華寶基金旗下ETF分紅方案引熱議

　　華寶基金旗下的華寶中證100ETF聯(lián)接發(fā)布的C份額分紅方案引發(fā)市場(chǎng)熱議。業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)包括分紅方案數(shù)據(jù)是否異常、同分配權(quán)下只有機(jī)構(gòu)持有人比例高的C份額獲得分紅等。

　　根據(jù)公告，華寶中證100ETF聯(lián)接C可分配利潤(rùn)接近2.12億元，根據(jù)規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，該基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日（本月11日）可供分配利潤(rùn)的10%。按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額，本次華寶中證100ETF聯(lián)接C將分紅2118.57萬(wàn)元，本次分紅方案為每10份基金份額獲得2.7元分紅。

　　有人士質(zhì)疑公告中的分紅方案數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)是“每10份基金份額獲得0.27元分紅”。如此對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品份額為784.66萬(wàn)份、規(guī)模為1061.25萬(wàn)元，數(shù)據(jù)與今年中報(bào)接近。這意味著，規(guī)模不到1100萬(wàn)元的華寶中證100ETF聯(lián)接C，提供了自身規(guī)模近2倍的分紅金額2118.57萬(wàn)元。

　　根據(jù)本次分紅公告計(jì)算，基準(zhǔn)日時(shí)華寶中證100ETF聯(lián)接C的份額為7846.56萬(wàn)份，按照基準(zhǔn)日華寶中證100ETF聯(lián)接C的單位凈值1.3525元計(jì)算，當(dāng)日該產(chǎn)品的規(guī)模達(dá)到1.06億元。而財(cái)報(bào)顯示，去年二季度以來華寶中證100ETF聯(lián)接C申贖呈現(xiàn)“入不敷出”的狀態(tài)，份額不斷縮水，至今年年中時(shí)規(guī)模只有818.97萬(wàn)份。此外，本次分紅公告與產(chǎn)品中報(bào)變化較大的一則數(shù)據(jù)是可供分配利潤(rùn)。中報(bào)顯示，至今年年中，華寶中證100ETF聯(lián)接C的期末可供分配利潤(rùn)只有281.53萬(wàn)元。

　　也就是說，按照分紅公告與產(chǎn)品中報(bào)披露的數(shù)據(jù)，今年三季度以來，華寶中證100ETF聯(lián)接C突然“爆紅”，獲得投資人大量?jī)羯曩?gòu)，份額大幅增長(zhǎng)近8.6倍，規(guī)模也增長(zhǎng)8.02倍。盡管華寶中證100ETF聯(lián)接份額無(wú)三季度的變化數(shù)據(jù)，不過根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，下半年以來，華寶中證100ETF的份額從不足8億份激增至近31億份，份額增長(zhǎng)近3倍，不排除華寶中證100ETF聯(lián)接基金同期也大幅吸金的可能性。

　　根據(jù)公告，截至目前，無(wú)論是華寶中證100ETF或是華寶中證100ETF聯(lián)接A，自成立至今的十余年間均無(wú)分紅記錄；本次分紅為華寶中證100ETF聯(lián)接C成立以來的首次分紅。華寶中證100ETF聯(lián)接C的基金合同約定，該基金“同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同”。

　　持有人結(jié)構(gòu)方面，中報(bào)顯示，與去年末相比，華寶中證100ETF聯(lián)接C的機(jī)構(gòu)持有份額比例從0.62%提高至0.71%；華寶基金所有從業(yè)人員持有該基金的比例從0.64%上升至0.73%，不過公司高管、相關(guān)基金經(jīng)理未持有C份額。年中時(shí)該產(chǎn)品依然以散戶為主，個(gè)人持有人份額比例為99.29%。相比之下，年中時(shí)A份額的機(jī)構(gòu)持有份額比例較低，僅為0.05%。因此有網(wǎng)友猜測(cè)本次A份額沒有而C份額“特有”的分紅方案，與機(jī)構(gòu)持有人占比較高有關(guān)。

　　記者就相關(guān)分紅事宜詢問華寶基金，至發(fā)稿時(shí)止，暫未收到回復(fù)。

（文章來源：深圳商報(bào)）

(原標(biāo)題：華寶基金旗下ETF分紅方案引熱議)

(責(zé)任編輯：73)