熱門：
今日36只基金分紅除權(quán)
今日共有36只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有4099只債券基金實(shí)施分紅，25只股票型基金實(shí)施分紅，287只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2023-10-27 | 0.175 | 2023-10-31 |
| 016061 | 長城環(huán)保主題混合C | 2023-10-27 | 0.0852 | 2023-10-30 |
| 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 2023-10-27 | 0.074 | 2023-10-31 |
| 019093 | 金鷹科技創(chuàng)新股票C | 2023-10-27 | 0.074 | 2023-10-31 |
| 004158 | 中信保誠至誠混合B | 2023-10-27 | 0.058 | 2023-10-30 |
| 004157 | 中信保誠至誠混合A | 2023-10-27 | 0.057 | 2023-10-30 |
| 009913 | 中信保誠成長動(dòng)力混合A | 2023-10-27 | 0.0565 | 2023-10-30 |
| 014282 | 中信保誠成長動(dòng)力混合C | 2023-10-27 | 0.0559 | 2023-10-30 |
| 006915 | 南方亨元債券A | 2023-10-27 | 0.049 | 2023-10-30 |
| 004881 | 中銀量化價(jià)值混合A | 2023-10-27 | 0.048 | 2023-10-31 |
| 010311 | 中銀量化價(jià)值混合C | 2023-10-27 | 0.048 | 2023-10-31 |
| 007286 | 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 | 2023-10-27 | 0.04 | 2023-10-31 |
| 003428 | 中加豐盈一年定開債 | 2023-10-27 | 0.039 | 2023-10-30 |
| 008925 | 鵬華尊達(dá)一年定開發(fā)起式債券 | 2023-10-27 | 0.035 | 2023-10-31 |
| 010632 | 工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式 | 2023-10-27 | 0.03 | 2023-10-30 |
| 006832 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)債券A | 2023-10-27 | 0.025 | 2023-10-30 |
| 006833 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)債券C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-30 |
| 005836 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 005837 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007008 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債A | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007009 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-30 |
| 008362 | 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 | 2023-10-27 | 0.0194 | 2023-10-30 |
| 007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 2023-10-27 | 0.0151 | 2023-10-30 |
| 007440 | 南方旭元債券A | 2023-10-27 | 0.014 | 2023-10-30 |
| 017561 | 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A | 2023-10-27 | 0.014 | 2023-10-31 |
| 006171 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券 | 2023-10-27 | 0.012 | 2023-10-30 |
| 011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 2023-10-27 | 0.0097 | 2023-10-31 |
| 003442 | 招商招惠3個(gè)月定期開放債券A | 2023-10-27 | 0.0097 | 2023-10-30 |
| 013966 | 西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起 | 2023-10-27 | 0.009 | 2023-10-31 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2023-10-27 | 0.0015 | 2023-10-30 |
| 002794 | 天弘永利債券E | 2023-10-27 | 0.001 | 2023-10-30 |
| 420102 | 天弘永利債券B | 2023-10-27 | 0.001 | 2023-10-30 |
| 007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 2023-10-27 | 0.00050 | 2023-10-31 |
| 009610 | 天弘永利債券C | 2023-10-27 | 0.00050 | 2023-10-30 |
| 420002 | 天弘永利債券A | 2023-10-27 | 0.00040 | 2023-10-30 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?；?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?；?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券