網(wǎng)與教育行業(yè)的監(jiān)管政策密集落地之后，九月份針對互聯(lián)網(wǎng)平臺的反壟斷政策繼續(xù)強(qiáng)化深入，騰訊控股、美團(tuán)等港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭們受此影響股價(jià)持續(xù)低迷。同時(shí)，雖然A股中的生物醫(yī)藥類個股9月份開啟反彈，但金斯瑞生物科技9月份仍下跌18.8%。

　　除上述基金外，中融基金旗下另外5只9月份跌幅超10%的權(quán)益基金分別是中融價(jià)值成長6個月持有混合C、中融價(jià)值成長6個月持有混合A、中融新機(jī)遇混合、中融產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合C、中融產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合A，其跌幅分別為10.36%、10.30%、10.26%、10.06%、10.00%。

　　此外，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者還注意到，中融基金9月份跌幅超10%的權(quán)益基金中，基金規(guī)模普遍偏小，即便將各類份額合并計(jì)算，截至二季度末，也只有中融價(jià)值成長6個月持有混合A、C規(guī)模達(dá)到5億元，而中融高股息混合A、C，中融量化智選混合A、C，中融滬港深大消費(fèi)主題A、C，中融新機(jī)遇混合規(guī)模都不足1億元。

中融基金旗下權(quán)益類基金9月份業(yè)績一覽

（文章來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中融基金近八成權(quán)益基金9月份虧損 12只基金跌超10%)

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