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今日基金分紅送配信息一覽(2021-12-13)
今日共有65只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有3188只債券基金實(shí)施分紅，43只股票型基金實(shí)施分紅，884只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 2021-12-13 | 0.1 | 2021-12-14 |
| 161216 | 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A | 2021-12-13 | 0.082 | 2021-12-15 |
| 161221 | 國(guó)投瑞銀雙債債券C | 2021-12-13 | 0.072 | 2021-12-15 |
| 673043 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C | 2021-12-13 | 0.067 | 2021-12-15 |
| 002442 | 鑫元匯利債券 | 2021-12-13 | 0.054 | 2021-12-14 |
| 240002 | 華寶寶康配置混合 | 2021-12-13 | 0.05 | 2021-12-14 |
| 003065 | 光大尊富18個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.0497 | 2021-12-15 |
| 003066 | 光大尊富18個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.0495 | 2021-12-15 |
| 004031 | 鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.049 | 2021-12-14 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期開(kāi)放債券 | 2021-12-13 | 0.045 | 2021-12-14 |
| 002755 | 博時(shí)裕盛純債債券 | 2021-12-13 | 0.042 | 2021-12-15 |
| 007037 | 海富通聚合純債 | 2021-12-13 | 0.0363 | 2021-12-15 |
| 675091 | 西部利得祥逸債券A | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
| 675093 | 西部利得祥逸債券C | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
| 012376 | 西部利得祥逸債券D | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.03 | 2021-12-14 |
| 007105 | 國(guó)泰豐鑫純債債券 | 2021-12-13 | 0.025 | 2021-12-14 |
| 008739 | 中歐同益一年定期開(kāi)放債券 | 2021-12-13 | 0.0245 | 2021-12-15 |
| 008568 | 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.022 | 2021-12-15 |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.02 | 2021-12-14 |
| 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2021-12-13 | 0.0176 | 2021-12-14 |
| 007213 | 華安安平6個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.017 | 2021-12-14 |
| 519322 | 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
| 519323 | 浦銀安盛盛元定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
| 005338 | 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
| 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
| 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2021-12-13 | 0.0145 | 2021-12-14 |
| 000152 | 大成景旭純債債券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 000153 | 大成景旭純債債券C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 006674 | 大成景旭純債債券B | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 009219 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 005964 | 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 006055 | 鵬揚(yáng)淳合債券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 009780 | 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 005407 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 009254 | 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 009699 | 長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-15 |
| 010836 | 國(guó)泰瑞泰純債債券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-14 |
| 002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 2021-12-13 | 0.0083 | 2021-12-14 |
| 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.008 | 2021-12-14 |
| 008471 | 工銀泰頤三年定開(kāi)債券A | 2021-12-13 | 0.0079 | 2021-12-14 |
| 008938 | 大成惠興一年定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.007 | 2021-12-14 |
| 005718 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A | 2021-12-13 | 0.0068 | 2021-12-15 |
| 008472 | 工銀泰頤三年定開(kāi)債券C | 2021-12-13 | 0.0067 | 2021-12-14 |
| 008406 | 興銀匯裕定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.0066 | 2021-12-14 |
| 007428 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C | 2021-12-13 | 0.0061 | 2021-12-15 |
| 006647 | 匯添富短債債券C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
| 011622 | 匯添富短債債券E | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
| 006646 | 匯添富短債債券A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
| 007097 | 匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
| 007098 | 匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
| 006473 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
| 006474 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
| 009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
| 009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
| 008268 | 國(guó)泰添瑞一年定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.0049 | 2021-12-14 |
| 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
| 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
| 009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-14 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢(xún)及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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(責(zé)任編輯：93)
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