【圖解季報】大成滬深300增強發(fā)起式A基金2023年一季報點評

一、基金基本情況概述

大成滬深300增強發(fā)起式A(010908)成立于2021年2月23日，一季度最新規(guī)模2.24億元。

基金經(jīng)理夏高擁有8.4年的基金投資經(jīng)歷，2021年2月23日正式接受大成滬深300增強發(fā)起式A基金管理，任職期間回報為-17.35%，位居同類1683只基金中第859名。

夏高現(xiàn)管理6只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為11.65億元，平均年化回報為6.72%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為5.16%，同類平均收益為5.64%，在同類2279只基金中排名818位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險成正比；回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，大成滬深300增強發(fā)起式A基金的總資產(chǎn)為3.46億元。較上一期3.17億元變化了0.29億元，環(huán)比變化了9.26%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

大成滬深300增強發(fā)起式A基金的持有人數(shù)為3527人，機構(gòu)投資占比為73.73%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達93.65%。較上一期環(huán)比變化了0.06%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為43.28%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

大成滬深300增強發(fā)起式A基金一季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為一季度

基金最新?lián)Q手率為250.2%，上一期換手率為276.9%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達276.9%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

2023年一季度,市場呈現(xiàn)大盤小幅上漲、行業(yè)劇烈分化的走勢。一月份,有色金屬、汽車、新能源、機械和計算機等反映經(jīng)濟復(fù)蘇和技術(shù)進步的行業(yè)漲幅居前,消費者服務(wù)、商貿(mào)零售和交通運輸?shù)刃袠I(yè)表現(xiàn)落后。二月份,隨著國內(nèi)外人工智能技術(shù)出現(xiàn)重大突破,通信、計算機和傳媒等AI上下游相關(guān)板塊領(lǐng)漲市場,新能源、有色金屬、金融和房地產(chǎn)等行業(yè)轉(zhuǎn)而下跌。三月份,全球人工智能的應(yīng)用不斷涌現(xiàn),帶動傳媒、計算機、通信和電子行業(yè)表現(xiàn)搶眼,其他板塊大多以震蕩調(diào)整為主。整體來看,在本季度,上證綜指上漲5.94%,滬深300指數(shù)上漲4.63%。本基金根據(jù)價值、成長、盈利、盈利增長、低波動和分析師預(yù)期等因子進行較為均衡的配置,在本季度戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準。

免責(zé)聲明

本報告僅供天天基金網(wǎng)的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。

本報告信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不做任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映本公司于發(fā)布本報告當(dāng)日的判斷。在不同時期，本公司可發(fā)出與本報告所載資料、意見及推測不一樣的報告。本公司在知曉范圍內(nèi)履行披露義務(wù)。

報告中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成本公司對所述基金買賣的出價或詢價。本報告所載信息均為個人觀點，并不構(gòu)成所涉及基金的個人投資建議，也未考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需求?？蛻魬?yīng)考慮本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。本文中提及的投資價格和價值以及這些投資帶來的預(yù)測收入可能會波動。

本報告版權(quán)僅為公司所有，本公司對本報告保留一切權(quán)利，未經(jīng)本公司事先書面許可，任何機構(gòu)和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用報告的任何部分。若征得本公司同意進行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“天天基金研究中心”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。

基金市場是一個風(fēng)險無處不在的市場，請您務(wù)必對盈虧風(fēng)險又清醒的認知，認真考慮是否進行基金交易。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：93)