“賺錢才收管理費(fèi)” 南方基金一產(chǎn)品三年下跌10% 退還管理費(fèi)超3000萬元

　　紅星資本局9月10日消息，作為首只提出“賺錢才收管理費(fèi)”的公募產(chǎn)品，近日，南方基金旗下南方瑞合三年定開LOF（下稱“南方瑞合”）因三年封閉期內(nèi)累計(jì)凈值下跌10%，退還了過去三年的管理費(fèi)，金額超3000萬元。

　　資料顯示，南方瑞合成立于2018年9月6日，成立初期募資規(guī)模為14.33億元。紅星資本局注意到，早在該基金發(fā)售前夕，南方基金便發(fā)文稱該產(chǎn)品“賺錢才收管理費(fèi)，多賺不多收”，簡(jiǎn)單來說，若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值，則該封閉期及前一開放期內(nèi)的管理費(fèi)全額返還至基金資產(chǎn)。

　　截至2024年9月6日，南方瑞合已經(jīng)歷過兩輪完整的封閉期。第一個(gè)封閉期為2018年9月6日至2021年9月3日，期間收益約為81%；第二個(gè)封閉期為2021年9月16日至2024年9月5日，期間虧損約為10%。

　　由于未能給投資者掙到絕對(duì)收益，按照約定，需要退還基金管理費(fèi)。南方瑞合9月3日公告稱，根據(jù)基金合同約定，在每個(gè)封閉期的最后一日（本次為2024年9月5日），若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值（本次期初凈值為2021年9月15日的基金份額累計(jì)凈值，為1.7456），則該封閉期及前一開放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內(nèi)的管理費(fèi)于2024年9月5日全額返還至基金資產(chǎn)。

截圖自南方瑞合9月3日公告

　　天天基金網(wǎng)顯示，2024年9月5日，該基金累計(jì)凈值為1.5799元。顯然，期末凈值小于期初凈值。與此同時(shí)，南方瑞合9月5日當(dāng)天凈值上漲4.61%，這包含了南方基金當(dāng)日將過去三年收取的管理費(fèi)返還至基金資產(chǎn)的部分。

　　根據(jù)定期報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2021年下半年、2022年、2023年以及今年上半年，該基金的管理費(fèi)分別為922.13萬元、1101.31萬元、1011.34萬元和412.32萬元，合計(jì)3447.1萬元。

　　紅星資本局注意到，截至今年二季度末，該產(chǎn)品規(guī)模為7.1億元，目前由基金經(jīng)理史博、惲雷共同管理。盡管南方瑞合因業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期退還了部分管理費(fèi)，但近三年來該基金的業(yè)績(jī)?nèi)詢?yōu)于同類平均水平。天天基金網(wǎng)顯示，截至9月9日，南方瑞合近三年虧損13.67%，同類基金平均虧損31.04%。8月30日披露的2024年中報(bào)顯示，截至2024年6月底，該基金過去三年份額凈值增長(zhǎng)率為-7.15%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)近9個(gè)百分點(diǎn)。

（文章來源：紅星資本局）

(原標(biāo)題：“賺錢才收管理費(fèi)”，南方基金一產(chǎn)品三年下跌10%，退還管理費(fèi)超3000萬元)

(責(zé)任編輯：10)