【圖解季報(bào)】博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C基金2021年四季報(bào)點(diǎn)評(píng)

一、基金基本情況概述

博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C(009218)成立于2020年5月7日，四季度最新規(guī)模0.18億元。

基金經(jīng)理黃繼晨擁有1.2年的基金投資經(jīng)歷，2021年9月7日正式接受博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C基金管理，任職期間回報(bào)為-13.23%，位居同類5611只基金中第4811名。

黃繼晨現(xiàn)管理3只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為25.64億元，平均年化回報(bào)為13.96%。

表1：基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-0.22%，同類平均收益為2.25%，在同類2126只基金中排名1705位。

表2：歷史季度漲跌幅

圖1：成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C基金的總資產(chǎn)為3.68億元。較上一期3.68億元變化了0.01億元，環(huán)比變化了0.20%。

圖2：基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C基金的持有人數(shù)為2087人，機(jī)構(gòu)投資占比為0%。

圖3：基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)91.57%。較上一期環(huán)比變化了18.71%。

圖4：基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為31.93%。

圖5：基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

表3：博時(shí)榮豐回報(bào)三年封閉混合C基金四季度十大重倉股明細(xì)

基金最新?lián)Q手率為143.15%，上一期換手率為141.28%。歷史換手率最高為2021年6月30日，高達(dá)143.15%。

圖6：基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，天天基金

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