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今日44只基金分紅除權(quán)
今日共有44只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4641只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，347只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首鋼綠能REIT | 2023-12-12 | 0.629 | 2023-12-14 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 2023-12-12 | 0.292 | 2023-12-14 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 2023-12-12 | 0.292 | 2023-12-14 |
| 004451 | 匯添富雙鑫添利債券A | 2023-12-12 | 0.187 | 2023-12-14 |
| 004452 | 匯添富雙鑫添利債券C | 2023-12-12 | 0.187 | 2023-12-14 |
| 002961 | 中歐雙利債券A | 2023-12-12 | 0.0576 | 2023-12-14 |
| 002962 | 中歐雙利債券C | 2023-12-12 | 0.056 | 2023-12-14 |
| 008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 2023-12-12 | 0.0473 | 2023-12-14 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 | 2023-12-12 | 0.0466 | 2023-12-13 |
| 004544 | 嘉實穩(wěn)華純債債券A | 2023-12-12 | 0.0426 | 2023-12-13 |
| 004921 | 華夏鼎瑞三個月定開債A | 2023-12-12 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 002929 | 博時聚盈純債債券 | 2023-12-12 | 0.0386 | 2023-12-14 |
| 005784 | 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A | 2023-12-12 | 0.036 | 2023-12-14 |
| 005785 | 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C | 2023-12-12 | 0.036 | 2023-12-14 |
| 002395 | 鵬華豐尚定開債A | 2023-12-12 | 0.0355 | 2023-12-14 |
| 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 2023-12-12 | 0.035 | 2023-12-13 |
| 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 2023-12-12 | 0.032 | 2023-12-13 |
| 004922 | 華夏鼎瑞三個月定開債C | 2023-12-12 | 0.03 | 2023-12-13 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 | 2023-12-12 | 0.03 | 2023-12-13 |
| 002396 | 鵬華豐尚定開債B | 2023-12-12 | 0.0296 | 2023-12-14 |
| 008925 | 鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 | 2023-12-12 | 0.029 | 2023-12-14 |
| 007619 | 中歐潤逸63個月定開債 | 2023-12-12 | 0.0258 | 2023-12-14 |
| 009816 | 大摩豐裕63個月開放債券 | 2023-12-12 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 009749 | 西部利得尊泰86個月定開債 | 2023-12-12 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 014966 | 永贏坤益?zhèn)?/td> | 2023-12-12 | 0.017 | 2023-12-13 |
| 009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債C | 2023-12-12 | 0.015 | 2023-12-14 |
| 009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債A | 2023-12-12 | 0.015 | 2023-12-14 |
| 006404 | 浦銀安盛盛融定開債券 | 2023-12-12 | 0.015 | 2023-12-14 |
| 006920 | 嘉實穩(wěn)華純債債券C | 2023-12-12 | 0.0146 | 2023-12-13 |
| 002898 | 富國兩年期理財債券A | 2023-12-12 | 0.012 | 2023-12-14 |
| 002899 | 富國兩年期理財債券C | 2023-12-12 | 0.011 | 2023-12-14 |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 2023-12-12 | 0.0106 | 2023-12-14 |
| 501053 | 東方紅目標優(yōu)選定開混合 | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 001945 | 東方紅信用債債券A | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 007990 | 富國匯遠三年定開債A | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 007991 | 富國匯遠三年定開債C | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定開債券 | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 009866 | 永贏瑞寧87個月定開債 | 2023-12-12 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 006929 | 博時富融純債債券 | 2023-12-12 | 0.007 | 2023-12-14 |
| 018584 | 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 2023-12-12 | 0.004 | 2023-12-14 |
| 011641 | 富國達利純債一年定開債發(fā)起式 | 2023-12-12 | 0.003 | 2023-12-14 |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 2023-12-12 | 0.0019 | 2023-12-14 |
| 017514 | 博時富盈一年定開債發(fā)起式 | 2023-12-12 | 0.0014 | 2023-12-14 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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