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今日21只基金分紅除權(quán) 看看有沒有你持有的？
今日共有21只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4009只債券基金實施分紅，21只股票型基金實施分紅，278只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 013706 | 同泰泰和三個月定開債A | 2023-10-23 | 0.073 | 2023-10-25 |
| 013707 | 同泰泰和三個月定開債C | 2023-10-23 | 0.073 | 2023-10-25 |
| 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合 | 2023-10-23 | 0.07 | 2023-10-25 |
| 002783 | 東方紅價值精選混合A | 2023-10-23 | 0.06 | 2023-10-25 |
| 002784 | 東方紅價值精選混合C | 2023-10-23 | 0.06 | 2023-10-25 |
| 006993 | 鑫元承利三個月定開債 | 2023-10-23 | 0.056 | 2023-10-24 |
| 005548 | 諾安鑫享定開債發(fā)起式 | 2023-10-23 | 0.0548 | 2023-10-25 |
| 002466 | 博時裕新純債 | 2023-10-23 | 0.0489 | 2023-10-25 |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 | 2023-10-23 | 0.045 | 2023-10-24 |
| 610008 | 信澳信用債債券A | 2023-10-23 | 0.0436 | 2023-10-24 |
| 610108 | 信澳信用債債券C | 2023-10-23 | 0.0433 | 2023-10-24 |
| 000134 | 中信保誠嘉鴻債券A | 2023-10-23 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 008496 | 國泰惠瑞一年定開債 | 2023-10-23 | 0.034 | 2023-10-24 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2023-10-23 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2023-10-23 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 2023-10-23 | 0.008 | 2023-10-24 |
| 019383 | 銀華信用季季紅債券D | 2023-10-23 | 0.008 | 2023-10-24 |
| 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 2023-10-23 | 0.007 | 2023-10-24 |
| 952003 | 國泰君安中債1-3年政金債A | 2023-10-23 | 0.0059 | 2023-10-25 |
| 006725 | 國泰豐盈純債債券A | 2023-10-23 | 0.0055 | 2023-10-24 |
| 952303 | 國泰君安中債1-3年政金債C | 2023-10-23 | 0.0046 | 2023-10-25 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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