金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A：2024年上半年利潤-132.79萬元 凈值增長率-15.37%

　　AI基金金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A（015549）披露2024年中期報告，上半年基金利潤-132.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1157元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-15.37%。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至9月11日，單位凈值為0.603元?；鸾?jīng)理是潘李劍和李恒，目前共同管理2只基金近一年均為負收益。其中，金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達-25.006%，金鷹內(nèi)需成長混合A最低，為-25.369%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望下半年，國內(nèi)外政治和經(jīng)濟存在較大不確定性，國家或有意托底內(nèi)需消費，包括補貼換新等方式，我們關(guān)注必選消費、家電、汽車、教育等方向的投資機會。本基金將采取積極的投資策略，重點關(guān)注A股和H股的泛消費資產(chǎn)。

　　截至9月11日，金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-10.09%，位于同類可比基金19/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-12.82%，位于同類可比基金61/138；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-25.01%，位于同類可比基金72/132。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2024年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為11.09倍，同類均值為22.3倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.54倍，同類均值為2.97倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.73倍，同類均值為2.14倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.04%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.02%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至9月11日，基金成立以來最大回撤為43.93%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為22.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.15%，同類平均為85.52%。2024年一季度末基金達到93.45%的最高倉位，2024年上半年末最低，為65.71%。

　　截至2024年上半年末，基金規(guī)模為725.44萬元，在同類可比基金中排名134/139，在偏股型基金排名2280/2350。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共計125戶，合計持有1137.02萬份。其中管理人員工持有2.92萬份，占比0.26%，機構(gòu)持有份額占比87.95%，個人投資者占比12.05%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年換手率約408.66%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年上半年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、騰訊控股、山西汾酒、牧原股份、巨子生物、偉星股份、青島港、青島啤酒股份、華潤啤酒、燕京啤酒。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A：2024年上半年利潤-132.79萬元 凈值增長率-15.37%)

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