【圖解季報(bào)】中歐瑾源靈活配置混合C基金2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)

一、基金基本情況概述

中歐瑾源靈活配置混合C(001147)成立于2015年3月31日，一季度最新規(guī)模0.49億元。招商證券三年期評(píng)級(jí)為5星，濟(jì)安金信三年期評(píng)級(jí)為2星。

基金經(jīng)理張躍鵬擁有7.4年的基金投資經(jīng)歷，2022年8月16日正式接受中歐瑾源靈活配置混合C基金管理，任職期間回報(bào)為47.12%，位居同類1231只基金中第866名。

張躍鵬現(xiàn)管理16只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為27.28億元，平均年化回報(bào)為5.56%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

基金本季度收益為2.11%，同類平均收益為3.25%，在同類2297只基金中排名1132位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，中歐瑾源靈活配置混合C基金的總資產(chǎn)為0.58億元。較上一期0.66億元變化了-0.08億元，環(huán)比變化了-11.66%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

中歐瑾源靈活配置混合C基金的持有人數(shù)為604人，機(jī)構(gòu)投資占比為76.82%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉(cāng)情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)19.48%。較上一期環(huán)比變化了-12.57%。

基金股票倉(cāng)位變化

從十大重倉(cāng)股情況來看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為15.46%。

基金前十大重倉(cāng)股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

中歐瑾源靈活配置混合C基金一季度十大重倉(cāng)股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為一季度

基金最新?lián)Q手率為31.22%，上一期換手率為17.28%。歷史換手率最高為2018年6月30日，高達(dá)53.92%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

免責(zé)聲明

本報(bào)告僅供天天基金網(wǎng)的客戶使用。本公司不會(huì)因接收人收到本報(bào)告而視其為客戶。

本報(bào)告信息均來源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見及推測(cè)僅反映本公司于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測(cè)不一樣的報(bào)告。本公司在知曉范圍內(nèi)履行披露義務(wù)。

報(bào)告中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成本公司對(duì)所述基金買賣的出價(jià)或詢價(jià)。本報(bào)告所載信息均為個(gè)人觀點(diǎn)，并不構(gòu)成所涉及基金的個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別客戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需求。客戶應(yīng)考慮本報(bào)告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。本文中提及的投資價(jià)格和價(jià)值以及這些投資帶來的預(yù)測(cè)收入可能會(huì)波動(dòng)。

本報(bào)告版權(quán)僅為公司所有，本公司對(duì)本報(bào)告保留一切權(quán)利，未經(jīng)本公司事先書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用報(bào)告的任何部分。若征得本公司同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“天天基金研究中心”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。

基金市場(chǎng)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)無處不在的市場(chǎng)，請(qǐng)您務(wù)必對(duì)盈虧風(fēng)險(xiǎn)又清醒的認(rèn)知，認(rèn)真考慮是否進(jìn)行基金交易。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：7)